天弘中证中美互联网(QDII)C基金净值查询(009226)
今天最新净值
0.9869
-0.0085 -0.8500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0932
-0.0019 -0.1760%
- 累计净值：0.9869
- 成立日期：2020-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9613亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡超
近一季天弘中证中美互联网(QDII)C基金净值查询
近一季,天弘中证中美互联网(QDII)C(009226)基金累计收益率9.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0293 |
2.75% |
| 2024-04-22 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0229 |
2.20% |
| 2024-04-19 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0247 |
-2.31% |
| 2024-04-18 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2024-04-16 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2024-04-15 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0162 |
-1.48% |
| 2024-04-11 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0089 |
0.81% |
| 2024-04-10 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.1053 |
1.1053 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0109 |
1.00% |
| 2024-04-09 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0037 |
0.34% |
|
|
| 2024-04-08 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-03 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0081 |
0.75% |
| 2024-04-01 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0072 |
0.67% |
| 2024-03-29 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-03-27 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2024-03-26 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0116 |
1.09% |
| 2024-03-19 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0168 |
1.59% |
| 2024-03-15 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0180 |
-1.68% |
|
|
| 2024-03-14 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-13 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0284 |
2.73% |
| 2024-03-11 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-03-08 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-03-07 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0054 |
0.52% |
| 2024-03-06 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0082 |
0.80% |
| 2024-03-05 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0239 |
-2.28% |
| 2024-03-04 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0097 |
-0.92% |
| 2024-03-01 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0144 |
1.38% |
| 2024-02-29 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0113 |
-1.07% |
| 2024-02-27 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0068 |
0.65% |
| 2024-02-26 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0091 |
-0.86% |
| 2024-02-23 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0103 |
-0.97% |
| 2024-02-22 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0250 |
2.40% |
| 2024-02-21 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0071 |
0.69% |
| 2024-02-20 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-02-19 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0133 |
1.30% |
| 2024-02-08 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2024-02-07 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-02-06 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0198 |
1.97% |
| 2024-02-05 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-02-02 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0108 |
1.0108 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0303 |
3.09% |
| 2024-02-01 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0124 |
1.28% |
| 2024-01-31 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0222 |
-2.24% |
| 2024-01-30 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
0.9903 |
0.9903 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0201 |
-1.99% |
| 2024-01-29 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-01-26 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2024-01-25 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0117 |
1.17% |
