基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜:
诺安成长
景顺成长
南方隆元
大成创新
兴全趋势
博时主题
易基50
海富股票
中欧医疗健康混合A
广发科技先锋混合
白酒分级
添富均衡
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页
今日净值
历史净值
基金估值
基金排行
基金筛选
分红送配
新发基金
行情榜单
基金动态
我的基金
华安纳斯达克100指数现汇 - 基金主页(代码:040048)
基金主页
净值查询
盘中估值
分红送配
收益排名
动态消息
今天最新净值
0.6642
-0.0118 -1.7500%
盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值:
0.6642
成立日期:
2013-08-02
基金类型:
成立份额:
2.730亿份
最近份额:
2.9814亿
最近资产:
基金公司:
华安基金
基金经理:
倪斌
收益排名
今年以来
近一周
近一月
近一季
近一年
近两年
近三年
成立以来
收益率
6.63%
-1.58%
1.20%
8.48%
45.67%
33.57%
34.49%
383.93%
同类排名
84/276
223/285
219/285
56/275
27/201
45/148
29/96
-
华安纳斯达克100指数现汇(040048)基金档案
基金代码
040048
基金简称
华安纳指100美元现汇
基金全称
华安纳斯达克100指数证券投资基金
发行日期
2013-06-13
成立日期
2013-08-02
基金类型
基金经理
倪斌
基金托管人
建设银行
基金公司
华安基金
最近资产
最近份额
2.9814亿
成立份额
2.730亿份
管理费率
0.80%
申购费率
1.20%
赎回费率
0.50%
标签云
040048
华安纳指100美元现汇
华安纳斯达克100指数现汇
华安纳斯达克100指数证券投资基金
华安基金040048净值
华安纳指100美元现汇040048
华安纳斯达克100指数现汇040048
华安基金040048
040048华安纳斯达克100指数现汇
040048华安纳指100美元现汇
广发纳斯达克100美元现汇
广发纳斯达克100美元现汇基金
040048基金
广发纳指100美元现汇
华安纳指100基金
260108
换手率
008903
基金经理
090007
基金折价
002190
环保主题
可转债
新基金
大盘指数
晨星中国
基金溢价
590002
混合基金
持有人
上投摩根
国投瑞银
320007
市场利率
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
华安大安全混合A
1.7700
1.72%
华安聚嘉精选混合A
1.4406
0.96%
华安聚嘉精选混合C
1.4143
0.96%
华安安信消费混合A
4.6470
0.91%
华安优嘉精选混合A
1.0970
0.85%
华安优嘉精选混合C
1.0881
0.84%
华安汇嘉精选混合C
1.0460
0.82%
华安汇嘉精选混合A
1.0643
0.81%
华安精致生活混合A
1.2860
0.81%
华安精致生活混合C
1.2623
0.81%