景顺长城大中华混合(QDII)A人民币(景顺大中华)基金净值查询(262001)
今天最新净值
2.0890
-0.0330 -1.58%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.2882
0.0162 0.7145%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5100
- 成立日期：2011-09-22
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：2.911亿份
- 最近份额：1.8884亿
- 最近资产：6.60亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：周寒颖
近一季景顺长城大中华混合(QDII)A人民币|景顺大中华基金净值查询
近一季,景顺长城大中华混合(QDII)A人民币(262001)基金累计收益率-7.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.0870 |
2.5080 |
2.0890 |
2.5100 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.0890 |
2.5100 |
2.1220 |
2.5430 |
-0.0330 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1220 |
2.5430 |
2.1430 |
2.5640 |
-0.0210 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1430 |
2.5640 |
2.1380 |
2.5590 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1380 |
2.5590 |
2.1460 |
2.5670 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1460 |
2.5670 |
2.1330 |
2.5540 |
0.0130 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1330 |
2.5540 |
2.1200 |
2.5410 |
0.0130 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1200 |
2.5410 |
2.1190 |
2.5400 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1190 |
2.5400 |
2.1540 |
2.5750 |
-0.0350 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1540 |
2.5750 |
2.1450 |
2.5660 |
0.0090 |
0.42% |
|
|
| 2026-08-31 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1450 |
2.5660 |
2.1860 |
2.6070 |
-0.0410 |
-1.91% |
| 2026-08-28 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1860 |
2.6070 |
2.1700 |
2.5910 |
0.0160 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1700 |
2.5910 |
2.1660 |
2.5870 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1660 |
2.5870 |
2.1380 |
2.5590 |
0.0280 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1380 |
2.5590 |
2.1330 |
2.5540 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1330 |
2.5540 |
2.1640 |
2.5850 |
-0.0310 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1640 |
2.5850 |
2.1450 |
2.5660 |
0.0190 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1450 |
2.5660 |
2.1330 |
2.5540 |
0.0120 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1330 |
2.5540 |
2.1640 |
2.5850 |
-0.0310 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1640 |
2.5850 |
2.1810 |
2.6020 |
-0.0170 |
-0.78% |
| 2026-08-17 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1810 |
2.6020 |
2.1550 |
2.5760 |
0.0260 |
1.19% |
| 2026-08-14 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1550 |
2.5760 |
2.1650 |
2.5860 |
-0.0100 |
-0.46% |
| 2026-08-13 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1650 |
2.5860 |
2.1630 |
2.5840 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1630 |
2.5840 |
2.1480 |
2.5690 |
0.0150 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1480 |
2.5690 |
2.1670 |
2.5880 |
-0.0190 |
-0.88% |
|
|
| 2026-08-10 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1670 |
2.5880 |
2.1320 |
2.5530 |
0.0350 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1320 |
2.5530 |
2.1360 |
2.5570 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-08-06 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1360 |
2.5570 |
2.1480 |
2.5690 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2026-08-05 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1480 |
2.5690 |
2.1120 |
2.5330 |
0.0360 |
1.68% |
| 2026-08-04 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1120 |
2.5330 |
2.1130 |
2.5340 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-03 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1130 |
2.5340 |
2.0940 |
2.5150 |
0.0190 |
0.90% |
| 2026-07-31 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.0940 |
2.5150 |
2.0310 |
2.4520 |
0.0630 |
3.01% |
| 2026-07-30 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.0310 |
2.4520 |
2.0390 |
2.4600 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2026-07-29 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.0390 |
2.4600 |
2.0630 |
2.4840 |
-0.0240 |
-1.18% |
| 2026-07-28 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.0630 |
2.4840 |
2.1200 |
2.5410 |
-0.0570 |
-2.76% |
| 2026-07-27 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1200 |
2.5410 |
2.1220 |
2.5430 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-07-24 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1220 |
2.5430 |
2.1640 |
2.5850 |
-0.0420 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1640 |
2.5850 |
2.1620 |
2.5830 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1620 |
2.5830 |
2.1620 |
2.5830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1620 |
2.5830 |
2.1060 |
2.5270 |
0.0560 |
2.59% |
| 2026-07-20 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1060 |
2.5270 |
2.0920 |
2.5130 |
0.0140 |
0.67% |
| 2026-07-17 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.0920 |
2.5130 |
2.2050 |
2.6260 |
-0.1130 |
-5.40% |
| 2026-07-16 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2050 |
2.6260 |
2.2150 |
2.6360 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2150 |
2.6360 |
2.1860 |
2.6070 |
0.0290 |
1.31% |
| 2026-07-14 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1860 |
2.6070 |
2.2020 |
2.6230 |
-0.0160 |
-0.73% |
| 2026-07-13 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2020 |
2.6230 |
2.2210 |
2.6420 |
-0.0190 |
-0.86% |
| 2026-07-10 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2210 |
2.6420 |
2.2370 |
2.6580 |
-0.0160 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2370 |
2.6580 |
2.2310 |
2.6520 |
0.0060 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2310 |
2.6520 |
2.2100 |
2.6310 |
0.0210 |
0.95% |
| 2026-07-07 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2100 |
2.6310 |
2.2600 |
2.6810 |
-0.0500 |
-2.26% |
| 2026-07-06 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2600 |
2.6810 |
2.2580 |
2.6790 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2580 |
2.6790 |
2.2680 |
2.6890 |
-0.0100 |
-0.44% |
| 2026-07-02 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2680 |
2.6890 |
2.2890 |
2.7100 |
-0.0210 |
-0.92% |
| 2026-07-01 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2890 |
2.7100 |
2.2700 |
2.6910 |
0.0190 |
0.83% |
| 2026-06-30 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2700 |
2.6910 |
2.2080 |
2.6290 |
0.0620 |
2.73% |
| 2026-06-29 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2080 |
2.6290 |
2.1720 |
2.5930 |
0.0360 |
1.63% |
| 2026-06-26 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.1720 |
2.5930 |
2.2430 |
2.6640 |
-0.0710 |
-3.27% |
| 2026-06-25 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2430 |
2.6640 |
2.2450 |
2.6660 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2450 |
2.6660 |
2.2540 |
2.6750 |
-0.0090 |
-0.40% |
| 2026-06-23 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2540 |
2.6750 |
2.2920 |
2.7130 |
-0.0380 |
-1.69% |
| 2026-06-22 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2920 |
2.7130 |
2.2650 |
2.6860 |
0.0270 |
1.18% |
| 2026-06-18 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2650 |
2.6860 |
2.2730 |
2.6940 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2026-06-17 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2730 |
2.6940 |
2.2770 |
2.6980 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-06-16 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
2.2770 |
2.6980 |
2.2900 |
2.7110 |
-0.0130 |
-0.57% |
