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长城恒生科技指数(QDII)C - 基金主页(代码:024149)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7623 -0.0010 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9069 -0.0006 -0.0679% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7623
成立日期：2025-06-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：长城基金
基金经理：雷俊曲少杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.39%	-4.52%	-8.09%	-8.20%	-29.88%	-	-	-11.54%
同类排名	288/354	302/356	316/362	295/362	285/349			-

长城恒生科技指数(QDII)C(024149)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7574	-0.64%
2026-09-14	0.7623	-0.13%
2026-09-11	0.7633	-0.24%
2026-09-10	0.7651	-1.97%
2026-09-09	0.7802	-0.80%
2026-09-08	0.7865	-1.51%

长城恒生科技指数(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.25%	1.11%
09999	网易	0.0000	8.78%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	7.59%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	6.85%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.41%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	6.31%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.10%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	4.83%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	4.55%	2.28%
00992	联想集团	0.0000	4.29%	4.29%

长城恒生科技指数(QDII)C(024149)基金档案

基金代码	024149	基金简称	长城恒生科技指数(QDII)C	基金全称
发行日期	2025-06-03~2025-06-16	成立日期	2025-06-18	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	雷俊曲少杰	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	1.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%