国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金净值查询(006370)
今天最新净值
0.2645
0.0003 0.1100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.2649
0.0037 1.4064%
- 累计净值：0.2645
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.0270亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：徐成
近一月国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金净值查询
近一月,国富大中华精选混合美元现汇(QDII)(006370)基金累计收益率6.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2612 |
0.2612 |
0.2612 |
0.2612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2612 |
0.2612 |
0.2558 |
0.2558 |
0.0054 |
2.11% |
| 2024-04-23 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2558 |
0.2558 |
0.2527 |
0.2527 |
0.0031 |
1.23% |
| 2024-04-22 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2527 |
0.2527 |
0.2511 |
0.2511 |
0.0016 |
0.64% |
| 2024-04-19 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2511 |
0.2511 |
0.2554 |
0.2554 |
-0.0043 |
-1.68% |
| 2024-04-18 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2554 |
0.2554 |
0.2555 |
0.2555 |
-0.0001 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2555 |
0.2555 |
0.2560 |
0.2560 |
-0.0005 |
-0.20% |
| 2024-04-16 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2560 |
0.2560 |
0.2604 |
0.2604 |
-0.0044 |
-1.69% |
| 2024-04-15 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2604 |
0.2604 |
0.2615 |
0.2615 |
-0.0011 |
-0.42% |
| 2024-04-12 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2615 |
0.2615 |
0.2650 |
0.2650 |
-0.0035 |
-1.32% |
|
|
| 2024-04-11 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2650 |
0.2650 |
0.2641 |
0.2641 |
0.0009 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2641 |
0.2641 |
0.2630 |
0.2630 |
0.0011 |
0.42% |
| 2024-04-09 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2630 |
0.2630 |
0.2622 |
0.2622 |
0.0008 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2622 |
0.2622 |
0.2627 |
0.2627 |
-0.0005 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2627 |
0.2627 |
0.2617 |
0.2617 |
0.0010 |
0.38% |
| 2024-04-02 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2617 |
0.2617 |
0.2578 |
0.2578 |
0.0039 |
1.51% |
| 2024-04-01 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2578 |
0.2578 |
0.2561 |
0.2561 |
0.0017 |
0.66% |
| 2024-03-29 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2561 |
0.2561 |
0.2554 |
0.2554 |
0.0007 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2554 |
0.2554 |
0.2539 |
0.2539 |
0.0015 |
0.59% |
| 2024-03-27 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2539 |
0.2539 |
0.2549 |
0.2549 |
-0.0010 |
-0.39% |
