摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C(摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C)基金净值查询(019175)

今天最新净值 1.8178 -0.0142 -0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8178
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.6729亿
最近资产：7.25亿
基金公司：
基金经理：何智豪

近一季摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C|摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C(019175)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8067	1.8067	1.8178	1.8178	-0.0111	-0.61%
2026-09-14	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8178	1.8178	1.8320	1.8320	-0.0142	-0.78%
2026-09-11	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8320	1.8320	1.8165	1.8165	0.0155	0.85%
2026-09-10	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8165	1.8165	1.8350	1.8350	-0.0185	-1.01%
2026-09-09	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8350	1.8350	1.8400	1.8400	-0.0050	-0.27%
2026-09-08	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8400	1.8400	1.8422	1.8422	-0.0022	-0.12%
2026-09-07	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8422	1.8422	1.8422	1.8422	0.0000	0.00%
2026-09-04	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8422	1.8422	1.8383	1.8383	0.0039	0.21%
2026-09-03	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8383	1.8383	1.8183	1.8183	0.0200	1.09%
2026-09-02	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8183	1.8183	1.8145	1.8145	0.0038	0.21%

2026-09-01	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8145	1.8145	1.8367	1.8367	-0.0222	-1.22%
2026-08-31	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8367	1.8367	1.8354	1.8354	0.0013	0.07%
2026-08-28	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8354	1.8354	1.8474	1.8474	-0.0120	-0.65%
2026-08-27	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8474	1.8474	1.8231	1.8231	0.0243	1.32%
2026-08-26	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8231	1.8231	1.8222	1.8222	0.0009	0.05%
2026-08-25	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8222	1.8222	1.8114	1.8114	0.0108	0.60%
2026-08-24	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8114	1.8114	1.8283	1.8283	-0.0169	-0.93%
2026-08-21	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8283	1.8283	1.8226	1.8226	0.0057	0.31%
2026-08-20	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8226	1.8226	1.8347	1.8347	-0.0121	-0.66%
2026-08-19	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8347	1.8347	1.8384	1.8384	-0.0037	-0.20%
2026-08-18	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8384	1.8384	1.8680	1.8680	-0.0296	-1.61%
2026-08-17	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8680	1.8680	1.8711	1.8711	-0.0031	-0.17%
2026-08-14	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8711	1.8711	1.8733	1.8733	-0.0022	-0.12%
2026-08-13	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8733	1.8733	1.8533	1.8533	0.0200	1.07%
2026-08-12	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8533	1.8533	1.8406	1.8406	0.0127	0.69%

2026-08-11	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8406	1.8406	1.8463	1.8463	-0.0057	-0.31%
2026-08-10	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8463	1.8463	1.8521	1.8521	-0.0058	-0.31%
2026-08-07	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8521	1.8521	1.8317	1.8317	0.0204	1.11%
2026-08-06	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8317	1.8317	1.8385	1.8385	-0.0068	-0.37%
2026-08-05	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8385	1.8385	1.8529	1.8529	-0.0144	-0.78%
2026-08-04	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8529	1.8529	1.7967	1.7967	0.0562	3.03%
2026-08-03	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.7967	1.7967	1.7673	1.7673	0.0294	1.64%
2026-07-31	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.7673	1.7673	1.7574	1.7574	0.0099	0.56%
2026-07-30	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.7574	1.7574	1.7047	1.7047	0.0527	3.00%
2026-07-29	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.7047	1.7047	1.7376	1.7376	-0.0329	-1.93%
2026-07-28	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.7376	1.7376	1.7532	1.7532	-0.0156	-0.89%
2026-07-27	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.7532	1.7532	1.7583	1.7583	-0.0051	-0.29%
2026-07-24	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.7583	1.7583	1.7769	1.7769	-0.0186	-1.05%
2026-07-23	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.7769	1.7769	1.8078	1.8078	-0.0309	-1.74%
2026-07-22	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8078	1.8078	1.8169	1.8169	-0.0091	-0.50%
2026-07-21	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8169	1.8169	1.7853	1.7853	0.0316	1.74%
2026-07-20	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.7853	1.7853	1.7848	1.7848	0.0005	0.03%
2026-07-17	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.7848	1.7848	1.8097	1.8097	-0.0249	-1.40%
2026-07-16	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8097	1.8097	1.8370	1.8370	-0.0273	-1.51%
2026-07-15	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8370	1.8370	1.8418	1.8418	-0.0048	-0.26%
2026-07-14	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8418	1.8418	1.8235	1.8235	0.0183	1.00%
2026-07-13	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8235	1.8235	1.8555	1.8555	-0.0320	-1.75%
2026-07-10	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8555	1.8555	1.8499	1.8499	0.0056	0.30%
2026-07-09	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8499	1.8499	1.8228	1.8228	0.0271	1.46%
2026-07-08	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8228	1.8228	1.8190	1.8190	0.0038	0.21%
2026-07-07	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8190	1.8190	1.8477	1.8477	-0.0287	-1.58%
2026-07-06	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8477	1.8477	1.8267	1.8267	0.0210	1.14%
2026-07-03	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8267	1.8267	1.8267	1.8267	0.0000	0.00%
2026-07-02	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8267	1.8267	1.8541	1.8541	-0.0274	-1.50%
2026-07-01	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8541	1.8541	1.8806	1.8806	-0.0265	-1.43%
2026-06-30	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8806	1.8806	1.8519	1.8519	0.0287	1.53%
2026-06-29	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8519	1.8519	1.8147	1.8147	0.0372	2.01%
2026-06-26	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8147	1.8147	1.8330	1.8330	-0.0183	-1.00%
2026-06-25	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8330	1.8330	1.8209	1.8209	0.0121	0.66%
2026-06-24	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8209	1.8209	1.8281	1.8281	-0.0072	-0.39%
2026-06-23	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8281	1.8281	1.8843	1.8843	-0.0562	-3.07%
2026-06-22	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8843	1.8843	1.8883	1.8883	-0.0040	-0.21%
2026-06-18	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8883	1.8883	1.8473	1.8473	0.0410	2.17%
2026-06-17	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	1.8473	1.8473	1.8639	1.8639	-0.0166	-0.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%