基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

工银全球股票(QDII)美元 - 基金主页(代码:009562)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2030 -0.0010 -0.4900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.2077 0.0037 1.7989%

累计净值：0.2030
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：53.4731亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：游凛峰单文陈小鹭孔令兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.37%	2.00%	5.70%	9.09%	12.09%	7.94%	-	-16.39%
同类排名	29/71	15/71	31/71	24/71	27/50	24/40	0/36	-

工银全球股票(QDII)美元重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	5.34%	3.01%
03690	美团-W	0.0000	2.30%	3.86%
02883	中海油田服务	0.0000	1.85%	1.46%
09988	阿里巴巴-	0.0000	1.73%	3.22%
00388	香港交易所	0.0000	1.71%	1.30%

工银全球股票(QDII)美元(009562)基金档案

基金代码	009562	基金简称	工银全球股票(QDII)美元	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	游凛峰单文陈小鹭孔令兵	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	53.4731亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%