国富大中华精选混合美元(国富大中华美元)基金净值查询(006370)

今天最新净值 0.4092 -0.0067 -1.64% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.4056 0.0018 0.4480%

累计净值：0.4092
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：55.9552亿
最近资产：16.49亿
基金公司：
基金经理：徐成

近一季国富大中华精选混合美元|国富大中华美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富大中华精选混合美元(006370)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006370	国富大中华精选混合美元	0.4038	0.4038	0.4092	0.4092	-0.0054	-1.34%
2025-12-15	006370	国富大中华精选混合美元	0.4092	0.4092	0.4159	0.4159	-0.0067	-1.64%
2025-12-12	006370	国富大中华精选混合美元	0.4159	0.4159	0.4124	0.4124	0.0035	0.85%
2025-12-11	006370	国富大中华精选混合美元	0.4124	0.4124	0.4177	0.4177	-0.0053	-1.29%
2025-12-10	006370	国富大中华精选混合美元	0.4177	0.4177	0.4141	0.4141	0.0036	0.87%
2025-12-09	006370	国富大中华精选混合美元	0.4141	0.4141	0.4173	0.4173	-0.0032	-0.77%
2025-12-08	006370	国富大中华精选混合美元	0.4173	0.4173	0.4177	0.4177	-0.0004	-0.10%
2025-12-05	006370	国富大中华精选混合美元	0.4177	0.4177	0.4147	0.4147	0.0030	0.72%
2025-12-04	006370	国富大中华精选混合美元	0.4147	0.4147	0.4121	0.4121	0.0026	0.63%
2025-12-03	006370	国富大中华精选混合美元	0.4121	0.4121	0.4140	0.4140	-0.0019	-0.46%

2025-12-02	006370	国富大中华精选混合美元	0.4140	0.4140	0.4128	0.4128	0.0012	0.29%
2025-12-01	006370	国富大中华精选混合美元	0.4128	0.4128	0.4131	0.4131	-0.0003	-0.07%
2025-11-28	006370	国富大中华精选混合美元	0.4131	0.4131	0.4100	0.4100	0.0031	0.76%
2025-11-27	006370	国富大中华精选混合美元	0.4100	0.4100	0.4071	0.4071	0.0029	0.71%
2025-11-26	006370	国富大中华精选混合美元	0.4071	0.4071	0.4031	0.4031	0.0040	0.99%
2025-11-25	006370	国富大中华精选混合美元	0.4031	0.4031	0.4002	0.4002	0.0029	0.72%
2025-11-24	006370	国富大中华精选混合美元	0.4002	0.4002	0.3910	0.3910	0.0092	2.30%
2025-11-21	006370	国富大中华精选混合美元	0.3910	0.3910	0.4027	0.4027	-0.0117	-2.99%
2025-11-20	006370	国富大中华精选混合美元	0.4027	0.4027	0.4035	0.4035	-0.0008	-0.20%
2025-11-19	006370	国富大中华精选混合美元	0.4035	0.4035	0.4045	0.4045	-0.0010	-0.25%
2025-11-18	006370	国富大中华精选混合美元	0.4045	0.4045	0.4125	0.4125	-0.0080	-1.98%
2025-11-17	006370	国富大中华精选混合美元	0.4125	0.4125	0.4148	0.4148	-0.0023	-0.55%
2025-11-14	006370	国富大中华精选混合美元	0.4148	0.4148	0.4242	0.4242	-0.0094	-2.27%
2025-11-13	006370	国富大中华精选混合美元	0.4242	0.4242	0.4234	0.4234	0.0008	0.19%
2025-11-12	006370	国富大中华精选混合美元	0.4234	0.4234	0.4233	0.4233	0.0001	0.02%

