| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.25% | -2.90% | -4.00% | 0.62% | -2.21% | 26.13% | 45.69% | 50.95% |
| 同类排名 | 218/354 | 209/362 | 213/362 | 82/362 | 199/349 | 198/314 | 111/246 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.9621 | 0.43% |
| 2026-09-15 | 1.9537 | -0.53% |
| 2026-09-14 | 1.9642 | -0.72% |
| 2026-09-11 | 1.9785 | 0.66% |
| 2026-09-10 | 1.9656 | -0.72% |
| 2026-09-09 | 1.9799 | -1.62% |
| 基金代码 | 015016 | 基金简称 | 华安德国(DAX)联接(QDII)C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-海外股票 | ||
| 基金经理 | 倪斌 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 2.23亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中韩芯片 | 4.4834 | 2.90% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 3.6333 | 2.74% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 3.6067 | 2.74% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 3.6274 | 2.74% |
| 恒生科技 | 0.5491 | 2.24% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9978 | 2.13% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9761 | 2.13% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 0.9918 | 2.13% |
| 恒生科技ETF嘉实 | 0.5525 | 2.06% |
| 恒指科技 | 0.5572 | 2.06% |
