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国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金净值查询(006370)

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今天最新净值 0.2645 0.0003 0.1100% 2024-04-25
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近一年国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金净值查询
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近一年,国富大中华精选混合美元现汇(QDII)(006370)基金累计收益率-8.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2612 0.2612 0.2612 0.2612 0.0000 0.00%
2024-04-24 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2612 0.2612 0.2558 0.2558 0.0054 2.11%
2024-04-23 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2558 0.2558 0.2527 0.2527 0.0031 1.23%
2024-04-22 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2527 0.2527 0.2511 0.2511 0.0016 0.64%
2024-04-19 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2511 0.2511 0.2554 0.2554 -0.0043 -1.68%
2024-04-18 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2554 0.2554 0.2555 0.2555 -0.0001 -0.04%
2024-04-17 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2555 0.2555 0.2560 0.2560 -0.0005 -0.20%
2024-04-16 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2560 0.2560 0.2604 0.2604 -0.0044 -1.69%
2024-04-15 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2604 0.2604 0.2615 0.2615 -0.0011 -0.42%
2024-04-12 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2615 0.2615 0.2650 0.2650 -0.0035 -1.32%
2024-04-11 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2650 0.2650 0.2641 0.2641 0.0009 0.34%
2024-04-10 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2641 0.2641 0.2630 0.2630 0.0011 0.42%
2024-04-09 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2630 0.2630 0.2622 0.2622 0.0008 0.31%
2024-04-08 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2622 0.2622 0.2627 0.2627 -0.0005 -0.19%
2024-04-03 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2627 0.2627 0.2617 0.2617 0.0010 0.38%
2024-04-02 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2617 0.2617 0.2578 0.2578 0.0039 1.51%
2024-04-01 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2578 0.2578 0.2561 0.2561 0.0017 0.66%
2024-03-29 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2561 0.2561 0.2554 0.2554 0.0007 0.27%
2024-03-28 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2554 0.2554 0.2539 0.2539 0.0015 0.59%
2024-03-27 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2539 0.2539 0.2549 0.2549 -0.0010 -0.39%
2024-03-26 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2549 0.2549 0.2573 0.2573 -0.0024 -0.93%
2024-03-25 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2573 0.2573 0.2563 0.2563 0.0010 0.39%
2024-03-22 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2563 0.2563 0.2588 0.2588 -0.0025 -0.97%
2024-03-21 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2588 0.2588 0.2572 0.2572 0.0016 0.62%
2024-03-20 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2572 0.2572 0.2558 0.2558 0.0014 0.55%
2024-03-19 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2558 0.2558 0.2587 0.2587 -0.0029 -1.12%
2024-03-18 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2587 0.2587 0.2566 0.2566 0.0021 0.82%
2024-03-15 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2566 0.2566 0.2578 0.2578 -0.0012 -0.47%
2024-03-14 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2578 0.2578 0.2611 0.2611 -0.0033 -1.26%
2024-03-13 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2611 0.2611 0.2608 0.2608 0.0003 0.12%
2024-03-12 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2608 0.2608 0.2567 0.2567 0.0041 1.60%
2024-03-11 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2567 0.2567 0.2568 0.2568 -0.0001 -0.04%
2024-03-08 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2568 0.2568 0.2553 0.2553 0.0015 0.59%
2024-03-07 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2553 0.2553 0.2554 0.2554 -0.0001 -0.04%
2024-03-06 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2554 0.2554 0.2520 0.2520 0.0034 1.35%
2024-03-05 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2520 0.2520 0.2546 0.2546 -0.0026 -1.02%
2024-03-04 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2546 0.2546 0.2551 0.2551 -0.0005 -0.20%
2024-03-01 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2551 0.2551 0.2527 0.2527 0.0024 0.95%
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2024-02-28 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2506 0.2506 0.2532 0.2532 -0.0026 -1.03%
2024-02-27 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2532 0.2532 0.2510 0.2510 0.0022 0.88%
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2024-02-23 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2498 0.2498 0.2504 0.2504 -0.0006 -0.24%
2024-02-22 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2504 0.2504 0.2464 0.2464 0.0040 1.62%
2024-02-21 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2464 0.2464 0.2453 0.2453 0.0011 0.45%
