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景顺长城优信增利债券A(景顺优信A) - 基金主页(代码:261002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0493 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0489 0.0002 0.0236%

累计净值：1.6605
成立日期：2012-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：18.105亿份
最近份额：4.2704亿
最近资产：9.22亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：WANG AO 何江波陈健宾彭琦岭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	0.09%	-0.01%	0.68%	2.18%	6.98%	10.54%	75.23%
同类排名	763/3241	995/3518	1283/3513	304/3484	463/3200	742/2673	907/2296	-

景顺长城优信增利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	分红	每份派现金0.0318元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	分红	每份派现金0.0100元
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	分红	每份派现金0.0080元
2022-02-14	2022-02-14	2022-02-15	分红	每份派现金0.0470元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分红	每份派现金0.0491元

景顺长城优信增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0400	3.09%	-0.69%
000651	格力电器	0.5000	2.12%	-0.22%
603899	晨光股份	0.4900	1.62%	0.07%
600036	招商银行	0.3900	1.28%	-0.41%
002841	视源股份	0.1000	0.64%	-0.87%
002223	鱼跃医疗	0.3000	0.59%	-0.72%

景顺长城优信增利债券A(261002)基金档案

基金代码	261002	基金简称	景顺长城优信增利债券A	基金全称	景顺长城优信增利债券型证券投资基金
发行日期	2012-02-06	成立日期	2012-03-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	WANG AO 何江波陈健宾彭琦岭	基金托管人	中国银行	基金公司	景顺长城基金
最近资产	9.22亿元	最近份额	4.2704亿	成立份额	18.105亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中国回报混合A	1.5980	0.57%
景顺长城支柱产业混合A	2.4180	0.46%
景顺长城价值边际灵活配置混合A	1.7531	0.45%
景顺长城品质成长混合A	1.2783	0.42%
景顺长城竞争优势混合	0.9006	0.40%
景顺研究驱动三年持有混合	1.1415	0.40%
景顺长城价值稳进三年定开混合	1.7539	0.39%
景顺长城价值领航混合	2.1599	0.39%
景顺资源LOF	0.5300	0.38%
景顺长城周期优选混合A	1.8404	0.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%