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富国中国中小盘混合(QDII)美元 - 基金主页(代码:010591)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4647 0.0022 0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5325 0.0019 0.3517% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4647
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.3071亿
最近资产：1.26亿
基金公司：
基金经理：张峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.62%	-2.19%	-2.27%	-5.82%	-7.12%	60.80%	51.86%	40.82%
同类排名	55/108	39/119	19/119	59/117	48/99	36/94	37/74	-

富国中国中小盘混合(QDII)美元(010591)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.4649	0.04%
2026-09-16	0.4647	0.48%
2026-09-15	0.4625	-1.18%
2026-09-14	0.4680	0.45%
2026-09-11	0.4659	-0.85%
2026-09-10	0.4699	-1.11%

富国中国中小盘混合(QDII)美元重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01070	TCL电子	0.0000	4.06%	3.89%
01347	华虹宏力	0.0000	3.70%	4.20%
00148	建滔集团	0.0000	3.60%	0.29%
00700	腾讯控股	0.0000	2.98%	3.53%
03618	重庆农村商	0.0000	2.63%	2.85%
03606	福耀玻璃	0.0000	2.30%	2.10%
01651	津上机床中国	0.0000	2.05%	4.01%
00189	东岳集团	0.0000	1.88%	3.74%
03393	威胜控股	0.0000	1.86%	7.04%
02315	百奥赛图-B	0.0000	1.85%	11.32%

富国中国中小盘混合(QDII)美元(010591)基金档案

基金代码	010591	基金简称	富国中国中小盘混合(QDII)美元	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	张峰	基金托管人		基金公司
最近资产	1.26亿	最近份额	3.3071亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%