2025-11-11	006370	国富大中华精选混合美元	0.4233	0.4233	0.4230	0.4230	0.0003	0.07%
2025-11-10	006370	国富大中华精选混合美元	0.4230	0.4230	0.4176	0.4176	0.0054	1.28%
2025-11-07	006370	国富大中华精选混合美元	0.4176	0.4176	0.4229	0.4229	-0.0053	-1.27%
2025-11-06	006370	国富大中华精选混合美元	0.4229	0.4229	0.4165	0.4165	0.0064	1.51%
2025-11-05	006370	国富大中华精选混合美元	0.4165	0.4165	0.4133	0.4133	0.0032	0.77%
2025-11-04	006370	国富大中华精选混合美元	0.4133	0.4133	0.4240	0.4240	-0.0107	-2.59%
2025-11-03	006370	国富大中华精选混合美元	0.4240	0.4240	0.4224	0.4224	0.0016	0.38%
2025-10-31	006370	国富大中华精选混合美元	0.4224	0.4224	0.4257	0.4257	-0.0033	-0.78%
2025-10-30	006370	国富大中华精选混合美元	0.4257	0.4257	0.4271	0.4271	-0.0014	-0.33%
2025-10-29	006370	国富大中华精选混合美元	0.4271	0.4271	0.4230	0.4230	0.0041	0.96%
2025-10-28	006370	国富大中华精选混合美元	0.4230	0.4230	0.4271	0.4271	-0.0041	-0.96%
2025-10-27	006370	国富大中华精选混合美元	0.4271	0.4271	0.4180	0.4180	0.0091	2.13%
2025-10-24	006370	国富大中华精选混合美元	0.4180	0.4180	0.4108	0.4108	0.0072	1.72%
2025-10-23	006370	国富大中华精选混合美元	0.4108	0.4108	0.4115	0.4115	-0.0007	-0.17%
2025-10-22	006370	国富大中华精选混合美元	0.4115	0.4115	0.4159	0.4159	-0.0044	-1.06%
2025-10-21	006370	国富大中华精选混合美元	0.4159	0.4159	0.4154	0.4154	0.0005	0.12%
2025-10-20	006370	国富大中华精选混合美元	0.4154	0.4154	0.4089	0.4089	0.0065	1.56%
2025-10-17	006370	国富大中华精选混合美元	0.4089	0.4089	0.4193	0.4193	-0.0104	-2.54%
2025-10-16	006370	国富大中华精选混合美元	0.4193	0.4193	0.4209	0.4209	-0.0016	-0.38%
2025-10-15	006370	国富大中华精选混合美元	0.4209	0.4209	0.4106	0.4106	0.0103	2.45%
2025-10-14	006370	国富大中华精选混合美元	0.4106	0.4106	0.4216	0.4216	-0.0110	-2.68%
2025-10-13	006370	国富大中华精选混合美元	0.4216	0.4216	0.4186	0.4186	0.0030	0.72%
2025-09-29	006370	国富大中华精选混合美元	0.4227	0.4227	0.4159	0.4159	0.0068	1.64%
2025-09-26	006370	国富大中华精选混合美元	0.4159	0.4159	0.4225	0.4225	-0.0066	-1.56%
2025-09-25	006370	国富大中华精选混合美元	0.4225	0.4225	0.4211	0.4211	0.0014	0.33%
2025-09-24	006370	国富大中华精选混合美元	0.4211	0.4211	0.4170	0.4170	0.0041	0.98%
2025-09-23	006370	国富大中华精选混合美元	0.4170	0.4170	0.4190	0.4190	-0.0020	-0.48%
2025-09-22	006370	国富大中华精选混合美元	0.4190	0.4190	0.4152	0.4152	0.0038	0.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5871	1.11%
易方达优质精选混合(QDII)	5.4504	0.99%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9384	-2.65%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9373	-2.66%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C	1.7411	0.18%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇	1.3780	-0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3811	-0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4144	-0.16%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C	1.3876	-0.17%
长盛环球行业混合(QDII)	1.2950	-0.23%