基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

景顺长城大中华 - 基金主页(代码:262001)

今天最新净值 1.7900 0.0070 0.3900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.2110
  • 成立日期:2011-09-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.911亿份
  • 最近份额:4.8659亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:周寒颖
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-10 2020-07-09 2020-07-17 分红 每份派现金0.0940元
2020-05-19 2020-05-18 2020-05-26 分红 每份派现金0.0790元
2019-12-12 2019-12-11 2019-12-19 分红 每份派现金0.0720元
2018-09-10 2018-09-07 2018-09-17 分红 每份派现金0.1659元
2013-01-17 2013-01-16 2013-01-24 分红 每份派现金0.0100元
景顺长城大中华基金动态
景顺长城大中华重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 6.18% -1.45%
01585 雅迪控股 0.0000 5.07% -3.86%
00992 联想集团 0.0000 4.81% -1.05%
02155 森松国际 0.0000 4.37% -2.08%
02359 药明康德 0.0000 4.32% -6.78%
09901 新东方-S 0.0000 4.07% -0.70%
00268 金蝶国际 0.0000 3.98% 1.98%
02015 理想汽车-W 0.0000 3.35% -7.77%
景顺长城大中华(262001)基金档案
基金代码 262001 基金简称 景顺大中华 基金全称 景顺长城大中华股票型证券投资基金
发行日期 2011-08-19 成立日期 2011-09-22 基金类型
基金经理 周寒颖 基金托管人 工商银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 4.8659亿 成立份额 2.911亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%