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国富大中华精选混合美元(国富大中华美元)基金盘中实时估值(006370)

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今天最新净值 0.4092 -0.0067 -1.64% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.4051 0.0013 0.3197%

累计净值：0.4092
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：55.9552亿
最近资产：16.49亿
基金公司：
基金经理：徐成

国富大中华精选混合美元基金006370重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	4.01%	-0.58%	-0.0233%
00981	中芯国际	0.0000	2.82%	-0.08%	-0.0023%
02245	力勤资源	0.0000	2.43%	7.34%	0.1784%
06181	老铺黄金	0.0000	2.38%	-0.30%	-0.0071%
01787	山东黄金	0.0000	2.37%	2.64%	0.0626%
01167	加科思-B	0.0000	2.07%	3.39%	0.0702%
03896	金山云	0.0000	1.95%	-3.90%	-0.0761%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.03%		0.2024%		66.21%

国富大中华精选混合美元基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.34%	0.93%
2025-12-15	-1.64%	-1.33%
2025-12-12	0.85%	-1.05%
2025-12-11	-1.29%	1.55%
2025-12-10	0.87%	-0.84%
2025-12-09	-0.77%	0.85%
2025-12-08	-0.10%	-1.37%
2025-12-05	0.72%	-0.97%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富大中华精选混合美元基金006370实时估值图

国富大中华精选混合美元基金006370实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1025	3.2193%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1073	2.1776%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1068	2.1776%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0085	2.1374%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3221	2.1211%
路博迈中国医疗健康股票发起A	0.9519	2.0622%
路博迈中国医疗健康股票发起C	0.9405	2.0622%
鹏华国防C	0.9586	1.7777%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝海外中国成长混合	1.3760	0.8768%
国富大中华精选混合	2.8603	0.3278%
国富大中华精选混合美元	0.4051	0.3197%
嘉实海外中国股票混合	0.9124	0.1580%
富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8131	0.1114%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.2986	-0.0022%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2853	-0.0022%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.1573	-0.0584%