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国富大中华精选混合美元(国富大中华美元)基金净值查询(006370)

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今天最新净值 0.4714 -0.0060 -1.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.4658 0.0040 0.8617% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4714
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：55.9552亿
最近资产：16.49亿
基金公司：
基金经理：徐成

近一周国富大中华精选混合美元|国富大中华美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富大中华精选混合美元(006370)基金累计收益率-4.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006370	国富大中华精选混合美元	0.4732	0.4732	0.4714	0.4714	0.0018	0.38%
2026-09-15	006370	国富大中华精选混合美元	0.4714	0.4714	0.4774	0.4774	-0.0060	-1.27%
2026-09-14	006370	国富大中华精选混合美元	0.4774	0.4774	0.4805	0.4805	-0.0031	-0.65%
2026-09-11	006370	国富大中华精选混合美元	0.4805	0.4805	0.4859	0.4859	-0.0054	-1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%