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景顺长城大中华混合(QDII)A人民币(景顺大中华) - 基金主页(代码:262001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2250 -0.0180 -0.80%

盘中实时估值(仅供参考) 2.2169 -0.0341 -1.5156%

累计净值：2.6460
成立日期：2011-09-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：2.911亿份
最近份额：1.8884亿
最近资产：7.90亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：周寒颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.06%	-2.28%	-5.04%	-6.28%	22.45%	30.12%	15.11%	186.28%
同类排名	67/94	86/102	90/99	73/99	62/94	74/90	57/68	-

景顺长城大中华混合(QDII)A人民币分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-10	2020-07-09	2020-07-17	分红	每份派现金0.0940元
2020-05-19	2020-05-18	2020-05-26	分红	每份派现金0.0790元
2019-12-12	2019-12-11	2019-12-19	分红	每份派现金0.0720元
2018-09-10	2018-09-07	2018-09-17	分红	每份派现金0.1659元
2013-01-17	2013-01-16	2013-01-24	分红	每份派现金0.0100元

景顺长城大中华混合(QDII)A人民币重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.95%	-1.08%
02899	紫金矿业	0.0000	6.68%	-4.41%
00981	中芯国际	0.0000	4.76%	-1.93%
01810	小米集团-W	0.0000	4.76%	-2.25%
00005	汇丰控股	0.0000	4.67%	0.00%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.53%	-2.96%
02367	巨子生物	0.0000	3.01%	0.52%

景顺长城大中华混合(QDII)A人民币(262001)基金档案

基金代码	262001	基金简称	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	基金全称	景顺长城大中华股票型证券投资基金
发行日期	2011-08-19	成立日期	2011-09-22	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	周寒颖	基金托管人	工商银行	基金公司	景顺长城基金
最近资产	7.90亿元	最近份额	1.8884亿	成立份额	2.911亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.60%	赎回费率	0.50%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺景兴纯债A	1.1971	0.01%
景顺长城政策性金融债债券A	1.0696	0.01%
景顺景泰丰利C	1.0622	0.01%
景顺景泰汇利A	1.1762	0.01%
景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1097	0.01%
景顺长城睿丰短债A	1.0854	0.01%
景顺优信A	1.0488	0.01%
景顺优信C	1.0489	0.01%
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0778	0.00%
景顺长城睿丰短债C	1.0784	0.00%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.3967	-0.79%
工银印度基金美元	0.2065	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4167	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇	1.3792	0.07%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3823	0.07%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.5719	-0.10%
富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8406	-0.11%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	2.4301	-0.13%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2.4301	-0.13%
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	2.4510	-0.13%