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工银全球股票(QDII)美元基金净值查询(009562)

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今天最新净值 0.2250 -0.0010 -0.44% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.2227 -0.0003 -0.1147%

累计净值：0.2720
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：43.0932亿
最近资产：4.83亿元
基金公司：
基金经理：游凛峰单文陈小鹭孔令兵

近一周工银全球股票(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银全球股票(QDII)美元(009562)基金累计收益率-0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2230	0.2700	0.2250	0.2720	-0.0020	-0.89%
2025-12-15	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2250	0.2720	0.2260	0.2730	-0.0010	-0.44%
2025-12-12	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2260	0.2730	0.2260	0.2730	0.0000	0.00%
2025-12-11	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2260	0.2730	0.2260	0.2730	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘越南市场(QDII)C	1.6470	2.06%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6466	2.06%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.2233	0.72%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.2004	0.71%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.7198	0.24%
嘉实美股(美元现汇)	4.9110	0.14%
嘉实美股	5.6820	0.07%
浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.4402	-0.05%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.9994	-0.06%
海外科技LOF	2.0131	-0.07%