天弘中证中美互联网(QDII)C基金净值查询(009226)
今天最新净值
1.6274
-0.0109 -0.67%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.6074
-0.0272 -1.6659%
- 累计净值：1.6274
- 成立日期：2020-05-27
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7918亿
- 最近资产：2.57亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡超
今年以来天弘中证中美互联网(QDII)C基金净值查询
今年以来,天弘中证中美互联网(QDII)C(009226)基金累计收益率20.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6346 |
1.6346 |
1.6274 |
1.6274 |
0.0072 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6274 |
1.6274 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0109 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6383 |
1.6383 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6356 |
1.6356 |
1.6449 |
1.6449 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6449 |
1.6449 |
1.6618 |
1.6618 |
-0.0169 |
-1.02% |
| 2025-12-05 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6618 |
1.6618 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0092 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6526 |
1.6526 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0078 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0182 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6555 |
1.6555 |
0.0075 |
0.45% |
| 2025-12-01 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6555 |
1.6555 |
1.6527 |
1.6527 |
0.0028 |
0.17% |
|
|
| 2025-11-28 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6527 |
1.6527 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0085 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6442 |
1.6442 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6507 |
1.6507 |
1.6554 |
1.6554 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6554 |
1.6554 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0202 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6352 |
1.6352 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0502 |
3.07% |
| 2025-11-21 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5850 |
1.5850 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5918 |
1.5918 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0244 |
-1.53% |
| 2025-11-19 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6162 |
1.6162 |
1.6203 |
1.6203 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6203 |
1.6203 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0190 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6393 |
1.6393 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6461 |
1.6461 |
1.6818 |
1.6818 |
-0.0357 |
-2.17% |
| 2025-11-13 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6818 |
1.6818 |
1.6893 |
1.6893 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2025-11-12 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6893 |
1.6893 |
1.6983 |
1.6983 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6983 |
1.6983 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6969 |
1.6969 |
1.6677 |
1.6677 |
0.0292 |
1.72% |
|
|
| 2025-11-07 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6677 |
1.6677 |
1.6876 |
1.6876 |
-0.0199 |
-1.19% |
| 2025-11-06 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6876 |
1.6876 |
1.6819 |
1.6819 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6819 |
1.6819 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0085 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6734 |
1.6734 |
1.6969 |
1.6969 |
-0.0235 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6969 |
1.6969 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0049 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6920 |
1.6920 |
1.6998 |
1.6998 |
-0.0078 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6998 |
1.6998 |
1.7189 |
1.7189 |
-0.0191 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.7189 |
1.7189 |
1.7137 |
1.7137 |
0.0052 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.7137 |
1.7137 |
1.7253 |
1.7253 |
-0.0116 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.7253 |
1.7253 |
1.6922 |
1.6922 |
0.0331 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6922 |
1.6922 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0150 |
0.89% |
| 2025-10-23 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6772 |
1.6772 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0136 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6636 |
1.6636 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0294 |
-1.77% |
| 2025-10-21 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6930 |
1.6930 |
1.6876 |
1.6876 |
0.0054 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6876 |
1.6876 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0428 |
2.54% |
| 2025-10-17 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0189 |
-1.14% |
| 2025-10-16 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6637 |
1.6637 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.0141 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6778 |
1.6778 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0165 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6613 |
1.6613 |
1.6858 |
1.6858 |
-0.0245 |
-1.47% |
| 2025-10-13 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6858 |
1.6858 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2025-09-29 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.7416 |
1.7416 |
1.7263 |
1.7263 |
0.0153 |
0.89% |
| 2025-09-26 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.7263 |
1.7263 |
1.7475 |
1.7475 |
-0.0212 |
-1.21% |
| 2025-09-25 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.7475 |
1.7475 |
1.7468 |
1.7468 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.7468 |
1.7468 |
1.7224 |
1.7224 |
0.0244 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.7224 |
1.7224 |
1.7386 |
1.7386 |
-0.0162 |
-0.93% |
| 2025-09-22 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.7386 |
1.7386 |
1.7512 |
1.7512 |
-0.0126 |
-0.72% |
| 2025-09-17 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.7601 |
1.7601 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0353 |
2.05% |
| 2025-09-16 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.7248 |
1.7248 |
1.7168 |
1.7168 |
0.0080 |
0.47% |
| 2025-09-15 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.7168 |
1.7168 |
1.6918 |
1.6918 |
0.0250 |
1.48% |
| 2025-09-12 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6918 |
1.6918 |
1.6743 |
1.6743 |
0.0175 |
1.05% |
| 2025-09-11 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6743 |
1.6743 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0102 |
-0.61% |
| 2025-09-10 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6845 |
1.6845 |
1.6892 |
1.6892 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2025-09-09 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6892 |
1.6892 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0241 |
1.45% |
| 2025-09-08 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6651 |
1.6651 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0182 |
1.11% |
| 2025-09-05 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6469 |
1.6469 |
1.6373 |
1.6373 |
0.0096 |
0.59% |
| 2025-09-04 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6373 |
1.6373 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0047 |
0.29% |
| 2025-09-03 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6326 |
1.6326 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0151 |
0.93% |
| 2025-09-02 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6175 |
1.6175 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2025-09-01 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6269 |
1.6269 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0343 |
2.15% |
| 2025-08-29 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5926 |
1.5926 |
1.5979 |
1.5979 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-08-28 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5979 |
1.5979 |
1.6079 |
1.6079 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2025-08-27 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6079 |
1.6079 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0116 |
-0.72% |
| 2025-08-26 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6195 |
1.6195 |
1.6299 |
1.6299 |
-0.0104 |
-0.64% |
| 2025-08-25 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6299 |
1.6299 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0236 |
1.47% |
| 2025-08-22 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6063 |
