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工银全球股票(QDII)美元基金净值查询(009562)

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今天最新净值 0.1820 -0.0010 -0.55% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.2680
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：43.0932亿
  • 最近资产：4.53亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：林念 耿家琛
近一季工银全球股票(QDII)美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银全球股票(QDII)美元(009562)基金累计收益率-1.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 0.2670 0.1820 0.2680 -0.0010 -0.55%
2026-09-14 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1820 0.2680 0.1830 0.2690 -0.0010 -0.55%
2026-09-11 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 0.2690 0.1820 0.2680 0.0010 0.55%
2026-09-10 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1820 0.2680 0.1840 0.2700 -0.0020 -1.09%
2026-09-09 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 0.2700 0.1850 0.2710 -0.0010 -0.54%
2026-09-08 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 0.2710 0.1860 0.2720 -0.0010 -0.54%
2026-09-07 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 0.2720 0.1870 0.2730 -0.0010 -0.53%
2026-09-04 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.2730 0.1860 0.2720 0.0010 0.54%
2026-09-03 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 0.2720 0.1850 0.2710 0.0010 0.54%
2026-09-02 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 0.2710 0.1850 0.2710 0.0000 0.00%
2026-09-01 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 0.2710 0.1870 0.2730 -0.0020 -1.08%
2026-08-31 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.2730 0.1880 0.2740 -0.0010 -0.53%
2026-08-28 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.2740 0.1880 0.2740 0.0000 0.00%
2026-08-27 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.2740 0.1880 0.2740 0.0000 0.00%
2026-08-26 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.2740 0.1870 0.2730 0.0010 0.53%
2026-08-25 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.2730 0.1860 0.2720 0.0010 0.54%
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2026-08-19 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.2730 0.1870 0.2730 0.0000 0.00%
2026-08-18 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.2730 0.1880 0.2740 -0.0010 -0.53%
2026-08-17 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.2740 0.1870 0.2730 0.0010 0.53%
2026-08-14 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.2730 0.1880 0.2740 -0.0010 -0.53%
2026-08-13 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.2740 0.1890 0.2750 -0.0010 -0.53%
2026-08-12 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1890 0.2750 0.1900 0.2760 -0.0010 -0.53%
2026-08-11 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 0.2760 0.1910 0.2770 -0.0010 -0.52%
2026-08-10 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1910 0.2770 0.1900 0.2760 0.0010 0.53%
2026-08-07 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 0.2760 0.1900 0.2760 0.0000 0.00%
2026-08-06 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 0.2760 0.1910 0.2770 -0.0010 -0.52%
2026-08-05 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1910 0.2770 0.1900 0.2760 0.0010 0.53%
2026-08-04 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 0.2760 0.1890 0.2750 0.0010 0.53%
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2026-07-31 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 0.2720 0.1850 0.2710 0.0010 0.54%
2026-07-30 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 0.2710 0.1840 0.2700 0.0010 0.54%
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2026-07-28 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 0.2690 0.1830 0.2690 0.0000 0.00%
2026-07-27 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 0.2690 0.1830 0.2690 0.0000 0.00%
2026-07-24 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 0.2690 0.1840 0.2700 -0.0010 -0.54%
2026-07-23 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 0.2700 0.1840 0.2700 0.0000 0.00%
2026-07-22 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 0.2700 0.1860 0.2720 -0.0020 -1.08%
2026-07-21 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1860 0.2720 0.1850 0.2710 0.0010 0.54%
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2026-07-16 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.2730 0.1870 0.2730 0.0000 0.00%
2026-07-15 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.2730 0.1840 0.2700 0.0030 1.60%
2026-07-14 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 0.2700 0.1840 0.2700 0.0000 0.00%
2026-07-13 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 0.2700 0.1850 0.2710 -0.0010 -0.54%
2026-07-10 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 0.2710 0.1850 0.2710 0.0000 0.00%
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2026-07-08 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 0.2700 0.1840 0.2700 0.0000 0.00%
2026-07-07 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 0.2700 0.1850 0.2710 -0.0010 -0.54%
2026-07-06 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1850 0.2710 0.1830 0.2690 0.0020 1.09%
2026-07-03 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 0.2690 0.1810 0.2670 0.0020 1.10%
2026-07-02 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 0.2670 0.1810 0.2670 0.0000 0.00%
2026-07-01 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 0.2670 0.1810 0.2670 0.0000 0.00%
2026-06-30 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 0.2670 0.1790 0.2650 0.0020 1.10%
2026-06-29 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1790 0.2650 0.1760 0.2620 0.0030 1.68%
2026-06-26 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1760 0.2620 0.1790 0.2650 -0.0030 -1.70%
2026-06-25 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1790 0.2650 0.1790 0.2650 0.0000 0.00%
2026-06-24 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1790 0.2650 0.1800 0.2660 -0.0010 -0.56%
2026-06-23 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1800 0.2660 0.1830 0.2690 -0.0030 -1.67%
2026-06-22 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 0.2690 0.1830 0.2690 0.0000 0.00%
2026-06-18 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1830 0.2690 0.1840 0.2700 -0.0010 -0.54%
2026-06-17 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1840 0.2700 0.1850 0.2710 -0.0010 -0.54%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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