2024-02-20 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2453 0.2453 0.2454 0.2454 -0.0001 -0.04%
2024-02-19 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2454 0.2454 0.2416 0.2416 0.0038 1.57%
2024-02-08 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2416 0.2416 0.2412 0.2412 0.0004 0.17%
2024-02-07 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2412 0.2412 0.2407 0.2407 0.0005 0.21%
2024-02-06 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2407 0.2407 0.2350 0.2350 0.0057 2.43%
2024-02-05 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2350 0.2350 0.2366 0.2366 -0.0016 -0.68%
2024-02-02 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2366 0.2366 0.2358 0.2358 0.0008 0.34%
2024-02-01 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2358 0.2358 0.2359 0.2359 -0.0001 -0.04%
2024-01-31 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2359 0.2359 0.2387 0.2387 -0.0028 -1.17%
2024-01-30 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2387 0.2387 0.2426 0.2426 -0.0039 -1.61%
2024-01-29 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2426 0.2426 0.2435 0.2435 -0.0009 -0.37%
2024-01-26 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2435 0.2435 0.2470 0.2470 -0.0035 -1.42%
2024-01-25 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2470 0.2470 0.2439 0.2439 0.0031 1.27%
2024-01-24 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2439 0.2439 0.2385 0.2385 0.0054 2.26%
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2024-01-22 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2364 0.2364 0.2390 0.2390 -0.0026 -1.09%
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2024-01-11 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2432 0.2432 0.2425 0.2425 0.0007 0.29%
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2024-01-08 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2421 0.2421 0.2426 0.2426 -0.0005 -0.21%
2024-01-05 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2426 0.2426 0.2442 0.2442 -0.0016 -0.66%
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2024-01-03 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2453 0.2453 0.2470 0.2470 -0.0017 -0.69%
2024-01-02 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2470 0.2470 0.2499 0.2499 -0.0029 -1.16%
2023-12-31 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2499 0.2499 0.2499 0.2499 0.0000 0.00%
2023-12-29 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2499 0.2499 0.2494 0.2494 0.0005 0.20%
2023-12-28 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2494 0.2494 0.2470 0.2470 0.0024 0.97%
2023-12-27 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2470 0.2470 0.2456 0.2456 0.0014 0.57%
2023-12-26 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2456 0.2456 0.2448 0.2448 0.0008 0.33%
2023-12-25 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2448 0.2448 0.2447 0.2447 0.0001 0.04%
2023-12-22 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2447 0.2447 0.2480 0.2480 -0.0033 -1.33%
2023-12-21 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2480 0.2480 0.2463 0.2463 0.0017 0.69%
2023-12-20 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2463 0.2463 0.2480 0.2480 -0.0017 -0.69%
2023-12-19 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2480 0.2480 0.2476 0.2476 0.0004 0.16%
2023-12-18 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2476 0.2476 0.2490 0.2490 -0.0014 -0.56%
2023-12-15 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2490 0.2490 0.2467 0.2467 0.0023 0.93%
2023-12-14 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2467 0.2467 0.2458 0.2458 0.0009 0.37%
2023-12-13 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2458 0.2458 0.2471 0.2471 -0.0013 -0.53%
2023-12-12 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2471 0.2471 0.2451 0.2451 0.0020 0.82%
2023-12-11 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2451 0.2451 0.2451 0.2451 0.0000 0.00%
2023-12-08 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2451 0.2451 0.2459 0.2459 -0.0008 -0.33%
2023-12-07 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2459 0.2459 0.2461 0.2461 -0.0002 -0.08%
2023-12-06 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2461 0.2461 0.2453 0.2453 0.0008 0.33%
2023-12-05 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2453 0.2453 0.2486 0.2486 -0.0033 -1.33%
2023-12-04 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2486 0.2486 0.2517 0.2517 -0.0031 -1.23%
2023-12-01 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2517 0.2517 0.2544 0.2544 -0.0027 -1.06%
2023-11-30 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2544 0.2544 0.2538 0.2538 0.0006 0.24%
2023-11-29 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2538 0.2538 0.2547 0.2547 -0.0009 -0.35%
2023-11-28 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2547 0.2547 0.2535 0.2535 0.0012 0.47%
