长城恒生科技指数(QDII)C基金净值查询(024149)
今天最新净值
0.9803
-0.0170 -1.73%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9765
-0.0038 -0.3870%
- 累计净值：0.9803
- 成立日期：2025-06-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：雷俊 曲少杰
近一年,长城恒生科技指数(QDII)C(024149)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0093 |
0.94% |
| 2025-12-16 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0170 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9973 |
0.9973 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0239 |
-2.40% |
| 2025-12-12 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0169 |
1.65% |
| 2025-12-11 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0088 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0179 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0076 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0143 |
1.40% |
|
|
| 2025-12-03 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0155 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0113 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0089 |
1.0089 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0258 |
2.56% |
| 2025-11-21 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9831 |
0.9831 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0311 |
-3.16% |
| 2025-11-20 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0188 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0100 |
-0.95% |
| 2025-11-14 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0295 |
-2.79% |
| 2025-11-13 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0086 |
0.80% |
|
|
| 2025-11-12 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0140 |
1.30% |
| 2025-11-07 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0191 |
-1.80% |
| 2025-11-06 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0268 |
2.48% |
| 2025-11-05 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-11-04 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0180 |
-1.70% |
| 2025-11-03 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0248 |
-2.31% |
| 2025-10-30 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0979 |
1.0979 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-10-29 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0135 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1183 |
1.1183 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0191 |
1.71% |
| 2025-10-24 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0188 |
1.71% |
| 2025-10-23 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-10-22 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0143 |
-1.33% |
| 2025-10-21 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0120 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0298 |
2.76% |
| 2025-10-17 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0414 |
-3.95% |
| 2025-10-16 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0898 |
1.0898 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0125 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0268 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0755 |
1.0755 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0377 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0204 |
-1.83% |
| 2025-09-29 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0216 |
1.92% |
| 2025-09-26 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0322 |
-2.78% |
| 2025-09-25 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0100 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0263 |
2.35% |
| 2025-09-23 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0165 |
-1.45% |
| 2025-09-22 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0433 |
3.92% |
| 2025-09-16 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-09-15 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-09-12 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0184 |
1.72% |
| 2025-09-11 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-09-10 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0145 |
1.37% |
| 2025-09-09 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0151 |
1.45% |
| 2025-09-08 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0105 |
1.02% |
| 2025-09-05 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0184 |
1.82% |
| 2025-09-04 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0176 |
-1.71% |
| 2025-09-03 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-09-02 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0119 |
-1.13% |
| 2025-09-01 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0201 |
1.95% |
| 2025-08-29 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-08-28 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2025-08-27 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0119 |
-1.14% |
| 2025-08-26 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-08-25 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0300 |
2.93% |
| 2025-08-22 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0233 |
1.0233 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0263 |
2.64% |
| 2025-08-21 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9970 |
0.9970 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0098 |
-0.97% |
| 2025-08-20 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-08-19 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-08-18 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-08-15 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-08-14 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2025-08-13 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0165 |
1.0165 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0292 |
2.96% |
| 2025-08-12 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-08-11 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9907 |
0.9907 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0108 |
-1.08% |
| 2025-08-07 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-08-04 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0100 |
1.02% |
| 2025-08-01 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2025-07-31 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-07-30 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9960 |
0.9960 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0182 |
-1.79% |
| 2025-07-29 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-07-28 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-07-25 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-07-24 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-23 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0104 |
1.03% |
| 2025-07-22 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-21 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-07-18 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-07-17 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-07-11 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-04 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-06-30 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-06-27 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-06-19 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-18 |
024149 |
长城恒生科技指数(QDII)C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
