工银全球股票(QDII)美元基金净值查询(009562)
今天最新净值
0.2250
-0.0010 -0.44%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.2227
-0.0003 -0.1147%
- 累计净值：0.2720
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：43.0932亿
- 最近资产：4.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：游凛峰 单文 陈小鹭 孔令兵
今年以来,工银全球股票(QDII)美元(009562)基金累计收益率21.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2025-12-16 |
009562 |
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009562 |
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| 2025-08-26 |
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工银全球股票(QDII)美元 |
0.2210 |
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| 2025-08-25 |
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工银全球股票(QDII)美元 |
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工银全球股票(QDII)美元 |
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工银全球股票(QDII)美元 |
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工银全球股票(QDII)美元 |
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| 2025-04-21 |
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工银全球股票(QDII)美元 |
0.1830 |
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工银全球股票(QDII)美元 |
0.1840 |
0.2310 |
0.1840 |
0.2310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
009562 |
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0.1840 |
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0.1830 |
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| 2025-04-16 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1830 |
0.2300 |
0.1870 |
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-2.14% |
| 2025-04-15 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1870 |
0.2340 |
0.1860 |
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0.54% |
| 2025-04-14 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1860 |
0.2330 |
0.1820 |
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0.0040 |
2.20% |
| 2025-04-11 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1820 |
0.2290 |
0.1800 |
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| 2025-04-10 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1800 |
0.2270 |
0.1810 |
0.2280 |
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-0.55% |
| 2025-04-09 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1810 |
0.2280 |
0.1750 |
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0.0060 |
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| 2025-04-08 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1750 |
0.2220 |
0.1740 |
0.2210 |
0.0010 |
0.57% |
| 2025-04-07 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1740 |
0.2210 |
0.1930 |
0.2400 |
-0.0190 |
-9.84% |
| 2025-04-03 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1930 |
0.2400 |
0.1970 |
0.2440 |
-0.0040 |
-2.03% |
| 2025-04-02 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1970 |
0.2440 |
0.1970 |
0.2440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1970 |
0.2440 |
0.1950 |
0.2420 |
0.0020 |
1.03% |
| 2025-03-31 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1950 |
0.2420 |
0.1970 |
0.2440 |
-0.0020 |
-1.02% |
| 2025-03-28 |
009562 |
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-0.0020 |
-1.01% |
| 2025-03-27 |
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工银全球股票(QDII)美元 |
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工银全球股票(QDII)美元 |
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0.1970 |
0.2440 |
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0.00% |
| 2025-02-12 |
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工银全球股票(QDII)美元 |
0.1970 |
0.2440 |
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009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1940 |
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| 2025-02-10 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1950 |
0.2420 |
0.1930 |
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| 2025-02-07 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1930 |
0.2400 |
0.1930 |
0.2400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
009562 |
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0.1930 |
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| 2025-02-05 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1920 |
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009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
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009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1900 |
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0.1890 |
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| 2025-01-21 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
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| 2025-01-13 |
009562 |
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0.2280 |
0.2280 |
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| 2025-01-10 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2280 |
0.2280 |
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| 2025-01-09 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2310 |
0.2310 |
0.2300 |
0.2300 |
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| 2025-01-08 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2300 |
0.2300 |
0.2300 |
0.2300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
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工银全球股票(QDII)美元 |
0.2300 |
0.2300 |
0.2320 |
0.2320 |
-0.0020 |
-0.86% |
| 2025-01-06 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2320 |
0.2320 |
0.2320 |
0.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2320 |
0.2320 |
0.2310 |
0.2310 |
0.0010 |
0.43% |
| 2025-01-02 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2310 |
0.2310 |
0.2320 |
0.2320 |
-0.0010 |
-0.43% |
