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天弘中证中美互联网(QDII)C - 基金主页(代码:009226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3168 -0.0076 -0.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4528 0.0051 0.3506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3168
成立日期：2020-05-27
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.7918亿
最近资产：2.25亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.18%	-0.48%	-4.36%	-2.41%	-23.65%	14.08%	33.43%	42.65%
同类排名	273/354	15/362	226/362	157/362	262/349	243/314	130/246	-

天弘中证中美互联网(QDII)C(009226)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3127	-0.31%
2026-09-16	1.3168	-0.57%
2026-09-15	1.3244	-0.69%
2026-09-14	1.3336	1.02%
2026-09-11	1.3200	0.67%
2026-09-10	1.3112	-0.91%

天弘中证中美互联网(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.72%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.97%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	4.60%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	4.25%	1.81%

天弘中证中美互联网(QDII)C(009226)基金档案

基金代码	009226	基金简称	天弘中证中美互联网(QDII)C	基金全称
发行日期	2020-05-25~2020-05-25	成立日期	2020-05-27	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	胡超	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	2.25亿元	最近份额	1.7918亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%