前海开源新兴产业混合C基金净值查询(014729)
今天最新净值
1.5609
0.0805 5.44%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3215
0.0079 0.5986%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5609
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8030亿
- 最近资产：2.50亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔宸龙
近一月,前海开源新兴产业混合C(014729)基金累计收益率3.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5609 |
1.5609 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0805 |
5.44% |
| 2026-09-15 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4804 |
1.4804 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4881 |
1.4881 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0139 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5020 |
1.5020 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0161 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5181 |
1.5181 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0077 |
0.51% |
| 2026-09-09 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5104 |
1.5104 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0073 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5031 |
1.5031 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5084 |
1.5084 |
1.4040 |
1.4040 |
0.1044 |
7.44% |
| 2026-09-04 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0178 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4218 |
1.4218 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0043 |
0.30% |
|
|
| 2026-09-02 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0265 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0378 |
-2.62% |
| 2026-08-31 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4818 |
1.4818 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4812 |
1.4812 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0240 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5052 |
1.5052 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0730 |
5.10% |
| 2026-08-26 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4322 |
1.4322 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4325 |
1.4325 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4292 |
1.4292 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0572 |
-4.00% |
| 2026-08-21 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0783 |
5.56% |
| 2026-08-19 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.4077 |
1.4077 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.1180 |
-8.38% |
| 2026-08-18 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.5257 |
1.5257 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0227 |
1.51% |
