前海开源新兴产业混合C基金净值查询(014729)
今天最新净值
1.2274
-0.0023 -0.19%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2515
0.0302 2.4706%
- 累计净值：1.2274
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8030亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：崔宸龙
近一季,前海开源新兴产业混合C(014729)基金累计收益率3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-12-15 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0096 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0083 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0043 |
-0.35% |
|
|
| 2025-12-02 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-11-28 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0091 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0262 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0246 |
1.96% |
| 2025-11-12 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0122 |
-0.96% |
|
|
| 2025-11-11 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-11-07 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0148 |
1.16% |
| 2025-11-05 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0125 |
0.99% |
| 2025-11-04 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0091 |
0.72% |
| 2025-10-31 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0125 |
-0.98% |
| 2025-10-30 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0092 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0170 |
1.36% |
| 2025-10-24 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0204 |
1.66% |
| 2025-10-23 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2025-10-22 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0111 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0116 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0679 |
-5.54% |
| 2025-10-16 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2942 |
1.2942 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0371 |
2.95% |
| 2025-10-14 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0505 |
-3.86% |
| 2025-10-13 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3098 |
1.3098 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0180 |
1.39% |
| 2025-10-10 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2918 |
1.2918 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0468 |
-3.50% |
| 2025-10-09 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.3386 |
1.3386 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0388 |
2.99% |
| 2025-09-30 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2998 |
1.2998 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0420 |
3.34% |
| 2025-09-29 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0262 |
2.13% |
| 2025-09-26 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0178 |
-1.42% |
| 2025-09-25 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0135 |
1.09% |
| 2025-09-24 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0130 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0157 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0360 |
2.99% |
| 2025-09-19 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2026 |
1.2026 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.1994 |
1.1994 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
014729 |
前海开源新兴产业混合C |
1.2032 |
1.2032 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0216 |
1.83% |
