国泰标普500(QDII-ETF)(标普500ETF)基金净值查询(159612)
今天最新净值
1.7805
-0.0056 -0.31%
2025-12-17
- 累计净值：1.7805
- 成立日期：2022-05-09
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.9206亿
- 最近资产：7.61亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军 徐成城
近一月国泰标普500(QDII-ETF)|标普500ETF基金净值查询
近一月,国泰标普500(QDII-ETF)(159612)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7592 |
1.7592 |
1.7805 |
1.7805 |
-0.0213 |
-1.21% |
| 2025-12-16 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7805 |
1.7805 |
1.7861 |
1.7861 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7861 |
1.7861 |
1.7885 |
1.7885 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7885 |
1.7885 |
1.8092 |
1.8092 |
-0.0207 |
-1.16% |
| 2025-12-11 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8092 |
1.8092 |
1.8072 |
1.8072 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8072 |
1.8072 |
1.7957 |
1.7957 |
0.0115 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7957 |
1.7957 |
1.7972 |
1.7972 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7972 |
1.7972 |
1.8031 |
1.8031 |
-0.0059 |
-0.33% |
| 2025-12-05 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8031 |
1.8031 |
1.7991 |
1.7991 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7991 |
1.7991 |
1.7978 |
1.7978 |
0.0013 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7978 |
1.7978 |
1.7934 |
1.7934 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7934 |
1.7934 |
1.7882 |
1.7882 |
0.0052 |
0.29% |
| 2025-12-01 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7882 |
1.7882 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0098 |
-0.55% |
| 2025-11-28 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7980 |
1.7980 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0097 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7883 |
1.7883 |
1.7888 |
1.7888 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7888 |
1.7888 |
1.7772 |
1.7772 |
0.0116 |
0.65% |
| 2025-11-25 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7772 |
1.7772 |
1.7616 |
1.7616 |
0.0156 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7616 |
1.7616 |
1.7355 |
1.7355 |
0.0261 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7355 |
1.7355 |
1.7191 |
1.7191 |
0.0164 |
0.95% |
| 2025-11-20 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7191 |
1.7191 |
1.7454 |
1.7454 |
-0.0263 |
-1.53% |
| 2025-11-19 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7454 |
1.7454 |
1.7385 |
1.7385 |
0.0069 |
0.40% |
