天弘中证中美互联网(QDII)C基金净值查询(009226)

今天最新净值 1.6123 -0.0223 -1.38% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5867 -0.0123 -0.7686%

累计净值：1.6123
成立日期：2020-05-27
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.7918亿
最近资产：2.57亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

近一季天弘中证中美互联网(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证中美互联网(QDII)C(009226)基金累计收益率-7.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5990	1.5990	1.6123	1.6123	-0.0133	-0.83%
2025-12-15	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6123	1.6123	1.6346	1.6346	-0.0223	-1.38%
2025-12-12	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6346	1.6346	1.6274	1.6274	0.0072	0.44%
2025-12-11	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6274	1.6274	1.6383	1.6383	-0.0109	-0.67%
2025-12-10	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6383	1.6383	1.6356	1.6356	0.0027	0.17%
2025-12-09	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6356	1.6356	1.6449	1.6449	-0.0093	-0.57%
2025-12-08	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6449	1.6449	1.6618	1.6618	-0.0169	-1.02%
2025-12-05	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6618	1.6618	1.6526	1.6526	0.0092	0.56%
2025-12-04	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6526	1.6526	1.6448	1.6448	0.0078	0.47%
2025-12-03	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6448	1.6448	1.6630	1.6630	-0.0182	-1.11%

2025-12-02	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6630	1.6630	1.6555	1.6555	0.0075	0.45%
2025-12-01	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6555	1.6555	1.6527	1.6527	0.0028	0.17%
2025-11-28	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6527	1.6527	1.6442	1.6442	0.0085	0.52%
2025-11-27	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6442	1.6442	1.6507	1.6507	-0.0065	-0.39%
2025-11-26	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6507	1.6507	1.6554	1.6554	-0.0047	-0.28%
2025-11-25	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6554	1.6554	1.6352	1.6352	0.0202	1.22%
2025-11-24	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6352	1.6352	1.5850	1.5850	0.0502	3.07%
2025-11-21	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5850	1.5850	1.5918	1.5918	-0.0068	-0.43%
2025-11-20	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5918	1.5918	1.6162	1.6162	-0.0244	-1.53%
2025-11-19	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6162	1.6162	1.6203	1.6203	-0.0041	-0.25%
2025-11-18	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6203	1.6203	1.6393	1.6393	-0.0190	-1.17%
2025-11-17	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6393	1.6393	1.6461	1.6461	-0.0068	-0.41%
2025-11-14	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6461	1.6461	1.6818	1.6818	-0.0357	-2.17%
2025-11-13	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6818	1.6818	1.6893	1.6893	-0.0075	-0.44%
2025-11-12	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6893	1.6893	1.6983	1.6983	-0.0090	-0.53%

2025-11-11	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6983	1.6983	1.6969	1.6969	0.0014	0.08%
2025-11-10	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6969	1.6969	1.6677	1.6677	0.0292	1.72%
2025-11-07	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6677	1.6677	1.6876	1.6876	-0.0199	-1.19%
2025-11-06	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6876	1.6876	1.6819	1.6819	0.0057	0.34%
2025-11-05	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6819	1.6819	1.6734	1.6734	0.0085	0.51%
2025-11-04	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6734	1.6734	1.6969	1.6969	-0.0235	-1.40%
2025-11-03	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6969	1.6969	1.6920	1.6920	0.0049	0.29%
2025-10-31	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6920	1.6920	1.6998	1.6998	-0.0078	-0.46%
2025-10-30	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6998	1.6998	1.7189	1.7189	-0.0191	-1.12%
2025-10-29	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.7189	1.7189	1.7137	1.7137	0.0052	0.30%
2025-10-28	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.7137	1.7137	1.7253	1.7253	-0.0116	-0.67%
2025-10-27	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.7253	1.7253	1.6922	1.6922	0.0331	1.92%
2025-10-24	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6922	1.6922	1.6772	1.6772	0.0150	0.89%
2025-10-23	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6772	1.6772	1.6636	1.6636	0.0136	0.82%
2025-10-22	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6636	1.6636	1.6930	1.6930	-0.0294	-1.77%
2025-10-21	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6930	1.6930	1.6876	1.6876	0.0054	0.32%
2025-10-20	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6876	1.6876	1.6448	1.6448	0.0428	2.54%
2025-10-17	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6448	1.6448	1.6637	1.6637	-0.0189	-1.14%
2025-10-16	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6637	1.6637	1.6778	1.6778	-0.0141	-0.84%
2025-10-15	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6778	1.6778	1.6613	1.6613	0.0165	0.99%
2025-10-14	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6613	1.6613	1.6858	1.6858	-0.0245	-1.47%
2025-10-13	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6858	1.6858	1.6906	1.6906	-0.0048	-0.28%
2025-09-29	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.7416	1.7416	1.7263	1.7263	0.0153	0.89%
2025-09-26	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.7263	1.7263	1.7475	1.7475	-0.0212	-1.21%
2025-09-25	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.7475	1.7475	1.7468	1.7468	0.0007	0.04%
2025-09-24	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.7468	1.7468	1.7224	1.7224	0.0244	1.42%
2025-09-23	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.7224	1.7224	1.7386	1.7386	-0.0162	-0.93%
2025-09-22	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.7386	1.7386	1.7512	1.7512	-0.0126	-0.72%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
天弘中证科创创业50ETF联接A	1.0104	3.80%
天弘中证科创创业50ETF联接C	1.0015	3.79%
天弘中证人工智能A	1.5267	3.51%
天弘中证人工智能C	1.5135	3.51%
天弘国证新能源电池指数发起A	1.4394	3.44%
天弘国证新能源电池指数发起C	1.4369	3.44%
天弘创业板指数增强A	1.2416	3.36%
天弘创业板指数增强C	1.2293	3.36%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
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华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%