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国富大中华精选混合美元(国富大中华美元)基金净值查询(006370)

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今天最新净值 0.4774 -0.0031 -0.65% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.4658 0.0040 0.8617% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4774
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：55.9552亿
  • 最近资产：16.49亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐成
近一季国富大中华精选混合美元|国富大中华美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国富大中华精选混合美元(006370)基金累计收益率-6.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006370 国富大中华精选混合美元 0.4714 0.4714 0.4774 0.4774 -0.0060 -1.27%
2026-09-14 006370 国富大中华精选混合美元 0.4774 0.4774 0.4805 0.4805 -0.0031 -0.65%
2026-09-11 006370 国富大中华精选混合美元 0.4805 0.4805 0.4859 0.4859 -0.0054 -1.12%
2026-09-10 006370 国富大中华精选混合美元 0.4859 0.4859 0.4945 0.4945 -0.0086 -1.77%
2026-09-09 006370 国富大中华精选混合美元 0.4945 0.4945 0.4911 0.4911 0.0034 0.69%
2026-09-08 006370 国富大中华精选混合美元 0.4911 0.4911 0.4938 0.4938 -0.0027 -0.55%
2026-09-07 006370 国富大中华精选混合美元 0.4938 0.4938 0.4915 0.4915 0.0023 0.47%
2026-09-04 006370 国富大中华精选混合美元 0.4915 0.4915 0.4858 0.4858 0.0057 1.16%
2026-09-03 006370 国富大中华精选混合美元 0.4858 0.4858 0.4861 0.4861 -0.0003 -0.06%
2026-09-02 006370 国富大中华精选混合美元 0.4861 0.4861 0.4915 0.4915 -0.0054 -1.11%
2026-09-01 006370 国富大中华精选混合美元 0.4915 0.4915 0.4918 0.4918 -0.0003 -0.06%
2026-08-31 006370 国富大中华精选混合美元 0.4918 0.4918 0.4977 0.4977 -0.0059 -1.19%
2026-08-28 006370 国富大中华精选混合美元 0.4977 0.4977 0.4984 0.4984 -0.0007 -0.14%
2026-08-27 006370 国富大中华精选混合美元 0.4984 0.4984 0.4934 0.4934 0.0050 1.01%
2026-08-26 006370 国富大中华精选混合美元 0.4934 0.4934 0.4880 0.4880 0.0054 1.09%
2026-08-25 006370 国富大中华精选混合美元 0.4880 0.4880 0.4835 0.4835 0.0045 0.93%
2026-08-24 006370 国富大中华精选混合美元 0.4835 0.4835 0.4949 0.4949 -0.0114 -2.36%
2026-08-21 006370 国富大中华精选混合美元 0.4949 0.4949 0.4942 0.4942 0.0007 0.14%
2026-08-20 006370 国富大中华精选混合美元 0.4942 0.4942 0.4894 0.4894 0.0048 0.98%
2026-08-19 006370 国富大中华精选混合美元 0.4894 0.4894 0.4980 0.4980 -0.0086 -1.76%
2026-08-18 006370 国富大中华精选混合美元 0.4980 0.4980 0.5040 0.5040 -0.0060 -1.20%
2026-08-17 006370 国富大中华精选混合美元 0.5040 0.5040 0.4988 0.4988 0.0052 1.04%
2026-08-14 006370 国富大中华精选混合美元 0.4988 0.4988 0.4982 0.4982 0.0006 0.12%
2026-08-13 006370 国富大中华精选混合美元 0.4982 0.4982 0.4957 0.4957 0.0025 0.50%
2026-08-12 006370 国富大中华精选混合美元 0.4957 0.4957 0.4935 0.4935 0.0022 0.45%
2026-08-11 006370 国富大中华精选混合美元 0.4935 0.4935 0.4958 0.4958 -0.0023 -0.46%
2026-08-10 006370 国富大中华精选混合美元 0.4958 0.4958 0.4908 0.4908 0.0050 1.01%
2026-08-07 006370 国富大中华精选混合美元 0.4908 0.4908 0.4881 0.4881 0.0027 0.55%
2026-08-06 006370 国富大中华精选混合美元 0.4881 0.4881 0.4945 0.4945 -0.0064 -1.31%
