金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘中证中美互联网(QDII)C基金净值查询(009226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6346 0.0072 0.44% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.6095 -0.0251 -1.5349%

累计净值：1.6346
成立日期：2020-05-27
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.7918亿
最近资产：2.57亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

近一月天弘中证中美互联网(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘中证中美互联网(QDII)C(009226)基金累计收益率-2.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6346	1.6346	1.6274	1.6274	0.0072	0.44%
2025-12-11	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6274	1.6274	1.6383	1.6383	-0.0109	-0.67%
2025-12-10	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6383	1.6383	1.6356	1.6356	0.0027	0.17%
2025-12-09	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6356	1.6356	1.6449	1.6449	-0.0093	-0.57%
2025-12-08	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6449	1.6449	1.6618	1.6618	-0.0169	-1.02%
2025-12-05	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6618	1.6618	1.6526	1.6526	0.0092	0.56%
2025-12-04	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6526	1.6526	1.6448	1.6448	0.0078	0.47%
2025-12-03	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6448	1.6448	1.6630	1.6630	-0.0182	-1.11%
2025-12-02	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6630	1.6630	1.6555	1.6555	0.0075	0.45%
2025-12-01	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6555	1.6555	1.6527	1.6527	0.0028	0.17%

2025-11-28	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6527	1.6527	1.6442	1.6442	0.0085	0.52%
2025-11-27	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6442	1.6442	1.6507	1.6507	-0.0065	-0.39%
2025-11-26	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6507	1.6507	1.6554	1.6554	-0.0047	-0.28%
2025-11-25	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6554	1.6554	1.6352	1.6352	0.0202	1.22%
2025-11-24	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6352	1.6352	1.5850	1.5850	0.0502	3.07%
2025-11-21	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5850	1.5850	1.5918	1.5918	-0.0068	-0.43%
2025-11-20	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5918	1.5918	1.6162	1.6162	-0.0244	-1.53%
2025-11-19	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6162	1.6162	1.6203	1.6203	-0.0041	-0.25%
2025-11-18	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6203	1.6203	1.6393	1.6393	-0.0190	-1.17%
2025-11-17	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6393	1.6393	1.6461	1.6461	-0.0068	-0.41%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%