天弘中证中美互联网(QDII)C基金净值查询(009226)

今天最新净值 1.3336 0.0136 1.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4528 0.0051 0.3506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3336
成立日期：2020-05-27
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.7918亿
最近资产：2.25亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

近一季天弘中证中美互联网(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证中美互联网(QDII)C(009226)基金累计收益率-2.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3244	1.3244	1.3336	1.3336	-0.0092	-0.69%
2026-09-14	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3336	1.3336	1.3200	1.3200	0.0136	1.02%
2026-09-11	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3200	1.3200	1.3112	1.3112	0.0088	0.67%
2026-09-10	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3112	1.3112	1.3232	1.3232	-0.0120	-0.91%
2026-09-09	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3232	1.3232	1.3330	1.3330	-0.0098	-0.74%
2026-09-08	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3330	1.3330	1.3490	1.3490	-0.0160	-1.20%
2026-09-07	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3490	1.3490	1.3566	1.3566	-0.0076	-0.56%
2026-09-04	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3566	1.3566	1.3482	1.3482	0.0084	0.62%
2026-09-03	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3482	1.3482	1.3537	1.3537	-0.0055	-0.41%
2026-09-02	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3537	1.3537	1.3456	1.3456	0.0081	0.60%

2026-09-01	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3456	1.3456	1.3641	1.3641	-0.0185	-1.37%
2026-08-31	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3641	1.3641	1.3763	1.3763	-0.0122	-0.89%
2026-08-28	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3763	1.3763	1.3613	1.3613	0.0150	1.09%
2026-08-27	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3613	1.3613	1.3756	1.3756	-0.0143	-1.05%
2026-08-26	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3756	1.3756	1.3762	1.3762	-0.0006	-0.04%
2026-08-25	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3762	1.3762	1.3704	1.3704	0.0058	0.42%
2026-08-24	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3704	1.3704	1.3885	1.3885	-0.0181	-1.32%
2026-08-21	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3885	1.3885	1.3845	1.3845	0.0040	0.29%
2026-08-20	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3845	1.3845	1.3871	1.3871	-0.0026	-0.19%
2026-08-19	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3871	1.3871	1.3721	1.3721	0.0150	1.09%
2026-08-18	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3721	1.3721	1.3725	1.3725	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3725	1.3725	1.3769	1.3769	-0.0044	-0.32%
2026-08-14	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3769	1.3769	1.3911	1.3911	-0.0142	-1.03%
2026-08-13	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3911	1.3911	1.3940	1.3940	-0.0029	-0.21%
2026-08-12	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3940	1.3940	1.4222	1.4222	-0.0282	-2.02%

2026-08-11	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4222	1.4222	1.4410	1.4410	-0.0188	-1.32%
2026-08-10	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4410	1.4410	1.4242	1.4242	0.0168	1.17%
2026-08-07	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4242	1.4242	1.4139	1.4139	0.0103	0.73%
2026-08-06	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4139	1.4139	1.4292	1.4292	-0.0153	-1.08%
2026-08-05	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4292	1.4292	1.4314	1.4314	-0.0022	-0.15%
2026-08-04	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4314	1.4314	1.4332	1.4332	-0.0018	-0.13%
2026-08-03	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4332	1.4332	1.3934	1.3934	0.0398	2.78%
2026-07-31	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3934	1.3934	1.3649	1.3649	0.0285	2.05%
2026-07-30	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3649	1.3649	1.3756	1.3756	-0.0107	-0.78%
2026-07-29	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3756	1.3756	1.3551	1.3551	0.0205	1.49%
2026-07-28	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3551	1.3551	1.3349	1.3349	0.0202	1.49%
2026-07-27	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3349	1.3349	1.3118	1.3118	0.0231	1.73%
2026-07-24	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3118	1.3118	1.3257	1.3257	-0.0139	-1.05%
2026-07-23	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3257	1.3257	1.3406	1.3406	-0.0149	-1.12%
2026-07-22	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3406	1.3406	1.3763	1.3763	-0.0357	-2.66%
2026-07-21	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3763	1.3763	1.3849	1.3849	-0.0086	-0.62%
2026-07-20	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3849	1.3849	1.3613	1.3613	0.0236	1.70%
2026-07-17	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3613	1.3613	1.4011	1.4011	-0.0398	-2.92%
2026-07-16	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4011	1.4011	1.3941	1.3941	0.0070	0.50%
2026-07-15	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3941	1.3941	1.3656	1.3656	0.0285	2.04%
2026-07-14	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3656	1.3656	1.3666	1.3666	-0.0010	-0.07%
2026-07-13	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3666	1.3666	1.3711	1.3711	-0.0045	-0.33%
2026-07-10	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3711	1.3711	1.3645	1.3645	0.0066	0.48%
2026-07-09	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3645	1.3645	1.3630	1.3630	0.0015	0.11%
2026-07-08	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3630	1.3630	1.3377	1.3377	0.0253	1.86%
2026-07-07	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3377	1.3377	1.3311	1.3311	0.0066	0.50%
2026-07-06	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3311	1.3311	1.3118	1.3118	0.0193	1.45%
2026-07-03	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3118	1.3118	1.3084	1.3084	0.0034	0.26%
2026-07-02	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3084	1.3084	1.3004	1.3004	0.0080	0.62%
2026-07-01	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3004	1.3004	1.2739	1.2739	0.0265	2.04%
2026-06-30	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.2739	1.2739	1.2770	1.2770	-0.0031	-0.24%
2026-06-29	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.2770	1.2770	1.2448	1.2448	0.0322	2.52%
2026-06-26	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.2448	1.2448	1.2458	1.2458	-0.0010	-0.08%
2026-06-25	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.2458	1.2458	1.2771	1.2771	-0.0313	-2.51%
2026-06-24	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.2771	1.2771	1.2673	1.2673	0.0098	0.77%
2026-06-23	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.2673	1.2673	1.2903	1.2903	-0.0230	-1.81%
2026-06-22	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.2903	1.2903	1.3252	1.3252	-0.0349	-2.70%
2026-06-18	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3252	1.3252	1.3262	1.3262	-0.0010	-0.08%
2026-06-17	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3262	1.3262	1.3493	1.3493	-0.0231	-1.74%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%