1.6063 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0288 |
1.83% |
| 2025-08-21 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5775 |
1.5775 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0096 |
-0.60% |
| 2025-08-20 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5871 |
1.5871 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2025-08-19 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5937 |
1.5937 |
1.6033 |
1.6033 |
-0.0096 |
-0.60% |
| 2025-08-18 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6033 |
1.6033 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-08-15 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6051 |
1.6051 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-08-14 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6073 |
1.6073 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-08-13 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.6036 |
1.6036 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0246 |
1.56% |
| 2025-08-12 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0109 |
0.70% |
| 2025-08-11 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5681 |
1.5681 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-08-08 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5714 |
1.5714 |
1.5712 |
1.5712 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5712 |
1.5712 |
1.5749 |
1.5749 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-08-06 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5749 |
1.5749 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0143 |
0.92% |
| 2025-08-05 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-08-04 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5618 |
1.5618 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0195 |
1.26% |
| 2025-08-01 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5423 |
1.5423 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0283 |
-1.80% |
| 2025-07-31 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5706 |
1.5706 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-07-30 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5672 |
1.5672 |
1.5792 |
1.5792 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2025-07-29 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5792 |
1.5792 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2025-07-28 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5893 |
1.5893 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-07-25 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5857 |
1.5857 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0127 |
-0.79% |
| 2025-07-24 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5984 |
1.5984 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-07-23 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5970 |
1.5970 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0214 |
1.36% |
| 2025-07-22 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5756 |
1.5756 |
1.5792 |
1.5792 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-07-21 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5792 |
1.5792 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0215 |
1.38% |
| 2025-07-18 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0090 |
0.58% |
| 2025-07-17 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5487 |
1.5487 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-16 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2025-07-15 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5315 |
1.5315 |
0.0221 |
1.44% |
| 2025-07-09 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5309 |
1.5309 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2025-07-08 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-07-07 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5332 |
1.5332 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5342 |
1.5342 |
1.5378 |
1.5378 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-07-03 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5378 |
1.5378 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-07-02 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5431 |
1.5431 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-07-01 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0119 |
-0.76% |
| 2025-06-30 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5576 |
1.5576 |
1.5654 |
1.5654 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2025-06-27 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5654 |
1.5654 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0151 |
0.97% |
| 2025-06-26 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5503 |
1.5503 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0100 |
0.65% |
| 2025-06-25 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5403 |
1.5403 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0087 |
0.57% |
| 2025-06-24 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5316 |
1.5316 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0263 |
1.75% |
| 2025-06-23 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5053 |
1.5053 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-06-20 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4973 |
1.4973 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-06-19 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5005 |
1.5005 |
1.5156 |
1.5156 |
-0.0151 |
-1.00% |
| 2025-06-18 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5156 |
1.5156 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0154 |
-1.01% |
| 2025-06-17 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5346 |
1.5346 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0211 |
1.39% |
| 2025-06-12 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5307 |
1.5307 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0181 |
-1.17% |
| 2025-06-11 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5488 |
1.5488 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-06-10 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5464 |
1.5464 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2025-06-09 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0168 |
1.09% |
| 2025-06-06 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5368 |
1.5368 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-06-05 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5351 |
1.5351 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0136 |
0.89% |
| 2025-06-04 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5215 |
1.5215 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0174 |
1.16% |
| 2025-06-03 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5041 |
1.5041 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0111 |
0.74% |
| 2025-05-30 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4930 |
1.4930 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0168 |
-1.11% |
| 2025-05-29 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5098 |
1.5098 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0126 |
0.84% |
| 2025-05-28 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4972 |
1.4972 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2025-05-27 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5048 |
1.5048 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0105 |
0.70% |
| 2025-05-26 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4943 |
1.4943 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0165 |
-1.09% |
| 2025-05-23 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5108 |
1.5108 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2025-05-22 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5174 |
1.5174 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0102 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5276 |
1.5276 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0057 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5193 |
1.5193 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5204 |
1.5204 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0115 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5386 |
1.5386 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0239 |
1.58% |
| 2025-05-13 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5147 |
1.5147 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0116 |
-0.76% |
| 2025-05-12 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5263 |
