华安德国(DAX)联接(QDII)C(华安国际龙头(DAX)ETF联接C)基金净值查询(015016)

今天最新净值 1.9785 0.0129 0.66% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9785
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.23亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近一季华安德国(DAX)联接(QDII)C|华安国际龙头(DAX)ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安德国(DAX)联接(QDII)C(015016)基金累计收益率4.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9642	1.9642	1.9785	1.9785	-0.0143	-0.72%
2026-09-11	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9785	1.9785	1.9656	1.9656	0.0129	0.66%
2026-09-10	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9656	1.9656	1.9799	1.9799	-0.0143	-0.72%
2026-09-09	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9799	1.9799	2.0120	2.0120	-0.0321	-1.62%
2026-09-08	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0120	2.0120	2.0100	2.0100	0.0020	0.10%
2026-09-07	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0100	2.0100	2.0147	2.0147	-0.0047	-0.23%
2026-09-04	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0147	2.0147	2.0071	2.0071	0.0076	0.38%
2026-09-03	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0071	2.0071	1.9968	1.9968	0.0103	0.52%
2026-09-02	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9968	1.9968	2.0095	2.0095	-0.0127	-0.63%
2026-09-01	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0095	2.0095	2.0293	2.0293	-0.0198	-0.98%

2026-08-31	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0293	2.0293	2.0602	2.0602	-0.0309	-1.52%
2026-08-28	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0602	2.0602	2.0466	2.0466	0.0136	0.66%
2026-08-27	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0466	2.0466	2.0426	2.0426	0.0040	0.20%
2026-08-26	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0426	2.0426	2.0409	2.0409	0.0017	0.08%
2026-08-25	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0409	2.0409	2.0310	2.0310	0.0099	0.49%
2026-08-24	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0310	2.0310	2.0343	2.0343	-0.0033	-0.16%
2026-08-21	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0343	2.0343	2.0211	2.0211	0.0132	0.65%
2026-08-20	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0211	2.0211	2.0177	2.0177	0.0034	0.17%
2026-08-19	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0177	2.0177	2.0216	2.0216	-0.0039	-0.19%
2026-08-18	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0216	2.0216	2.0343	2.0343	-0.0127	-0.62%
2026-08-17	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0343	2.0343	2.0352	2.0352	-0.0009	-0.04%
2026-08-14	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0352	2.0352	2.0248	2.0248	0.0104	0.51%
2026-08-13	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0248	2.0248	2.0292	2.0292	-0.0044	-0.22%
2026-08-12	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0292	2.0292	2.0352	2.0352	-0.0060	-0.29%
2026-08-11	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0352	2.0352	2.0308	2.0308	0.0044	0.22%

2026-08-10	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0308	2.0308	2.0276	2.0276	0.0032	0.16%
2026-08-07	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0276	2.0276	2.0176	2.0176	0.0100	0.50%
2026-08-06	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0176	2.0176	2.0133	2.0133	0.0043	0.21%
2026-08-05	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0133	2.0133	2.0170	2.0170	-0.0037	-0.18%
2026-08-04	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0170	2.0170	2.0049	2.0049	0.0121	0.60%
2026-08-03	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	2.0049	2.0049	1.9734	1.9734	0.0315	1.57%
2026-07-31	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9734	1.9734	1.9655	1.9655	0.0079	0.40%
2026-07-30	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9655	1.9655	1.9453	1.9453	0.0202	1.03%
2026-07-29	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9453	1.9453	1.9444	1.9444	0.0009	0.05%
2026-07-28	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9444	1.9444	1.9404	1.9404	0.0040	0.21%
2026-07-27	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9404	1.9404	1.9206	1.9206	0.0198	1.03%
2026-07-24	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9206	1.9206	1.8997	1.8997	0.0209	1.09%
2026-07-23	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.8997	1.8997	1.9273	1.9273	-0.0276	-1.45%
2026-07-22	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9273	1.9273	1.9182	1.9182	0.0091	0.47%
2026-07-21	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9182	1.9182	1.9103	1.9103	0.0079	0.41%
2026-07-20	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9103	1.9103	1.9108	1.9108	-0.0005	-0.03%
2026-07-17	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9108	1.9108	1.9179	1.9179	-0.0071	-0.37%
2026-07-16	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9179	1.9179	1.9198	1.9198	-0.0019	-0.10%
2026-07-15	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9198	1.9198	1.9275	1.9275	-0.0077	-0.40%
2026-07-14	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9275	1.9275	1.9259	1.9259	0.0016	0.08%
2026-07-13	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9259	1.9259	1.9300	1.9300	-0.0041	-0.21%
2026-07-10	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9300	1.9300	1.9331	1.9331	-0.0031	-0.16%
2026-07-09	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9331	1.9331	1.9153	1.9153	0.0178	0.93%
2026-07-08	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9153	1.9153	1.9605	1.9605	-0.0452	-2.36%
2026-07-07	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9605	1.9605	1.9844	1.9844	-0.0239	-1.22%
2026-07-06	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9844	1.9844	1.9797	1.9797	0.0047	0.24%
2026-07-03	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9797	1.9797	1.9593	1.9593	0.0204	1.04%
2026-07-02	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9593	1.9593	1.9253	1.9253	0.0340	1.74%
2026-07-01	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9253	1.9253	1.9240	1.9240	0.0013	0.07%
2026-06-30	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9240	1.9240	1.8950	1.8950	0.0290	1.51%
2026-06-29	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.8950	1.8950	1.8949	1.8949	0.0001	0.01%
2026-06-26	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.8949	1.8949	1.9172	1.9172	-0.0223	-1.18%
2026-06-25	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9172	1.9172	1.9008	1.9008	0.0164	0.86%
2026-06-24	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9008	1.9008	1.9176	1.9176	-0.0168	-0.88%
2026-06-23	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9176	1.9176	1.9399	1.9399	-0.0223	-1.16%
2026-06-22	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9399	1.9399	1.9394	1.9394	0.0005	0.03%
2026-06-18	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9394	1.9394	1.9464	1.9464	-0.0070	-0.36%
2026-06-17	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.9464	1.9464	1.9415	1.9415	0.0049	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%