工银全球股票(QDII)美元基金净值查询(009562)
今天最新净值
0.2030
-0.0010 -0.4900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.2077
0.0037 1.7989%
- 累计净值：0.2030
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：53.4731亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：游凛峰 单文 陈小鹭 孔令兵
近一季,工银全球股票(QDII)美元(009562)基金累计收益率9.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009562 |
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| 2024-04-24 |
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工银全球股票(QDII)美元 |
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0.1870 |
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-1.58% |
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009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1900 |
0.1900 |
0.1910 |
0.1910 |
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| 2024-01-29 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1910 |
0.1910 |
0.1900 |
0.1900 |
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0.53% |
