汇添富MSCI美国50ETF(美国50ETF)基金净值查询(159577)

今天最新净值 1.4617 -0.0035 -0.24% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4617
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.4060亿
最近资产：6.61亿元
基金公司：
基金经理：乐无穹

近一季汇添富MSCI美国50ETF|美国50ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富MSCI美国50ETF(159577)基金累计收益率5.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4425	1.4425	1.4617	1.4617	-0.0192	-1.33%
2025-12-11	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4617	1.4617	1.4652	1.4652	-0.0035	-0.24%
2025-12-10	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4652	1.4652	1.4605	1.4605	0.0047	0.32%
2025-12-09	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4605	1.4605	1.4607	1.4607	-0.0002	-0.01%
2025-12-08	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4607	1.4607	1.4635	1.4635	-0.0028	-0.19%
2025-12-05	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4635	1.4635	1.4594	1.4594	0.0041	0.28%
2025-12-04	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4594	1.4594	1.4583	1.4583	0.0011	0.08%
2025-12-03	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4583	1.4583	1.4590	1.4590	-0.0007	-0.05%
2025-12-02	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4590	1.4590	1.4541	1.4541	0.0049	0.34%
2025-12-01	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4541	1.4541	1.4606	1.4606	-0.0065	-0.45%

2025-11-28	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4606	1.4606	1.4535	1.4535	0.0071	0.49%
2025-11-27	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4535	1.4535	1.4539	1.4539	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4539	1.4539	1.4446	1.4446	0.0093	0.64%
2025-11-25	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4446	1.4446	1.4358	1.4358	0.0088	0.61%
2025-11-24	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4358	1.4358	1.4058	1.4058	0.0300	2.09%
2025-11-21	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4058	1.4058	1.3982	1.3982	0.0076	0.54%
2025-11-20	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.3982	1.3982	1.4206	1.4206	-0.0224	-1.60%
2025-11-19	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4206	1.4206	1.4118	1.4118	0.0088	0.62%
2025-11-18	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4118	1.4118	1.4281	1.4281	-0.0163	-1.15%
2025-11-17	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4281	1.4281	1.4382	1.4382	-0.0101	-0.70%
2025-11-14	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4382	1.4382	1.4374	1.4374	0.0008	0.06%
2025-11-13	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4374	1.4374	1.4647	1.4647	-0.0273	-1.90%
2025-11-12	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4647	1.4647	1.4668	1.4668	-0.0021	-0.14%
2025-11-11	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4668	1.4668	1.4654	1.4654	0.0014	0.10%
2025-11-10	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4654	1.4654	1.4347	1.4347	0.0307	2.09%

2025-11-07	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4347	1.4347	1.4394	1.4394	-0.0047	-0.33%
2025-11-06	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4394	1.4394	1.4604	1.4604	-0.0210	-1.46%
2025-11-05	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4604	1.4604	1.4571	1.4571	0.0033	0.23%
2025-11-04	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4571	1.4571	1.4781	1.4781	-0.0210	-1.44%
2025-11-03	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4781	1.4781	1.4727	1.4727	0.0054	0.37%
2025-10-31	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4727	1.4727	1.4673	1.4673	0.0054	0.37%
2025-10-30	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4673	1.4673	1.4863	1.4863	-0.0190	-1.29%
2025-10-29	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4863	1.4863	1.4777	1.4777	0.0086	0.58%
2025-10-28	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4777	1.4777	1.4653	1.4653	0.0124	0.84%
2025-10-27	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4653	1.4653	1.4430	1.4430	0.0223	1.52%
2025-10-24	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4430	1.4430	1.4278	1.4278	0.0152	1.06%
2025-10-23	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4278	1.4278	1.4204	1.4204	0.0074	0.52%
2025-10-22	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4204	1.4204	1.4286	1.4286	-0.0082	-0.57%
2025-10-21	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4286	1.4286	1.4323	1.4323	-0.0037	-0.26%
2025-10-20	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4323	1.4323	1.4159	1.4159	0.0164	1.15%
2025-10-17	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4159	1.4159	1.4086	1.4086	0.0073	0.52%
2025-10-16	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4086	1.4086	1.4148	1.4148	-0.0062	-0.44%
2025-10-15	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4148	1.4148	1.4073	1.4073	0.0075	0.53%
2025-10-14	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4073	1.4073	1.4164	1.4164	-0.0091	-0.64%
2025-10-13	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4164	1.4164	1.3916	1.3916	0.0248	1.75%
2025-09-29	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4105	1.4105	1.4090	1.4090	0.0015	0.11%
2025-09-26	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4090	1.4090	1.4036	1.4036	0.0054	0.38%
2025-09-25	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4036	1.4036	1.4085	1.4085	-0.0049	-0.35%
2025-09-24	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4085	1.4085	1.4119	1.4119	-0.0034	-0.24%
2025-09-23	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4119	1.4119	1.4266	1.4266	-0.0147	-1.03%
2025-09-22	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4266	1.4266	1.4179	1.4179	0.0087	0.61%
2025-09-17	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.3996	1.3996	1.4041	1.4041	-0.0045	-0.32%
2025-09-16	159577	汇添富MSCI美国50ETF	1.4041	1.4041	1.4048	1.4048	-0.0007	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
广发睿毅领先混合C	2.5036	0.66%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
广发北证50成份指数A	1.7049	0.52%
广发北证50成份指数C	1.6900	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式I	0.9783	0.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2533	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2439	-0.78%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%