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景顺长城景兴信用纯债A - 基金主页(代码:000252)

今天最新净值 1.1763 0.0006 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5002
  • 成立日期:2013-08-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.296亿份
  • 最近份额:2.3816亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:何江波
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.16% -0.19% 0.36% 1.69% 4.51% 7.48% 9.99% 53.51%
同类排名 865/3093 2589/3177 1731/3140 687/3059 751/2721 708/2345 1376/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 分红 每份派现金0.0530元
2020-05-28 2020-05-28 2020-05-29 分红 每份派现金0.0470元
2020-04-20 2020-04-20 2020-04-21 分红 每份派现金0.0500元
2019-05-23 2019-05-23 2019-05-24 分红 每份派现金0.1340元
景顺长城景兴信用纯债A基金动态
景顺长城景兴信用纯债A(000252)基金档案
基金代码 000252 基金简称 景顺景兴纯债A 基金全称 景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-07-25 成立日期 2013-08-26 基金类型
基金经理 何江波 基金托管人 建设银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 2.3816亿 成立份额 4.296亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%