| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-07-10 | 2020-07-09 | 2020-07-17 | 每份派现金0.0940元 |
| 2020-05-19 | 2020-05-18 | 2020-05-26 | 每份派现金0.0790元 |
| 2019-12-12 | 2019-12-11 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0720元 |
| 2018-09-10 | 2018-09-07 | 2018-09-17 | 每份派现金0.1659元 |
| 2013-01-17 | 2013-01-16 | 2013-01-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.4696 | 1.45% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.4741 | 1.44% |
| 景顺农牧 | 0.8278 | 0.91% |
| 景顺长城医疗产业股票A | 1.1519 | 0.61% |
| 景顺长城医疗产业股票C | 1.1447 | 0.61% |
| 景顺长城医疗健康混合C | 0.6488 | 0.40% |
| 景顺长城医疗健康混合A | 0.6621 | 0.39% |
| 景顺长城新兴成长混合A | 1.5100 | 0.27% |