2023-11-27 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2535 0.2535 0.2548 0.2548 -0.0013 -0.51%
2023-11-24 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2548 0.2548 0.2568 0.2568 -0.0020 -0.78%
2023-11-23 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2568 0.2568 0.2557 0.2557 0.0011 0.43%
2023-11-22 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2557 0.2557 0.2567 0.2567 -0.0010 -0.39%
2023-11-21 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2567 0.2567 0.2586 0.2586 -0.0019 -0.73%
2023-11-20 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2586 0.2586 0.2550 0.2550 0.0036 1.41%
2023-11-17 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2550 0.2550 0.2560 0.2560 -0.0010 -0.39%
2023-11-16 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2560 0.2560 0.2592 0.2592 -0.0032 -1.23%
2023-11-15 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2592 0.2592 0.2546 0.2546 0.0046 1.81%
2023-11-14 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2546 0.2546 0.2529 0.2529 0.0017 0.67%
2023-11-13 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2529 0.2529 0.2508 0.2508 0.0021 0.84%
2023-11-10 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2508 0.2508 0.2515 0.2515 -0.0007 -0.28%
2023-11-09 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2515 0.2515 0.2529 0.2529 -0.0014 -0.55%
2023-11-08 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2529 0.2529 0.2534 0.2534 -0.0005 -0.20%
2023-11-07 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2534 0.2534 0.2545 0.2545 -0.0011 -0.43%
2023-11-06 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2545 0.2545 0.2513 0.2513 0.0032 1.27%
2023-11-03 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2513 0.2513 0.2475 0.2475 0.0038 1.54%
2023-11-02 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2475 0.2475 0.2460 0.2460 0.0015 0.61%
2023-11-01 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2460 0.2460 0.2456 0.2456 0.0004 0.16%
2023-10-31 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2456 0.2456 0.2491 0.2491 -0.0035 -1.41%
2023-10-30 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2491 0.2491 0.2474 0.2474 0.0017 0.69%
2023-10-27 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2474 0.2474 0.2446 0.2446 0.0028 1.14%
2023-10-26 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2446 0.2446 0.2455 0.2455 -0.0009 -0.37%
2023-10-25 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2455 0.2455 0.2467 0.2467 -0.0012 -0.49%
2023-10-24 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2467 0.2467 0.2452 0.2452 0.0015 0.61%
2023-10-23 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2452 0.2452 0.2450 0.2450 0.0002 0.08%
2023-10-20 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2450 0.2450 0.2465 0.2465 -0.0015 -0.61%
2023-10-19 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2465 0.2465 0.2499 0.2499 -0.0034 -1.36%
2023-10-18 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2499 0.2499 0.2532 0.2532 -0.0033 -1.30%
2023-10-17 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2532 0.2532 0.2532 0.2532 0.0000 0.00%
2023-10-16 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2532 0.2532 0.2541 0.2541 -0.0009 -0.35%
2023-10-13 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2541 0.2541 0.2594 0.2594 -0.0053 -2.04%
2023-10-12 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2594 0.2594 0.2602 0.2602 -0.0008 -0.31%
2023-10-11 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2602 0.2602 0.2598 0.2598 0.0004 0.15%
2023-10-10 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2598 0.2598 0.2574 0.2574 0.0024 0.93%
2023-10-09 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2574 0.2574 0.2554 0.2554 0.0020 0.78%
2023-09-28 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2554 0.2554 0.2571 0.2571 -0.0017 -0.66%
2023-09-27 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2571 0.2571 0.2568 0.2568 0.0003 0.12%
2023-09-26 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2568 0.2568 0.2593 0.2593 -0.0025 -0.96%
2023-09-25 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2593 0.2593 0.2634 0.2634 -0.0041 -1.56%
2023-09-22 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2634 0.2634 0.2579 0.2579 0.0055 2.13%
2023-09-21 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2579 0.2579 0.2606 0.2606 -0.0027 -1.04%
2023-09-20 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2606 0.2606 0.2625 0.2625 -0.0019 -0.72%
2023-09-19 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2625 0.2625 0.2622 0.2622 0.0003 0.11%
2023-09-18 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2622 0.2622 0.2645 0.2645 -0.0023 -0.87%
2023-09-15 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2645 0.2645 0.2642 0.2642 0.0003 0.11%
2023-09-14 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2642 0.2642 0.2627 0.2627 0.0015 0.57%
2023-09-13 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2627 0.2627 0.2634 0.2634 -0.0007 -0.27%
