工银全球股票(QDII)美元基金净值查询(009562)
今天最新净值
0.2250
-0.0010 -0.44%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.2227
-0.0003 -0.1147%
- 累计净值：0.2720
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：43.0932亿
- 最近资产：4.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：游凛峰 单文 陈小鹭 孔令兵
近一季,工银全球股票(QDII)美元(009562)基金累计收益率-2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2230 |
0.2700 |
0.2250 |
0.2720 |
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-0.89% |
| 2025-12-15 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2250 |
0.2720 |
0.2260 |
0.2730 |
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-0.44% |
| 2025-12-12 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
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0.2730 |
0.2260 |
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| 2025-12-11 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
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0.2260 |
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| 2025-12-10 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
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009562 |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
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| 2025-12-04 |
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| 2025-12-03 |
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|
|
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| 2025-11-25 |
009562 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2230 |
0.2700 |
0.2220 |
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| 2025-11-18 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
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| 2025-11-17 |
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| 2025-11-14 |
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| 2025-11-13 |
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工银全球股票(QDII)美元 |
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| 2025-11-12 |
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|
|
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0.2290 |
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| 2025-11-10 |
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工银全球股票(QDII)美元 |
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0.2260 |
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0.2280 |
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工银全球股票(QDII)美元 |
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| 2025-10-28 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2290 |
0.2760 |
0.2300 |
0.2770 |
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-0.43% |
| 2025-10-27 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
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| 2025-10-24 |
009562 |
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0.2740 |
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| 2025-10-23 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
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| 2025-10-22 |
009562 |
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| 2025-10-21 |
009562 |
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| 2025-10-20 |
009562 |
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| 2025-10-17 |
009562 |
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| 2025-10-16 |
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| 2025-10-15 |
009562 |
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| 2025-10-13 |
009562 |
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| 2025-09-26 |
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| 2025-09-24 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
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| 2025-09-23 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
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0.2280 |
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| 2025-09-22 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
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0.2750 |
0.2290 |
0.2760 |
-0.0010 |
-0.44% |
