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博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币)基金净值查询(016057)

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今天最新净值 2.0814 0.0171 0.83% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.0814
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.5196亿
  • 最近资产：8.65亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：万琼
近一季博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币|博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(016057)基金累计收益率-0.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0637 2.0637 2.0814 2.0814 -0.0177 -0.85%
2026-09-11 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0814 2.0814 2.0643 2.0643 0.0171 0.83%
2026-09-10 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0643 2.0643 2.0856 2.0856 -0.0213 -1.03%
2026-09-09 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0856 2.0856 2.0926 2.0926 -0.0070 -0.33%
2026-09-08 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0926 2.0926 2.0946 2.0946 -0.0020 -0.10%
2026-09-07 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0946 2.0946 2.0945 2.0945 0.0001 0.00%
2026-09-04 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0945 2.0945 2.0906 2.0906 0.0039 0.19%
2026-09-03 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0906 2.0906 2.0684 2.0684 0.0222 1.07%
2026-09-02 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0684 2.0684 2.0635 2.0635 0.0049 0.24%
2026-09-01 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0635 2.0635 2.0895 2.0895 -0.0260 -1.26%
2026-08-31 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0895 2.0895 2.0876 2.0876 0.0019 0.09%
2026-08-28 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0876 2.0876 2.1024 2.1024 -0.0148 -0.70%
2026-08-27 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.1024 2.1024 2.0740 2.0740 0.0284 1.35%
2026-08-26 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0740 2.0740 2.0737 2.0737 0.0003 0.01%
2026-08-25 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0737 2.0737 2.0610 2.0610 0.0127 0.62%
2026-08-24 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0610 2.0610 2.0795 2.0795 -0.0185 -0.89%
2026-08-21 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0795 2.0795 2.0726 2.0726 0.0069 0.33%
2026-08-20 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0726 2.0726 2.0882 2.0882 -0.0156 -0.75%
2026-08-19 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0882 2.0882 2.0942 2.0942 -0.0060 -0.29%
2026-08-18 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0942 2.0942 2.1273 2.1273 -0.0331 -1.58%
2026-08-17 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.1273 2.1273 2.1308 2.1308 -0.0035 -0.16%
2026-08-14 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.1308 2.1308 2.1336 2.1336 -0.0028 -0.13%
2026-08-13 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.1336 2.1336 2.1104 2.1104 0.0232 1.09%
2026-08-12 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.1104 2.1104 2.0960 2.0960 0.0144 0.69%
2026-08-11 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0960 2.0960 2.1022 2.1022 -0.0062 -0.29%
2026-08-10 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.1022 2.1022 2.1095 2.1095 -0.0073 -0.35%
2026-08-07 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.1095 2.1095 2.0858 2.0858 0.0237 1.12%
2026-08-06 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0858 2.0858 2.0934 2.0934 -0.0076 -0.36%
2026-08-05 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0934 2.0934 2.1101 2.1101 -0.0167 -0.79%
2026-08-04 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.1101 2.1101 2.0448 2.0448 0.0653 3.09%
2026-08-03 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0448 2.0448 2.0109 2.0109 0.0339 1.66%
2026-07-31 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0109 2.0109 1.9990 1.9990 0.0119 0.60%
2026-07-30 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.9990 1.9990 1.9375 1.9375 0.0615 3.08%
2026-07-29 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.9375 1.9375 1.9767 1.9767 -0.0392 -2.02%
2026-07-28 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.9767 1.9767 1.9949 1.9949 -0.0182 -0.92%
2026-07-27 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.9949 1.9949 2.0019 2.0019 -0.0070 -0.35%
2026-07-24 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0019 2.0019 2.0231 2.0231 -0.0212 -1.05%
2026-07-23 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0231 2.0231 2.0606 2.0606 -0.0375 -1.85%
2026-07-22 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0606 2.0606 2.0708 2.0708 -0.0102 -0.49%
2026-07-21 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0708 2.0708 2.0345 2.0345 0.0363 1.75%
2026-07-20 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0345 2.0345 2.0332 2.0332 0.0013 0.06%
2026-07-17 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0332 2.0332 2.0618 2.0618 -0.0286 -1.41%
2026-07-16 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0618 2.0618 2.0941 2.0941 -0.0323 -1.57%
2026-07-15 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0941 2.0941 2.1022 2.1022 -0.0081 -0.39%
2026-07-14 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.1022 2.1022 2.0798 2.0798 0.0224 1.07%
2026-07-13 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0798 2.0798 2.1184 2.1184 -0.0386 -1.86%
2026-07-10 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.1184 2.1184 2.1130 2.1130 0.0054 0.26%
2026-07-09 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.1130 2.1130 2.0822 2.0822 0.0308 1.46%
2026-07-08 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0822 2.0822 2.0762 2.0762 0.0060 0.29%
2026-07-07 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0762 2.0762 2.1108 2.1108 -0.0346 -1.67%
2026-07-06 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.1108 2.1108 2.0853 2.0853 0.0255 1.21%
2026-07-03 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0853 2.0853 2.0864 2.0864 -0.0011 -0.05%
2026-07-02 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0864 2.0864 2.1185 2.1185 -0.0321 -1.54%
2026-07-01 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.1185 2.1185 2.1511 2.1511 -0.0326 -1.54%
2026-06-30 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.1511 2.1511 2.1193 2.1193 0.0318 1.48%
2026-06-29 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.1193 2.1193 2.0747 2.0747 0.0446 2.10%
2026-06-26 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0747 2.0747 2.0979 2.0979 -0.0232 -1.11%
2026-06-25 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0979 2.0979 2.0827 2.0827 0.0152 0.73%
2026-06-24 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0827 2.0827 2.0904 2.0904 -0.0077 -0.37%
2026-06-23 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.0904 2.0904 2.1570 2.1570 -0.0666 -3.19%
2026-06-22 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.1570 2.1570 2.1612 2.1612 -0.0042 -0.19%
2026-06-18 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.1612 2.1612 2.1107 2.1107 0.0505 2.34%
2026-06-17 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.1107 2.1107 2.1313 2.1313 -0.0206 -0.97%
2026-06-16 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 2.1313 2.1313 2.1696 2.1696 -0.0383 -1.80%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
科创板BS 1.5818 4.05%
博时新兴 2.1250 4.01%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
恒生科技ETF大成 0.5412 0.71%
恒生科技ETF博时 0.5555 0.71%
HK科技 0.8376 0.71%
天弘恒生科技ETF联接C 0.5835 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6979 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6906 0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1817 0.68%
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