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国富大中华精选混合美元(国富大中华美元) - 基金主页(代码:006370)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4732 0.0018 0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.4658 0.0040 0.8617% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4732
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：55.9552亿
最近资产：16.49亿
基金公司：
基金经理：徐成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.78%	-4.31%	-5.13%	-4.87%	14.83%	92.75%	78.90%	123.76%
同类排名	28/108	93/119	61/119	56/117	28/99	17/94	21/74	-

国富大中华精选混合美元(006370)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.4723	-0.19%
2026-09-16	0.4732	0.38%
2026-09-15	0.4714	-1.27%
2026-09-14	0.4774	-0.65%
2026-09-11	0.4805	-1.12%
2026-09-10	0.4859	-1.77%

国富大中华精选混合美元重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09888	百度集团-	0.0000	6.79%	2.28%
00700	腾讯控股	0.0000	3.67%	3.53%
02696	复宏汉霖	0.0000	3.24%	1.29%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.22%	2.92%
09999	网易	0.0000	2.82%	0.63%
02256	和誉-B	0.0000	2.47%	1.10%
01801	信达生物	0.0000	2.45%	5.10%

国富大中华精选混合美元(006370)基金档案

基金代码	006370	基金简称	国富大中华精选混合美元	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	徐成	基金托管人		基金公司
最近资产	16.49亿	最近份额	55.9552亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%