2023-09-12 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2634 0.2634 0.2646 0.2646 -0.0012 -0.45%
2023-09-11 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2646 0.2646 0.2646 0.2646 0.0000 0.00%
2023-09-08 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2646 0.2646 0.2652 0.2652 -0.0006 -0.23%
2023-09-07 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2652 0.2652 0.2704 0.2704 -0.0052 -1.92%
2023-09-06 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2704 0.2704 0.2708 0.2708 -0.0004 -0.15%
2023-09-05 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2708 0.2708 0.2750 0.2750 -0.0042 -1.53%
2023-09-04 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2750 0.2750 0.2702 0.2702 0.0048 1.78%
2023-09-01 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2702 0.2702 0.2682 0.2682 0.0020 0.75%
2023-08-31 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2682 0.2682 0.2690 0.2690 -0.0008 -0.30%
2023-08-30 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2690 0.2690 0.2703 0.2703 -0.0013 -0.48%
2023-08-29 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2703 0.2703 0.2646 0.2646 0.0057 2.15%
2023-08-28 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2646 0.2646 0.2635 0.2635 0.0011 0.42%
2023-08-25 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2635 0.2635 0.2674 0.2674 -0.0039 -1.46%
2023-08-24 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2674 0.2674 0.2625 0.2625 0.0049 1.87%
2023-08-23 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2625 0.2625 0.2611 0.2611 0.0014 0.54%
2023-08-22 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2611 0.2611 0.2585 0.2585 0.0026 1.01%
2023-08-21 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2585 0.2585 0.2601 0.2601 -0.0016 -0.62%
2023-08-18 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2601 0.2601 0.2657 0.2657 -0.0056 -2.11%
2023-08-17 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2657 0.2657 0.2653 0.2653 0.0004 0.15%
2023-08-16 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2653 0.2653 0.2675 0.2675 -0.0022 -0.82%
2023-08-15 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2675 0.2675 0.2703 0.2703 -0.0028 -1.04%
2023-08-14 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2703 0.2703 0.2724 0.2724 -0.0021 -0.77%
2023-08-11 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2724 0.2724 0.2773 0.2773 -0.0049 -1.77%
2023-08-10 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2773 0.2773 0.2771 0.2771 0.0002 0.07%
2023-08-09 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2771 0.2771 0.2771 0.2771 0.0000 0.00%
2023-08-08 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2771 0.2771 0.2820 0.2820 -0.0049 -1.74%
2023-08-07 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2820 0.2820 0.2831 0.2831 -0.0011 -0.39%
2023-08-04 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2831 0.2831 0.2811 0.2811 0.0020 0.71%
2023-08-03 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2811 0.2811 0.2793 0.2793 0.0018 0.64%
2023-08-02 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2793 0.2793 0.2874 0.2874 -0.0081 -2.82%
2023-08-01 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2874 0.2874 0.2885 0.2885 -0.0011 -0.38%
2023-07-31 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2885 0.2885 0.2862 0.2862 0.0023 0.80%
2023-07-28 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2862 0.2862 0.2799 0.2799 0.0063 2.25%
2023-07-27 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2799 0.2799 0.2773 0.2773 0.0026 0.94%
2023-07-26 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2773 0.2773 0.2769 0.2769 0.0004 0.14%
2023-07-25 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2769 0.2769 0.2682 0.2682 0.0087 3.24%
2023-07-24 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2682 0.2682 0.2691 0.2691 -0.0009 -0.33%
2023-07-21 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2691 0.2691 0.2680 0.2680 0.0011 0.41%
2023-07-20 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2680 0.2680 0.2691 0.2691 -0.0011 -0.41%
2023-07-19 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2691 0.2691 0.2700 0.2700 -0.0009 -0.33%
2023-07-18 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2700 0.2700 0.2740 0.2740 -0.0040 -1.46%
2023-07-17 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2740 0.2740 0.2745 0.2745 -0.0005 -0.18%
2023-07-14 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2745 0.2745 0.2750 0.2750 -0.0005 -0.18%
2023-07-13 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2750 0.2750 0.2681 0.2681 0.0069 2.57%
2023-07-12 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2681 0.2681 0.2657 0.2657 0.0024 0.90%
2023-07-11 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2657 0.2657 0.2619 0.2619 0.0038 1.45%
2023-07-10 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2619 0.2619 0.2604 0.2604 0.0015 0.58%
