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天弘中证中美互联网(QDII)C基金净值查询(009226)

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今天最新净值 1.6346 0.0072 0.44% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6095 -0.0251 -1.5349%

累计净值：1.6346
成立日期：2020-05-27
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.7918亿
最近资产：2.57亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

近一周天弘中证中美互联网(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘中证中美互联网(QDII)C(009226)基金累计收益率-1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6123	1.6123	1.6346	1.6346	-0.0223	-1.38%
2025-12-12	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6346	1.6346	1.6274	1.6274	0.0072	0.44%
2025-12-11	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6274	1.6274	1.6383	1.6383	-0.0109	-0.67%
2025-12-10	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6383	1.6383	1.6356	1.6356	0.0027	0.17%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%