前海开源新兴产业混合C基金净值查询(014729)
今天最新净值
0.8972
0.0019 0.2100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8136
-0.0081 -0.9894%
- 累计净值：0.8972
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.9707亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：崔宸龙
近一季,前海开源新兴产业混合C(014729)基金累计收益率-10.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8217 |
0.8217 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0048 |
0.59% |
| 2024-04-17 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8169 |
0.8169 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0284 |
3.60% |
| 2024-04-15 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0220 |
-2.58% |
| 2024-04-12 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8525 |
0.8525 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0087 |
1.03% |
| 2024-04-11 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8438 |
0.8438 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2024-04-10 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0176 |
-2.03% |
| 2024-04-09 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8661 |
0.8661 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0070 |
0.81% |
| 2024-04-08 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0129 |
-1.48% |
| 2024-04-03 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0094 |
-1.07% |
| 2024-04-02 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8814 |
0.8814 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0023 |
-0.26% |
|
|
| 2024-04-01 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8837 |
0.8837 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0159 |
1.83% |
| 2024-03-29 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0118 |
1.38% |
| 2024-03-28 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8560 |
0.8560 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0170 |
2.03% |
| 2024-03-27 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8390 |
0.8390 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0255 |
-2.95% |
| 2024-03-26 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0065 |
-0.75% |
| 2024-03-25 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0123 |
-1.39% |
| 2024-03-22 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0155 |
-1.72% |
| 2024-03-21 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8988 |
0.8988 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2024-03-20 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.9031 |
0.9031 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-03-19 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8995 |
0.8995 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0086 |
-0.95% |
| 2024-03-18 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.9081 |
0.9081 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0109 |
1.21% |
| 2024-03-15 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8972 |
0.8972 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8953 |
0.8953 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0085 |
-0.94% |
| 2024-03-13 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.9038 |
0.9038 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0112 |
1.25% |
| 2024-03-12 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0086 |
0.97% |
|
|
| 2024-03-11 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0122 |
1.40% |
| 2024-03-08 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8718 |
0.8718 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0099 |
1.15% |
| 2024-03-07 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0143 |
-1.63% |
| 2024-03-06 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0068 |
0.78% |
| 2024-03-05 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8694 |
0.8694 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0131 |
-1.48% |
| 2024-03-04 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0128 |
1.48% |
| 2024-02-29 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0302 |
3.61% |
| 2024-02-28 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0519 |
-5.84% |
| 2024-02-27 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0240 |
2.78% |
| 2024-02-26 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0159 |
1.87% |
| 2024-02-23 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8481 |
0.8481 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0129 |
1.54% |
| 2024-02-22 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0094 |
1.14% |
| 2024-02-21 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8258 |
0.8258 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0100 |
1.23% |
| 2024-02-20 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8158 |
0.8158 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0087 |
1.08% |
| 2024-02-19 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8071 |
0.8071 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0068 |
0.85% |
| 2024-02-08 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8003 |
0.8003 |
0.7574 |
0.7574 |
0.0429 |
5.66% |
| 2024-02-07 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.7574 |
0.7574 |
0.7441 |
0.7441 |
0.0133 |
1.79% |
| 2024-02-06 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.7441 |
0.7441 |
0.7046 |
0.7046 |
0.0395 |
5.61% |
| 2024-02-05 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.7046 |
0.7046 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0474 |
-6.30% |
| 2024-02-02 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.7520 |
0.7520 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.0313 |
-4.00% |
| 2024-02-01 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.7833 |
0.7833 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0046 |
-0.58% |
| 2024-01-31 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.7879 |
0.7879 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0364 |
-4.42% |
| 2024-01-30 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8243 |
0.8243 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0232 |
-2.74% |
| 2024-01-29 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0268 |
-3.07% |
| 2024-01-26 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0139 |
-1.56% |
| 2024-01-25 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0309 |
3.60% |
| 2024-01-24 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8573 |
0.8573 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-01-23 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0074 |
0.87% |
| 2024-01-22 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.8467 |
0.8467 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0680 |
-7.43% |
| 2024-01-19 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
0.9147 |
0.9147 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0171 |
-1.84% |