2023-07-07 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2604 0.2604 0.2620 0.2620 -0.0016 -0.61%
2023-07-06 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2620 0.2620 0.2660 0.2660 -0.0040 -1.50%
2023-07-05 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2660 0.2660 0.2691 0.2691 -0.0031 -1.15%
2023-07-04 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2691 0.2691 0.2669 0.2669 0.0022 0.82%
2023-07-03 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2669 0.2669 0.2625 0.2625 0.0044 1.68%
2023-06-30 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2625 0.2625 0.2609 0.2609 0.0016 0.61%
2023-06-29 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2609 0.2609 0.2639 0.2639 -0.0030 -1.14%
2023-06-28 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2639 0.2639 0.2649 0.2649 -0.0010 -0.38%
2023-06-27 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2649 0.2649 0.2601 0.2601 0.0048 1.85%
2023-06-26 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2601 0.2601 0.2666 0.2666 -0.0065 -2.44%
2023-06-21 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2666 0.2666 0.2731 0.2731 -0.0065 -2.38%
2023-06-20 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2731 0.2731 0.2767 0.2767 -0.0036 -1.30%
2023-06-19 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2767 0.2767 0.2787 0.2787 -0.0020 -0.72%
2023-06-16 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2787 0.2787 0.2772 0.2772 0.0015 0.54%
2023-06-15 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2772 0.2772 0.2737 0.2737 0.0035 1.28%
2023-06-14 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2737 0.2737 0.2729 0.2729 0.0008 0.29%
2023-06-13 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2729 0.2729 0.2713 0.2713 0.0016 0.59%
2023-06-12 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2713 0.2713 0.2731 0.2731 -0.0018 -0.66%
2023-06-09 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2731 0.2731 0.2692 0.2692 0.0039 1.45%
2023-06-08 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2692 0.2692 0.2673 0.2673 0.0019 0.71%
2023-06-07 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2673 0.2673 0.2672 0.2672 0.0001 0.04%
2023-06-06 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2672 0.2672 0.2674 0.2674 -0.0002 -0.07%
2023-06-05 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2674 0.2674 0.2674 0.2674 0.0000 0.00%
2023-06-02 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2674 0.2674 0.2608 0.2608 0.0066 2.53%
2023-06-01 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2608 0.2608 0.2594 0.2594 0.0014 0.54%
2023-05-31 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2594 0.2594 0.2646 0.2646 -0.0052 -1.97%
2023-05-30 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2646 0.2646 0.2638 0.2638 0.0008 0.30%
2023-05-29 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2638 0.2638 0.2657 0.2657 -0.0019 -0.72%
2023-05-26 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2657 0.2657 0.2640 0.2640 0.0017 0.64%
2023-05-25 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2640 0.2640 0.2625 0.2625 0.0015 0.57%
2023-05-24 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2625 0.2625 0.2660 0.2660 -0.0035 -1.32%
2023-05-23 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2660 0.2660 0.2700 0.2700 -0.0040 -1.48%
2023-05-22 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2700 0.2700 0.2676 0.2676 0.0024 0.90%
2023-05-19 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2676 0.2676 0.2700 0.2700 -0.0024 -0.89%
2023-05-18 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2700 0.2700 0.2690 0.2690 0.0010 0.37%
2023-05-17 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2690 0.2690 0.2724 0.2724 -0.0034 -1.25%
2023-05-16 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2724 0.2724 0.2715 0.2715 0.0009 0.33%
2023-05-15 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2715 0.2715 0.2686 0.2686 0.0029 1.08%
2023-05-12 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2686 0.2686 0.2722 0.2722 -0.0036 -1.32%
2023-05-11 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2722 0.2722 0.2724 0.2724 -0.0002 -0.07%
2023-05-10 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2724 0.2724 0.2730 0.2730 -0.0006 -0.22%
2023-05-09 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2730 0.2730 0.2778 0.2778 -0.0048 -1.73%
2023-05-08 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2778 0.2778 0.2775 0.2775 0.0003 0.11%
2023-05-05 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2775 0.2775 0.2759 0.2759 0.0016 0.58%
2023-05-04 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2759 0.2759 0.2777 0.2777 -0.0018 -0.65%
2023-04-28 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2777 0.2777 0.2776 0.2776 0.0001 0.04%
2023-04-27 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2776 0.2776 0.2763 0.2763 0.0013 0.47%
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基金名称 单位净值 日增长率
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