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天弘中证中美互联网(QDII)C - 基金主页(代码:009226)

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今天最新净值 1.6274 -0.0109 -0.67%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6095 -0.0251 -1.5349%

累计净值：1.6274
成立日期：2020-05-27
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.7918亿
最近资产：2.57亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.85%	-1.52%	-4.17%	-2.80%	15.77%	67.70%	109.10%	62.74%
同类排名	130/330	259/359	238/358	226/354	178/329	14/274	29/193	-

天弘中证中美互联网(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.60%	-2.96%
00700	腾讯控股	0.0000	10.69%	-1.08%
01810	小米集团-W	0.0000	5.91%	-2.25%
03690	美团-W	0.0000	3.84%	-1.39%

天弘中证中美互联网(QDII)C(009226)基金档案

基金代码	009226	基金简称	天弘中证中美互联网(QDII)C	基金全称
发行日期	2020-05-25~2020-05-25	成立日期	2020-05-27	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	胡超	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	2.57亿元	最近份额	1.7918亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%