2026-08-05 006370 国富大中华精选混合美元 0.4945 0.4945 0.4860 0.4860 0.0085 1.72%
2026-08-04 006370 国富大中华精选混合美元 0.4860 0.4860 0.4798 0.4798 0.0062 1.28%
2026-08-03 006370 国富大中华精选混合美元 0.4798 0.4798 0.4744 0.4744 0.0054 1.13%
2026-07-31 006370 国富大中华精选混合美元 0.4744 0.4744 0.4573 0.4573 0.0171 3.60%
2026-07-30 006370 国富大中华精选混合美元 0.4573 0.4573 0.4570 0.4570 0.0003 0.07%
2026-07-29 006370 国富大中华精选混合美元 0.4570 0.4570 0.4596 0.4596 -0.0026 -0.57%
2026-07-28 006370 国富大中华精选混合美元 0.4596 0.4596 0.4737 0.4737 -0.0141 -3.07%
2026-07-27 006370 国富大中华精选混合美元 0.4737 0.4737 0.4695 0.4695 0.0042 0.89%
2026-07-24 006370 国富大中华精选混合美元 0.4695 0.4695 0.4795 0.4795 -0.0100 -2.13%
2026-07-23 006370 国富大中华精选混合美元 0.4795 0.4795 0.4772 0.4772 0.0023 0.48%
2026-07-22 006370 国富大中华精选混合美元 0.4772 0.4772 0.4815 0.4815 -0.0043 -0.90%
2026-07-21 006370 国富大中华精选混合美元 0.4815 0.4815 0.4712 0.4712 0.0103 2.14%
2026-07-20 006370 国富大中华精选混合美元 0.4712 0.4712 0.4644 0.4644 0.0068 1.44%
2026-07-17 006370 国富大中华精选混合美元 0.4644 0.4644 0.4868 0.4868 -0.0224 -4.82%
2026-07-16 006370 国富大中华精选混合美元 0.4868 0.4868 0.4876 0.4876 -0.0008 -0.16%
2026-07-15 006370 国富大中华精选混合美元 0.4876 0.4876 0.4783 0.4783 0.0093 1.91%
2026-07-14 006370 国富大中华精选混合美元 0.4783 0.4783 0.4811 0.4811 -0.0028 -0.58%
2026-07-13 006370 国富大中华精选混合美元 0.4811 0.4811 0.4874 0.4874 -0.0063 -1.31%
2026-07-10 006370 国富大中华精选混合美元 0.4874 0.4874 0.4880 0.4880 -0.0006 -0.12%
2026-07-09 006370 国富大中华精选混合美元 0.4880 0.4880 0.4890 0.4890 -0.0010 -0.20%
2026-07-08 006370 国富大中华精选混合美元 0.4890 0.4890 0.4831 0.4831 0.0059 1.21%
2026-07-07 006370 国富大中华精选混合美元 0.4831 0.4831 0.4936 0.4936 -0.0105 -2.17%
2026-07-06 006370 国富大中华精选混合美元 0.4936 0.4936 0.4922 0.4922 0.0014 0.28%
2026-07-03 006370 国富大中华精选混合美元 0.4922 0.4922 0.4880 0.4880 0.0042 0.86%
2026-07-02 006370 国富大中华精选混合美元 0.4880 0.4880 0.4901 0.4901 -0.0021 -0.43%
2026-07-01 006370 国富大中华精选混合美元 0.4901 0.4901 0.4889 0.4889 0.0012 0.25%
2026-06-30 006370 国富大中华精选混合美元 0.4889 0.4889 0.4795 0.4795 0.0094 1.92%
2026-06-29 006370 国富大中华精选混合美元 0.4795 0.4795 0.4706 0.4706 0.0089 1.86%
2026-06-26 006370 国富大中华精选混合美元 0.4706 0.4706 0.4848 0.4848 -0.0142 -3.02%
2026-06-25 006370 国富大中华精选混合美元 0.4848 0.4848 0.4849 0.4849 -0.0001 -0.02%
2026-06-24 006370 国富大中华精选混合美元 0.4849 0.4849 0.4858 0.4858 -0.0009 -0.19%
2026-06-23 006370 国富大中华精选混合美元 0.4858 0.4858 0.4990 0.4990 -0.0132 -2.72%
2026-06-22 006370 国富大中华精选混合美元 0.4990 0.4990 0.4968 0.4968 0.0022 0.44%
2026-06-18 006370 国富大中华精选混合美元 0.4968 0.4968 0.4974 0.4974 -0.0006 -0.12%
2026-06-17 006370 国富大中华精选混合美元 0.4974 0.4974 0.4974 0.4974 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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