天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D基金净值查询(022525)

今天最新净值 2.0047 0.0165 0.83% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0047
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.53亿元
基金公司：
基金经理：LIU DONG(刘冬) 胡超

近一季天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D(022525)基金累计收益率-0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	1.9878	1.9878	2.0047	2.0047	-0.0169	-0.85%
2026-09-11	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0047	2.0047	1.9882	1.9882	0.0165	0.83%
2026-09-10	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	1.9882	1.9882	2.0085	2.0085	-0.0203	-1.02%
2026-09-09	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0085	2.0085	2.0149	2.0149	-0.0064	-0.32%
2026-09-08	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0149	2.0149	2.0169	2.0169	-0.0020	-0.10%
2026-09-07	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0169	2.0169	2.0168	2.0168	0.0001	0.00%
2026-09-04	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0168	2.0168	2.0130	2.0130	0.0038	0.19%
2026-09-03	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0130	2.0130	1.9918	1.9918	0.0212	1.06%
2026-09-02	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	1.9918	1.9918	1.9870	1.9870	0.0048	0.24%
2026-09-01	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	1.9870	1.9870	2.0122	2.0122	-0.0252	-1.27%

2026-08-31	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0122	2.0122	2.0103	2.0103	0.0019	0.09%
2026-08-28	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0103	2.0103	2.0246	2.0246	-0.0143	-0.71%
2026-08-27	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0246	2.0246	1.9973	1.9973	0.0273	1.35%
2026-08-26	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	1.9973	1.9973	1.9970	1.9970	0.0003	0.02%
2026-08-25	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	1.9970	1.9970	1.9847	1.9847	0.0123	0.62%
2026-08-24	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	1.9847	1.9847	2.0026	2.0026	-0.0179	-0.90%
2026-08-21	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0026	2.0026	1.9960	1.9960	0.0066	0.33%
2026-08-20	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	1.9960	1.9960	2.0110	2.0110	-0.0150	-0.75%
2026-08-19	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0110	2.0110	2.0166	2.0166	-0.0056	-0.28%
2026-08-18	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0166	2.0166	2.0486	2.0486	-0.0320	-1.59%
2026-08-17	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0486	2.0486	2.0522	2.0522	-0.0036	-0.18%
2026-08-14	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0522	2.0522	2.0550	2.0550	-0.0028	-0.14%
2026-08-13	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0550	2.0550	2.0326	2.0326	0.0224	1.09%
2026-08-12	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0326	2.0326	2.0191	2.0191	0.0135	0.67%
2026-08-11	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0191	2.0191	2.0250	2.0250	-0.0059	-0.29%

2026-08-10	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0250	2.0250	2.0320	2.0320	-0.0070	-0.34%
2026-08-07	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0320	2.0320	2.0091	2.0091	0.0229	1.13%
2026-08-06	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0091	2.0091	2.0165	2.0165	-0.0074	-0.37%
2026-08-05	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0165	2.0165	2.0333	2.0333	-0.0168	-0.83%
2026-08-04	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0333	2.0333	1.9705	1.9705	0.0628	3.09%
2026-08-03	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	1.9705	1.9705	1.9379	1.9379	0.0326	1.65%
2026-07-31	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	1.9379	1.9379	1.9269	1.9269	0.0110	0.57%
2026-07-30	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	1.9269	1.9269	1.8680	1.8680	0.0589	3.06%
2026-07-29	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	1.8680	1.8680	1.9059	1.9059	-0.0379	-2.03%
2026-07-28	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	1.9059	1.9059	1.9233	1.9233	-0.0174	-0.91%
2026-07-27	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	1.9233	1.9233	1.9300	1.9300	-0.0067	-0.35%
2026-07-24	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	1.9300	1.9300	1.9503	1.9503	-0.0203	-1.05%
2026-07-23	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	1.9503	1.9503	1.9865	1.9865	-0.0362	-1.86%
2026-07-22	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	1.9865	1.9865	1.9963	1.9963	-0.0098	-0.49%
2026-07-21	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	1.9963	1.9963	1.9614	1.9614	0.0349	1.75%
2026-07-20	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	1.9614	1.9614	1.9604	1.9604	0.0010	0.05%
2026-07-17	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	1.9604	1.9604	1.9880	1.9880	-0.0276	-1.41%
2026-07-16	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	1.9880	1.9880	2.0191	2.0191	-0.0311	-1.56%
2026-07-15	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0191	2.0191	2.0268	2.0268	-0.0077	-0.38%
2026-07-14	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0268	2.0268	2.0053	2.0053	0.0215	1.07%
2026-07-13	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0053	2.0053	2.0425	2.0425	-0.0372	-1.86%
2026-07-10	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0425	2.0425	2.0375	2.0375	0.0050	0.25%
2026-07-09	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0375	2.0375	2.0079	2.0079	0.0296	1.45%
2026-07-08	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0079	2.0079	2.0023	2.0023	0.0056	0.28%
2026-07-07	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0023	2.0023	2.0359	2.0359	-0.0336	-1.68%
2026-07-06	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0359	2.0359	2.0114	2.0114	0.0245	1.20%
2026-07-03	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0114	2.0114	2.0126	2.0126	-0.0012	-0.06%
2026-07-02	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0126	2.0126	2.0435	2.0435	-0.0309	-1.54%
2026-07-01	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0435	2.0435	2.0750	2.0750	-0.0315	-1.54%
2026-06-30	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0750	2.0750	2.0445	2.0445	0.0305	1.47%
2026-06-29	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0445	2.0445	2.0017	2.0017	0.0428	2.09%
2026-06-26	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0017	2.0017	2.0242	2.0242	-0.0225	-1.12%
2026-06-25	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0242	2.0242	2.0091	2.0091	0.0151	0.75%
2026-06-24	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0091	2.0091	2.0167	2.0167	-0.0076	-0.38%
2026-06-23	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0167	2.0167	2.0811	2.0811	-0.0644	-3.19%
2026-06-22	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0811	2.0811	2.0833	2.0833	-0.0022	-0.11%
2026-06-18	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0833	2.0833	2.0348	2.0348	0.0485	2.33%
2026-06-17	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0348	2.0348	2.0543	2.0543	-0.0195	-0.95%
2026-06-16	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	2.0543	2.0543	2.0908	2.0908	-0.0365	-1.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%