1.5263 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0520 |
3.53% |
| 2025-05-09 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4743 |
1.4743 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4763 |
1.4763 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0108 |
0.74% |
| 2025-05-07 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4655 |
1.4655 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0095 |
-0.64% |
| 2025-05-06 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4750 |
1.4750 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0426 |
2.97% |
| 2025-04-30 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4324 |
1.4324 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0092 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4232 |
1.4232 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4167 |
1.4167 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0138 |
0.98% |
| 2025-04-24 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4039 |
1.4039 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0101 |
0.72% |
| 2025-04-23 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3938 |
1.3938 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0423 |
3.13% |
| 2025-04-22 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0239 |
1.80% |
| 2025-04-21 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2025-04-18 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0139 |
1.05% |
| 2025-04-16 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0391 |
-2.87% |
| 2025-04-15 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-04-14 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0173 |
1.29% |
| 2025-04-11 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-04-10 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0191 |
-1.41% |
| 2025-04-09 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3533 |
1.3533 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0723 |
5.64% |
| 2025-04-08 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0137 |
1.08% |
| 2025-04-07 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.2673 |
1.2673 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.1400 |
-9.95% |
| 2025-04-03 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4073 |
1.4073 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0479 |
-3.29% |
| 2025-04-02 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4559 |
1.4559 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0108 |
0.75% |
| 2025-03-31 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4451 |
1.4451 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0228 |
-1.55% |
| 2025-03-28 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4679 |
1.4679 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0302 |
-2.02% |
| 2025-03-27 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4981 |
1.4981 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-03-26 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4994 |
1.4994 |
1.5104 |
1.5104 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2025-03-25 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5104 |
1.5104 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0181 |
-1.18% |
| 2025-03-24 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5285 |
1.5285 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0260 |
1.73% |
| 2025-03-21 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5025 |
1.5025 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0144 |
-0.95% |
| 2025-03-20 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5169 |
1.5169 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0267 |
-1.73% |
| 2025-03-19 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5436 |
1.5436 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-03-18 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0148 |
0.97% |
| 2025-03-17 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5239 |
1.5239 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0143 |
0.95% |
| 2025-03-14 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5096 |
1.5096 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0400 |
2.72% |
| 2025-03-13 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0262 |
-1.75% |
| 2025-03-12 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4958 |
1.4958 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4947 |
1.4947 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0056 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4891 |
1.4891 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0492 |
-3.20% |
| 2025-03-07 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5383 |
1.5383 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2025-03-06 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5460 |
1.5460 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0176 |
1.15% |
| 2025-03-05 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5284 |
1.5284 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0419 |
2.82% |
| 2025-03-04 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4865 |
1.4865 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-03-03 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2025-02-28 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4969 |
1.4969 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0269 |
-1.77% |
| 2025-02-27 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0317 |
-2.04% |
| 2025-02-26 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5555 |
1.5555 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0427 |
2.82% |
| 2025-02-25 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5128 |
1.5128 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0314 |
-2.03% |
| 2025-02-24 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5442 |
1.5442 |
1.5678 |
1.5678 |
-0.0236 |
-1.51% |
| 2025-02-21 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5678 |
1.5678 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0402 |
2.63% |
| 2025-02-20 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5276 |
1.5276 |
1.5551 |
1.5551 |
-0.0275 |
-1.77% |
| 2025-02-19 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5551 |
1.5551 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0124 |
-0.79% |
| 2025-02-18 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5675 |
1.5675 |
1.5535 |
1.5535 |
0.0140 |
0.90% |
| 2025-02-17 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5535 |
1.5535 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-02-14 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5562 |
1.5562 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0480 |
3.18% |
| 2025-02-13 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.5082 |
1.5082 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0116 |
0.78% |
| 2025-02-12 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4966 |
1.4966 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0195 |
1.32% |
| 2025-02-11 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4771 |
1.4771 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0143 |
-0.96% |
| 2025-02-10 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4914 |
1.4914 |
1.4602 |
1.4602 |
0.0312 |
2.14% |
| 2025-02-07 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4602 |
1.4602 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0116 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.4448 |
1.4448 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0462 |
3.30% |
| 2025-01-27 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3986 |
1.3986 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-01-24 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3953 |
1.3953 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0196 |
1.42% |
| 2025-01-21 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.2983 |
1.2983 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3075 |
1.3075 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0207 |
-1.56% |
| 2025-01-09 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0104 |
-0.78% |
| 2025-01-07 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0255 |
-1.87% |
| 2025-01-06 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0084 |
0.62% |
| 2025-01-03 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3555 |
1.3555 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0135 |
1.01% |
| 2025-01-02 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0046 |
-0.34% |
