国泰标普500(QDII-ETF)(标普500ETF)基金净值查询(159612)

今天最新净值 1.9054 -0.0092 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9054
成立日期：2022-05-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.9206亿
最近资产：7.94亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军徐成城

近一季国泰标普500(QDII-ETF)|标普500ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰标普500(QDII-ETF)(159612)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8958	1.8958	1.9054	1.9054	-0.0096	-0.50%
2026-09-15	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9054	1.9054	1.9146	1.9146	-0.0092	-0.48%
2026-09-14	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9146	1.9146	1.9249	1.9249	-0.0103	-0.54%
2026-09-11	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9249	1.9249	1.9092	1.9092	0.0157	0.82%
2026-09-10	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9092	1.9092	1.9205	1.9205	-0.0113	-0.59%
2026-09-09	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9205	1.9205	1.9306	1.9306	-0.0101	-0.52%
2026-09-08	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9306	1.9306	1.9416	1.9416	-0.0110	-0.57%
2026-09-07	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9416	1.9416	1.9415	1.9415	0.0001	0.01%
2026-09-04	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9415	1.9415	1.9493	1.9493	-0.0078	-0.40%
2026-09-03	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9493	1.9493	1.9296	1.9296	0.0197	1.02%

2026-09-02	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9296	1.9296	1.9202	1.9202	0.0094	0.49%
2026-09-01	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9202	1.9202	1.9344	1.9344	-0.0142	-0.73%
2026-08-31	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9344	1.9344	1.9404	1.9404	-0.0060	-0.31%
2026-08-28	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9404	1.9404	1.9460	1.9460	-0.0056	-0.29%
2026-08-27	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9460	1.9460	1.9318	1.9318	0.0142	0.73%
2026-08-26	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9318	1.9318	1.9329	1.9329	-0.0011	-0.06%
2026-08-25	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9329	1.9329	1.9264	1.9264	0.0065	0.34%
2026-08-24	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9264	1.9264	1.9314	1.9314	-0.0050	-0.26%
2026-08-21	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9314	1.9314	1.9224	1.9224	0.0090	0.47%
2026-08-20	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9224	1.9224	1.9399	1.9399	-0.0175	-0.91%
2026-08-19	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9399	1.9399	1.9368	1.9368	0.0031	0.16%
2026-08-18	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9368	1.9368	1.9497	1.9497	-0.0129	-0.66%
2026-08-17	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9497	1.9497	1.9598	1.9598	-0.0101	-0.52%
2026-08-14	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9598	1.9598	1.9635	1.9635	-0.0037	-0.19%
2026-08-13	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9635	1.9635	1.9504	1.9504	0.0131	0.67%

2026-08-12	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9504	1.9504	1.9457	1.9457	0.0047	0.24%
2026-08-11	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9457	1.9457	1.9517	1.9517	-0.0060	-0.31%
2026-08-10	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9517	1.9517	1.9534	1.9534	-0.0017	-0.09%
2026-08-07	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9534	1.9534	1.9412	1.9412	0.0122	0.63%
2026-08-06	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9412	1.9412	1.9446	1.9446	-0.0034	-0.17%
2026-08-05	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9446	1.9446	1.9489	1.9489	-0.0043	-0.22%
2026-08-04	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9489	1.9489	1.9140	1.9140	0.0349	1.79%
2026-08-03	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9140	1.9140	1.8861	1.8861	0.0279	1.46%
2026-07-31	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8861	1.8861	1.8730	1.8730	0.0131	0.70%
2026-07-30	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8730	1.8730	1.8426	1.8426	0.0304	1.62%
2026-07-29	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8426	1.8426	1.8716	1.8716	-0.0290	-1.57%
2026-07-28	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8716	1.8716	1.8672	1.8672	0.0044	0.24%
2026-07-27	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8672	1.8672	1.8680	1.8680	-0.0008	-0.04%
2026-07-24	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8680	1.8680	1.8664	1.8664	0.0016	0.09%
2026-07-23	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8664	1.8664	1.8910	1.8910	-0.0246	-1.32%
2026-07-22	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8910	1.8910	1.8932	1.8932	-0.0022	-0.12%
2026-07-21	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8932	1.8932	1.8774	1.8774	0.0158	0.84%
2026-07-20	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8774	1.8774	1.8807	1.8807	-0.0033	-0.18%
2026-07-17	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8807	1.8807	1.8994	1.8994	-0.0187	-0.99%
2026-07-16	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8994	1.8994	1.9091	1.9091	-0.0097	-0.51%
2026-07-15	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9091	1.9091	1.9041	1.9041	0.0050	0.26%
2026-07-14	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9041	1.9041	1.8963	1.8963	0.0078	0.41%
2026-07-13	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8963	1.8963	1.9120	1.9120	-0.0157	-0.82%
2026-07-10	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9120	1.9120	1.9052	1.9052	0.0068	0.36%
2026-07-09	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9052	1.9052	1.8908	1.8908	0.0144	0.76%
2026-07-08	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8908	1.8908	1.8953	1.8953	-0.0045	-0.24%
2026-07-07	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8953	1.8953	1.9043	1.9043	-0.0090	-0.47%
2026-07-06	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9043	1.9043	1.8898	1.8898	0.0145	0.77%
2026-07-03	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8898	1.8898	1.8909	1.8909	-0.0011	-0.06%
2026-07-02	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8909	1.8909	1.8912	1.8912	-0.0003	-0.02%
2026-07-01	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8912	1.8912	1.8963	1.8963	-0.0051	-0.27%
2026-06-30	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8963	1.8963	1.8834	1.8834	0.0129	0.68%
2026-06-29	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8834	1.8834	1.8610	1.8610	0.0224	1.19%
2026-06-26	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8610	1.8610	1.8635	1.8635	-0.0025	-0.13%
2026-06-25	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8635	1.8635	1.8635	1.8635	0.0000	0.00%
2026-06-24	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8635	1.8635	1.8647	1.8647	-0.0012	-0.06%
2026-06-23	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8647	1.8647	1.8915	1.8915	-0.0268	-1.44%
2026-06-22	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8915	1.8915	1.8979	1.8979	-0.0064	-0.34%
2026-06-18	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8979	1.8979	1.8762	1.8762	0.0217	1.14%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%