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工银全球股票(QDII)美元基金净值查询(009562)

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今天最新净值 0.2230 -0.0020 -0.89% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.2227 -0.0003 -0.1147%

累计净值：0.2700
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：43.0932亿
最近资产：4.83亿元
基金公司：
基金经理：游凛峰单文陈小鹭孔令兵

近一月工银全球股票(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银全球股票(QDII)美元(009562)基金累计收益率-1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2230	0.2700	0.2230	0.2700	0.0000	0.00%
2025-12-16	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2230	0.2700	0.2250	0.2720	-0.0020	-0.89%
2025-12-15	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2250	0.2720	0.2260	0.2730	-0.0010	-0.44%
2025-12-12	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2260	0.2730	0.2260	0.2730	0.0000	0.00%
2025-12-11	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2260	0.2730	0.2260	0.2730	0.0000	0.00%
2025-12-10	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2260	0.2730	0.2250	0.2720	0.0010	0.44%
2025-12-09	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2250	0.2720	0.2260	0.2730	-0.0010	-0.44%
2025-12-08	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2260	0.2730	0.2270	0.2740	-0.0010	-0.44%
2025-12-05	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2270	0.2740	0.2260	0.2730	0.0010	0.44%
2025-12-04	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2260	0.2730	0.2250	0.2720	0.0010	0.44%

2025-12-03	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2250	0.2720	0.2260	0.2730	-0.0010	-0.44%
2025-12-02	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2260	0.2730	0.2260	0.2730	0.0000	0.00%
2025-12-01	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2260	0.2730	0.2260	0.2730	0.0000	0.00%
2025-11-28	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2260	0.2730	0.2260	0.2730	0.0000	0.00%
2025-11-27	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2260	0.2730	0.2260	0.2730	0.0000	0.00%
2025-11-26	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2260	0.2730	0.2250	0.2720	0.0010	0.44%
2025-11-25	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2250	0.2720	0.2230	0.2700	0.0020	0.89%
2025-11-24	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2230	0.2700	0.2200	0.2670	0.0030	1.35%
2025-11-21	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2200	0.2670	0.2210	0.2680	-0.0010	-0.45%
2025-11-20	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2210	0.2680	0.2230	0.2700	-0.0020	-0.90%
2025-11-19	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2230	0.2700	0.2220	0.2690	0.0010	0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9220	-0.98%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9346	-0.98%
南方香港LOF	1.7218	1.50%
工银香港中小盘美元	0.2725	1.39%
全球油气能源LOF	1.0290	1.36%
工银香港中小盘人民币	1.9230	1.35%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.6894	0.71%
国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7083	0.71%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.4436	0.66%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.1303	0.60%