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富国中国中小盘混合(QDII)美元基金净值查询(010591)

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今天最新净值 0.3070 0.0010 0.3300% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.3112 0.0052 1.7044%
  • 累计净值：0.3070
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  • 基金经理：张峰
近一季富国中国中小盘混合(QDII)美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,富国中国中小盘混合(QDII)美元(010591)基金累计收益率4.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3070 0.3070 0.3060 0.3060 0.0010 0.33%
2024-04-24 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3060 0.3060 0.3030 0.3030 0.0030 0.99%
2024-04-23 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3030 0.3030 0.3020 0.3020 0.0010 0.33%
2024-04-22 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3020 0.3020 0.3000 0.3000 0.0020 0.67%
2024-04-19 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3000 0.3000 0.3020 0.3020 -0.0020 -0.66%
2024-04-18 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3020 0.3020 0.3000 0.3000 0.0020 0.67%
2024-04-17 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3000 0.3000 0.2980 0.2980 0.0020 0.67%
2024-04-15 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3020 0.3020 0.3020 0.3020 0.0000 0.00%
2024-04-12 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3020 0.3020 0.3030 0.3030 -0.0010 -0.33%
2024-04-11 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3030 0.3030 0.3010 0.3010 0.0020 0.66%
2024-04-10 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3010 0.3010 0.3000 0.3000 0.0010 0.33%
2024-04-09 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3000 0.3000 0.2980 0.2980 0.0020 0.67%
2024-04-08 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2980 0.2980 0.2990 0.2990 -0.0010 -0.33%
2024-04-03 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2990 0.2990 0.2990 0.2990 0.0000 0.00%
2024-04-02 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2990 0.2990 0.2940 0.2940 0.0050 1.70%
2024-04-01 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2940 0.2940 0.2940 0.2940 0.0000 0.00%
2024-03-29 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2940 0.2940 0.2940 0.2940 0.0000 0.00%
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2024-03-27 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2910 0.2910 0.2920 0.2920 -0.0010 -0.34%
2024-03-26 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2920 0.2920 0.2950 0.2950 -0.0030 -1.02%
2024-03-25 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2950 0.2950 0.2930 0.2930 0.0020 0.68%
2024-03-22 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2930 0.2930 0.2970 0.2970 -0.0040 -1.35%
2024-03-21 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2970 0.2970 0.2930 0.2930 0.0040 1.37%
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2024-03-18 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2940 0.2940 0.2940 0.2940 0.0000 0.00%
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2024-03-14 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2950 0.2950 0.2950 0.2950 0.0000 0.00%
2024-03-13 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2950 0.2950 0.2930 0.2930 0.0020 0.68%
2024-03-12 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2930 0.2930 0.2900 0.2900 0.0030 1.03%
2024-03-11 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2900 0.2900 0.2880 0.2880 0.0020 0.69%
2024-03-08 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2880 0.2880 0.2870 0.2870 0.0010 0.35%
2024-03-07 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2870 0.2870 0.2880 0.2880 -0.0010 -0.35%
2024-03-06 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2880 0.2880 0.2850 0.2850 0.0030 1.05%
2024-03-05 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2850 0.2850 0.2900 0.2900 -0.0050 -1.72%
2024-03-04 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2900 0.2900 0.2880 0.2880 0.0020 0.69%
2024-03-01 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2880 0.2880 0.2860 0.2860 0.0020 0.70%
2024-02-29 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2860 0.2860 0.2840 0.2840 0.0020 0.70%
2024-02-28 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2840 0.2840 0.2880 0.2880 -0.0040 -1.39%
2024-02-27 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2880 0.2880 0.2860 0.2860 0.0020 0.70%
2024-02-26 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2860 0.2860 0.2870 0.2870 -0.0010 -0.35%
2024-02-23 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2870 0.2870 0.2870 0.2870 0.0000 0.00%
2024-02-22 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2870 0.2870 0.2810 0.2810 0.0060 2.14%
2024-02-21 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2810 0.2810 0.2780 0.2780 0.0030 1.08%
2024-02-20 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2780 0.2780 0.2740 0.2740 0.0040 1.46%
2024-02-19 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2740 0.2740 0.2690 0.2690 0.0050 1.86%
2024-02-08 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2690 0.2690 0.2690 0.2690 0.0000 0.00%
2024-02-07 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2690 0.2690 0.2690 0.2690 0.0000 0.00%
2024-02-06 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2690 0.2690 0.2610 0.2610 0.0080 3.07%
2024-02-05 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2610 0.2610 0.2640 0.2640 -0.0030 -1.14%
2024-02-02 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2640 0.2640 0.2650 0.2650 -0.0010 -0.38%
2024-02-01 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2650 0.2650 0.2630 0.2630 0.0020 0.76%
2024-01-31 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2630 0.2630 0.2650 0.2650 -0.0020 -0.75%
2024-01-30 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2650 0.2650 0.2710 0.2710 -0.0060 -2.21%
2024-01-29 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2710 0.2710 0.2700 0.2700 0.0010 0.37%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
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宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
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南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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