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国富大中华精选混合美元现汇(QDII) - 基金主页(代码:006370)

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今天最新净值 0.2645 0.0003 0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) 0.2536 -0.0019 -0.7359%

累计净值：0.2645
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.0270亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：徐成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.16%	0.98%	6.71%	4.50%	-8.39%	-13.78%	-40.19%	24.00%
同类排名	41/89	53/89	44/89	39/89	41/68	48/58	27/41	-

国富大中华精选混合美元现汇(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	5.03%	0.00%
01071	华电国际电	0.0000	3.05%	-3.16%
01024	快手-W	0.0000	2.85%	-3.27%
02899	紫金矿业	0.0000	2.47%	0.00%
000338	潍柴动力	0.0000	2.03%	0.54%

国富大中华精选混合美元现汇(QDII)(006370)基金档案

基金代码	006370	基金简称	国富大中华美元	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	徐成	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	9.0270亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
国联鑫起点混合C	0.9496	2.27%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
华夏产业升级混合C	1.6773	1.81%
石化ETF	0.7358	1.74%
华安大安全主题混合C	1.7450	1.69%