国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金净值查询(006370)
今天最新净值
0.2645
0.0003 0.1100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.2649
0.0037 1.4064%
- 累计净值:0.2645
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- 基金经理:徐成
近一季国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金净值查询
近一季,国富大中华精选混合美元现汇(QDII)(006370)基金累计收益率4.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2612 |
0.2612 |
0.2612 |
0.2612 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2612 |
0.2612 |
0.2558 |
0.2558 |
0.0054 |
2.11% |
2024-04-23 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2558 |
0.2558 |
0.2527 |
0.2527 |
0.0031 |
1.23% |
2024-04-22 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2527 |
0.2527 |
0.2511 |
0.2511 |
0.0016 |
0.64% |
2024-04-19 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2511 |
0.2511 |
0.2554 |
0.2554 |
-0.0043 |
-1.68% |
2024-04-18 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2554 |
0.2554 |
0.2555 |
0.2555 |
-0.0001 |
-0.04% |
2024-04-17 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2555 |
0.2555 |
0.2560 |
0.2560 |
-0.0005 |
-0.20% |
2024-04-16 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2560 |
0.2560 |
0.2604 |
0.2604 |
-0.0044 |
-1.69% |
2024-04-15 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2604 |
0.2604 |
0.2615 |
0.2615 |
-0.0011 |
-0.42% |
2024-04-12 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2615 |
0.2615 |
0.2650 |
0.2650 |
-0.0035 |
-1.32% |
|
2024-04-11 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2650 |
0.2650 |
0.2641 |
0.2641 |
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0.34% |
2024-04-10 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2641 |
0.2641 |
0.2630 |
0.2630 |
0.0011 |
0.42% |
2024-04-09 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2630 |
0.2630 |
0.2622 |
0.2622 |
0.0008 |
0.31% |
2024-04-08 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2622 |
0.2622 |
0.2627 |
0.2627 |
-0.0005 |
-0.19% |
2024-04-03 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2627 |
0.2627 |
0.2617 |
0.2617 |
0.0010 |
0.38% |
2024-04-02 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2617 |
0.2617 |
0.2578 |
0.2578 |
0.0039 |
1.51% |
2024-04-01 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2578 |
0.2578 |
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0.2561 |
0.0017 |
0.66% |
2024-03-29 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2561 |
0.2561 |
0.2554 |
0.2554 |
0.0007 |
0.27% |
2024-03-28 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2554 |
0.2554 |
0.2539 |
0.2539 |
0.0015 |
0.59% |
2024-03-27 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2539 |
0.2539 |
0.2549 |
0.2549 |
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-0.39% |
2024-03-26 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2549 |
0.2549 |
0.2573 |
0.2573 |
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-0.93% |
2024-03-25 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2573 |
0.2573 |
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0.2563 |
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0.39% |
2024-03-22 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2563 |
0.2563 |
0.2588 |
0.2588 |
-0.0025 |
-0.97% |
2024-03-21 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2588 |
0.2588 |
0.2572 |
0.2572 |
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0.62% |
2024-03-20 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2572 |
0.2572 |
0.2558 |
0.2558 |
0.0014 |
0.55% |
|
2024-03-19 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2558 |
0.2558 |
0.2587 |
0.2587 |
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-1.12% |
2024-03-18 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2587 |
0.2587 |
0.2566 |
0.2566 |
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0.82% |
2024-03-15 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2566 |
0.2566 |
0.2578 |
0.2578 |
-0.0012 |
-0.47% |
2024-03-14 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2578 |
0.2578 |
0.2611 |
0.2611 |
-0.0033 |
-1.26% |
2024-03-13 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2611 |
0.2611 |
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0.2608 |
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0.12% |
2024-03-12 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2608 |
0.2608 |
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0.2567 |
0.0041 |
1.60% |
2024-03-11 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2567 |
0.2567 |
0.2568 |
0.2568 |
-0.0001 |
-0.04% |
2024-03-08 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2568 |
0.2568 |
0.2553 |
0.2553 |
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0.59% |
2024-03-07 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2553 |
0.2553 |
0.2554 |
0.2554 |
-0.0001 |
-0.04% |
2024-03-06 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2554 |
0.2554 |
0.2520 |
0.2520 |
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1.35% |
2024-03-05 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2520 |
0.2520 |
0.2546 |
0.2546 |
-0.0026 |
-1.02% |
2024-03-04 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2546 |
0.2546 |
0.2551 |
0.2551 |
-0.0005 |
-0.20% |
2024-03-01 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2551 |
0.2551 |
0.2527 |
0.2527 |
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0.95% |
2024-02-29 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2527 |
0.2527 |
0.2506 |
0.2506 |
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0.84% |
2024-02-28 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2506 |
0.2506 |
0.2532 |
0.2532 |
-0.0026 |
-1.03% |
2024-02-27 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2532 |
0.2532 |
0.2510 |
0.2510 |
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0.88% |
2024-02-26 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2510 |
0.2510 |
0.2498 |
0.2498 |
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0.48% |
2024-02-23 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2498 |
0.2498 |
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0.2504 |
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-0.24% |
2024-02-22 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2504 |
0.2504 |
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0.2464 |
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1.62% |
2024-02-21 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2464 |
0.2464 |
0.2453 |
0.2453 |
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2024-02-20 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2453 |
0.2453 |
0.2454 |
0.2454 |
-0.0001 |
-0.04% |
2024-02-19 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2454 |
0.2454 |
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0.2416 |
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1.57% |
2024-02-08 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2416 |
0.2416 |
0.2412 |
0.2412 |
0.0004 |
0.17% |
2024-02-07 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
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0.2412 |
0.2407 |
0.2407 |
0.0005 |
0.21% |
2024-02-06 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
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0.2407 |
0.2350 |
0.2350 |
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2.43% |
2024-02-05 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2350 |
0.2350 |
0.2366 |
0.2366 |
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-0.68% |
2024-02-02 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2366 |
0.2366 |
0.2358 |
0.2358 |
0.0008 |
0.34% |
2024-02-01 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2358 |
0.2358 |
0.2359 |
0.2359 |
-0.0001 |
-0.04% |
2024-01-31 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2359 |
0.2359 |
0.2387 |
0.2387 |
-0.0028 |
-1.17% |
2024-01-30 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2387 |
0.2387 |
0.2426 |
0.2426 |
-0.0039 |
-1.61% |
2024-01-29 |
006370 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) |
0.2426 |
0.2426 |
0.2435 |
0.2435 |
-0.0009 |
-0.37% |