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景顺长城优信增利债券A基金净值查询(261002)

今天最新净值 1.0191 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0207 0.0000 0.0017%
近一季景顺长城优信增利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城优信增利债券A(261002)基金累计收益率0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0207 1.6001 1.0205 1.5999 0.0002 0.02%
2024-03-27 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0205 1.5999 1.0200 1.5994 0.0005 0.05%
2024-03-26 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0200 1.5994 1.0201 1.5995 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0201 1.5995 1.0201 1.5995 0.0000 0.00%
2024-03-22 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0201 1.5995 1.0201 1.5995 0.0000 0.00%
2024-03-21 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0201 1.5995 1.0199 1.5993 0.0002 0.02%
2024-03-20 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0199 1.5993 1.0198 1.5992 0.0001 0.01%
2024-03-19 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0198 1.5992 1.0195 1.5989 0.0003 0.03%
2024-03-18 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0195 1.5989 1.0191 1.5985 0.0004 0.04%
2024-03-15 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0191 1.5985 1.0189 1.5983 0.0002 0.02%
2024-03-14 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0189 1.5983 1.0191 1.5985 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0191 1.5985 1.0192 1.5986 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0192 1.5986 1.0197 1.5991 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0197 1.5991 1.0197 1.5991 0.0000 0.00%
2024-03-08 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0197 1.5991 1.0197 1.5991 0.0000 0.00%
2024-03-07 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0197 1.5991 1.0197 1.5991 0.0000 0.00%
2024-03-06 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0197 1.5991 1.0192 1.5986 0.0005 0.05%
2024-03-05 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0192 1.5986 1.0191 1.5985 0.0001 0.01%
2024-03-04 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0191 1.5985 1.0188 1.5982 0.0003 0.03%
2024-03-01 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0188 1.5982 1.0191 1.5985 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0191 1.5985 1.0190 1.5984 0.0001 0.01%
2024-02-28 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0190 1.5984 1.0188 1.5982 0.0002 0.02%
2024-02-27 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0188 1.5982 1.0186 1.5980 0.0002 0.02%
2024-02-26 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0186 1.5980 1.0184 1.5978 0.0002 0.02%
2024-02-23 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0184 1.5978 1.0180 1.5974 0.0004 0.04%
2024-02-22 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0180 1.5974 1.0178 1.5972 0.0002 0.02%
2024-02-21 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0178 1.5972 1.0177 1.5971 0.0001 0.01%
2024-02-20 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0177 1.5971 1.0174 1.5968 0.0003 0.03%
2024-02-19 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0174 1.5968 1.0168 1.5962 0.0006 0.06%
2024-02-08 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0168 1.5962 1.0167 1.5961 0.0001 0.01%
2024-02-07 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0167 1.5961 1.0166 1.5960 0.0001 0.01%
2024-02-06 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0166 1.5960 1.0166 1.5960 0.0000 0.00%
2024-02-05 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0166 1.5960 1.0163 1.5957 0.0003 0.03%
2024-02-02 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0163 1.5957 1.0163 1.5957 0.0000 0.00%
2024-02-01 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0163 1.5957 1.0162 1.5956 0.0001 0.01%
2024-01-31 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0162 1.5956 1.0161 1.5955 0.0001 0.01%
2024-01-30 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0161 1.5955 1.0159 1.5953 0.0002 0.02%
2024-01-29 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0159 1.5953 1.0157 1.5951 0.0002 0.02%
2024-01-26 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0157 1.5951 1.0156 1.5950 0.0001 0.01%
2024-01-25 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0156 1.5950 1.0156 1.5950 0.0000 0.00%
2024-01-24 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0156 1.5950 1.0155 1.5949 0.0001 0.01%
2024-01-23 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0155 1.5949 1.0154 1.5948 0.0001 0.01%
2024-01-22 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0154 1.5948 1.0152 1.5946 0.0002 0.02%
2024-01-19 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0152 1.5946 1.0151 1.5945 0.0001 0.01%
2024-01-18 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0151 1.5945 1.0150 1.5944 0.0001 0.01%
2024-01-17 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0150 1.5944 1.0149 1.5943 0.0001 0.01%
2024-01-16 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0149 1.5943 1.0149 1.5943 0.0000 0.00%
2024-01-15 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0149 1.5943 1.0147 1.5941 0.0002 0.02%
2024-01-12 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0147 1.5941 1.0147 1.5941 0.0000 0.00%
2024-01-11 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0147 1.5941 1.0146 1.5940 0.0001 0.01%
2024-01-10 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0146 1.5940 1.0145 1.5939 0.0001 0.01%
2024-01-09 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0145 1.5939 1.0143 1.5937 0.0002 0.02%
2024-01-08 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0143 1.5937 1.0141 1.5935 0.0002 0.02%
2024-01-05 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0141 1.5935 1.0141 1.5935 0.0000 0.00%
2024-01-04 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0141 1.5935 1.0140 1.5934 0.0001 0.01%
2024-01-03 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0140 1.5934 1.0140 1.5934 0.0000 0.00%
2024-01-02 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0140 1.5934 1.0136 1.5930 0.0004 0.04%
2023-12-29 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0136 1.5930 1.0133 1.5927 0.0003 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%