摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C(摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C)基金净值查询(019175)

今天最新净值 1.5844 0.0036 0.23% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5844
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.6729亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：何智豪

近一季摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C|摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C(019175)基金累计收益率3.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5559	1.5559	1.5844	1.5844	-0.0285	-1.83%
2025-12-16	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5844	1.5844	1.5808	1.5808	0.0036	0.23%
2025-12-15	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5808	1.5808	1.5933	1.5933	-0.0125	-0.79%
2025-12-12	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5933	1.5933	1.6062	1.6062	-0.0129	-0.80%
2025-12-11	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.6062	1.6062	1.6074	1.6074	-0.0012	-0.07%
2025-12-10	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.6074	1.6074	1.6041	1.6041	0.0033	0.21%
2025-12-09	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.6041	1.6041	1.6021	1.6021	0.0020	0.12%
2025-12-08	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.6021	1.6021	1.6055	1.6055	-0.0034	-0.21%
2025-12-05	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.6055	1.6055	1.5998	1.5998	0.0057	0.36%
2025-12-04	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5998	1.5998	1.6010	1.6010	-0.0012	-0.07%

2025-12-03	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.6010	1.6010	1.5982	1.5982	0.0028	0.18%
2025-12-02	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5982	1.5982	1.5874	1.5874	0.0108	0.68%
2025-12-01	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5874	1.5874	1.5921	1.5921	-0.0047	-0.30%
2025-11-28	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5921	1.5921	1.5820	1.5820	0.0101	0.64%
2025-11-27	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5820	1.5820	1.5820	1.5820	0.0000	0.00%
2025-11-26	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5820	1.5820	1.5705	1.5705	0.0115	0.73%
2025-11-25	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5705	1.5705	1.5629	1.5629	0.0076	0.49%
2025-11-24	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5629	1.5629	1.5295	1.5295	0.0334	2.14%
2025-11-21	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5295	1.5295	1.5196	1.5196	0.0099	0.65%
2025-11-20	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5196	1.5196	1.5510	1.5510	-0.0314	-2.07%
2025-11-19	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5510	1.5510	1.5438	1.5438	0.0072	0.47%
2025-11-18	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5438	1.5438	1.5598	1.5598	-0.0160	-1.03%
2025-11-17	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5598	1.5598	1.5711	1.5711	-0.0113	-0.72%
2025-11-14	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5711	1.5711	1.5700	1.5700	0.0011	0.07%
2025-11-13	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5700	1.5700	1.5984	1.5984	-0.0284	-1.81%

2025-11-12	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5984	1.5984	1.5991	1.5991	-0.0007	-0.04%
2025-11-11	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5991	1.5991	1.6036	1.6036	-0.0045	-0.28%
2025-11-10	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.6036	1.6036	1.5734	1.5734	0.0302	1.88%
2025-11-07	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5734	1.5734	1.5769	1.5769	-0.0035	-0.22%
2025-11-06	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5769	1.5769	1.6035	1.6035	-0.0266	-1.69%
2025-11-05	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.6035	1.6035	1.5936	1.5936	0.0099	0.62%
2025-11-04	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5936	1.5936	1.6230	1.6230	-0.0294	-1.84%
2025-11-03	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.6230	1.6230	1.6168	1.6168	0.0062	0.38%
2025-10-31	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.6168	1.6168	1.6099	1.6099	0.0069	0.43%
2025-10-30	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.6099	1.6099	1.6313	1.6313	-0.0214	-1.33%
2025-10-29	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.6313	1.6313	1.6253	1.6253	0.0060	0.37%
2025-10-28	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.6253	1.6253	1.6147	1.6147	0.0106	0.66%
2025-10-27	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.6147	1.6147	1.5888	1.5888	0.0259	1.60%
2025-10-24	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5888	1.5888	1.5743	1.5743	0.0145	0.92%
2025-10-23	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5743	1.5743	1.5620	1.5620	0.0123	0.79%
2025-10-22	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5620	1.5620	1.5760	1.5760	-0.0140	-0.89%
2025-10-21	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5760	1.5760	1.5767	1.5767	-0.0007	-0.04%
2025-10-20	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5767	1.5767	1.5586	1.5586	0.0181	1.15%
2025-10-17	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5586	1.5586	1.5495	1.5495	0.0091	0.59%
2025-10-16	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5495	1.5495	1.5545	1.5545	-0.0050	-0.32%
2025-10-15	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5545	1.5545	1.5452	1.5452	0.0093	0.60%
2025-10-14	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5452	1.5452	1.5550	1.5550	-0.0098	-0.63%
2025-10-13	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5550	1.5550	1.5252	1.5252	0.0298	1.92%
2025-09-29	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5472	1.5472	1.5411	1.5411	0.0061	0.40%
2025-09-26	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5411	1.5411	1.5350	1.5350	0.0061	0.40%
2025-09-25	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5350	1.5350	1.5413	1.5413	-0.0063	-0.41%
2025-09-24	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5413	1.5413	1.5459	1.5459	-0.0046	-0.30%
2025-09-23	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5459	1.5459	1.5566	1.5566	-0.0107	-0.69%
2025-09-22	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.5566	1.5566	1.5485	1.5485	0.0081	0.52%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%