富国中国中小盘混合(QDII)美元基金净值查询(010591)

今天最新净值 0.4680 0.0021 0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5325 0.0019 0.3517% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4680
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.3071亿
最近资产：1.26亿
基金公司：
基金经理：张峰

近一季富国中国中小盘混合(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中国中小盘混合(QDII)美元(010591)基金累计收益率-7.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4625	0.4625	0.4680	0.4680	-0.0055	-1.18%
2026-09-14	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4680	0.4680	0.4659	0.4659	0.0021	0.45%
2026-09-11	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4659	0.4659	0.4699	0.4699	-0.0040	-0.85%
2026-09-10	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4699	0.4699	0.4751	0.4751	-0.0052	-1.11%
2026-09-09	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4751	0.4751	0.4739	0.4739	0.0012	0.25%
2026-09-08	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4739	0.4739	0.4742	0.4742	-0.0003	-0.06%
2026-09-07	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4742	0.4742	0.4767	0.4767	-0.0025	-0.52%
2026-09-04	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4767	0.4767	0.4731	0.4731	0.0036	0.76%
2026-09-03	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4731	0.4731	0.4699	0.4699	0.0032	0.68%
2026-09-02	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4699	0.4699	0.4700	0.4700	-0.0001	-0.02%

2026-09-01	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4700	0.4700	0.4724	0.4724	-0.0024	-0.51%
2026-08-31	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4724	0.4724	0.4767	0.4767	-0.0043	-0.91%
2026-08-28	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4767	0.4767	0.4759	0.4759	0.0008	0.17%
2026-08-27	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4759	0.4759	0.4746	0.4746	0.0013	0.27%
2026-08-26	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4746	0.4746	0.4709	0.4709	0.0037	0.78%
2026-08-25	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4709	0.4709	0.4684	0.4684	0.0025	0.53%
2026-08-24	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4684	0.4684	0.4764	0.4764	-0.0080	-1.71%
2026-08-21	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4764	0.4764	0.4719	0.4719	0.0045	0.95%
2026-08-20	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4719	0.4719	0.4682	0.4682	0.0037	0.79%
2026-08-19	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4682	0.4682	0.4755	0.4755	-0.0073	-1.56%
2026-08-18	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4755	0.4755	0.4795	0.4795	-0.0040	-0.84%
2026-08-17	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4795	0.4795	0.4755	0.4755	0.0040	0.84%
2026-08-14	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4755	0.4755	0.4770	0.4770	-0.0015	-0.31%
2026-08-13	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4770	0.4770	0.4767	0.4767	0.0003	0.06%
2026-08-12	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4767	0.4767	0.4751	0.4751	0.0016	0.34%

2026-08-11	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4751	0.4751	0.4795	0.4795	-0.0044	-0.92%
2026-08-10	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4795	0.4795	0.4748	0.4748	0.0047	0.99%
2026-08-07	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4748	0.4748	0.4689	0.4689	0.0059	1.24%
2026-08-06	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4689	0.4689	0.4729	0.4729	-0.0040	-0.85%
2026-08-05	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4729	0.4729	0.4666	0.4666	0.0063	1.33%
2026-08-04	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4666	0.4666	0.4646	0.4646	0.0020	0.43%
2026-08-03	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4646	0.4646	0.4625	0.4625	0.0021	0.45%
2026-07-31	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4625	0.4625	0.4586	0.4586	0.0039	0.85%
2026-07-30	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4586	0.4586	0.4630	0.4630	-0.0044	-0.95%
2026-07-29	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4630	0.4630	0.4591	0.4591	0.0039	0.85%
2026-07-28	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4591	0.4591	0.4634	0.4634	-0.0043	-0.93%
2026-07-27	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4634	0.4634	0.4609	0.4609	0.0025	0.54%
2026-07-24	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4609	0.4609	0.4660	0.4660	-0.0051	-1.11%
2026-07-23	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4660	0.4660	0.4600	0.4600	0.0060	1.29%
2026-07-22	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4600	0.4600	0.4616	0.4616	-0.0016	-0.35%
2026-07-21	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4616	0.4616	0.4574	0.4574	0.0042	0.91%
2026-07-20	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4574	0.4574	0.4500	0.4500	0.0074	1.62%
2026-07-17	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4500	0.4500	0.4644	0.4644	-0.0144	-3.20%
2026-07-16	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4644	0.4644	0.4727	0.4727	-0.0083	-1.79%
2026-07-15	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4727	0.4727	0.4658	0.4658	0.0069	1.46%
2026-07-14	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4658	0.4658	0.4627	0.4627	0.0031	0.67%
2026-07-13	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4627	0.4627	0.4728	0.4728	-0.0101	-2.18%
2026-07-10	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4728	0.4728	0.4735	0.4735	-0.0007	-0.15%
2026-07-09	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4735	0.4735	0.4739	0.4739	-0.0004	-0.08%
2026-07-08	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4739	0.4739	0.4731	0.4731	0.0008	0.17%
2026-07-07	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4731	0.4731	0.4836	0.4836	-0.0105	-2.22%
2026-07-06	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4836	0.4836	0.4799	0.4799	0.0037	0.77%
2026-07-03	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4799	0.4799	0.4719	0.4719	0.0080	1.67%
2026-07-02	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4719	0.4719	0.4860	0.4860	-0.0141	-2.99%
2026-07-01	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4860	0.4860	0.4873	0.4873	-0.0013	-0.27%
2026-06-30	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4873	0.4873	0.4826	0.4826	0.0047	0.97%
2026-06-29	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4826	0.4826	0.4764	0.4764	0.0062	1.28%
2026-06-26	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4764	0.4764	0.4846	0.4846	-0.0082	-1.72%
2026-06-25	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4846	0.4846	0.4840	0.4840	0.0006	0.12%
2026-06-24	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4840	0.4840	0.4830	0.4830	0.0010	0.21%
2026-06-23	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4830	0.4830	0.4942	0.4942	-0.0112	-2.32%
2026-06-22	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4942	0.4942	0.4934	0.4934	0.0008	0.16%
2026-06-18	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4934	0.4934	0.4963	0.4963	-0.0029	-0.58%
2026-06-17	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.4963	0.4963	0.4934	0.4934	0.0029	0.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%