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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇(华安纳指100美元现汇)基金净值查询(040048)

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今天最新净值 1.1849 -0.0079 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1849
成立日期：2013-08-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：2.730亿份
最近份额：61.5527亿
最近资产：55.20亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一周华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇|华安纳指100美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇(040048)基金累计收益率-1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	040048	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	1.1851	1.1851	1.1849	1.1849	0.0002	0.02%
2026-09-15	040048	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	1.1849	1.1849	1.1928	1.1928	-0.0079	-0.66%
2026-09-14	040048	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	1.1928	1.1928	1.2028	1.2028	-0.0100	-0.83%
2026-09-11	040048	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	1.2028	1.2028	1.1921	1.1921	0.0107	0.89%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%
华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2675	3.44%
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%
华安景气优选混合A	1.3297	3.32%
华安景气优选混合C	1.3014	3.32%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3893	3.29%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3515	3.29%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7089	1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7015	1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.7079	1.99%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2458	1.51%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2380	1.51%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5633	1.33%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5564	1.32%
恒生医疗	0.5766	1.16%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.9042	1.12%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8967	1.12%