华安纳斯达克100ETF(QDII)(纳斯达克ETF)基金净值查询(159632)
今天最新净值
2.0605
-0.0091 -0.44%
2025-12-12
- 累计净值：2.0605
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：50.1735亿
- 最近资产：95.59亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一季华安纳斯达克100ETF(QDII)|纳斯达克ETF基金净值查询
近一季,华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)基金累计收益率6.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0198 |
2.0198 |
2.0605 |
2.0605 |
-0.0407 |
-2.02% |
| 2025-12-11 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0605 |
2.0605 |
2.0696 |
2.0696 |
-0.0091 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0696 |
2.0696 |
2.0616 |
2.0616 |
0.0080 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0616 |
2.0616 |
2.0581 |
2.0581 |
0.0035 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0581 |
2.0581 |
2.0628 |
2.0628 |
-0.0047 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0628 |
2.0628 |
2.0534 |
2.0534 |
0.0094 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0534 |
2.0534 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0560 |
2.0560 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-12-02 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0530 |
2.0530 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0180 |
0.88% |
| 2025-12-01 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0350 |
2.0350 |
2.0433 |
2.0433 |
-0.0083 |
-0.41% |
|
|
| 2025-11-28 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0433 |
2.0433 |
2.0272 |
2.0272 |
0.0161 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0272 |
2.0272 |
2.0277 |
2.0277 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0277 |
2.0277 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0167 |
0.83% |
| 2025-11-25 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0110 |
2.0110 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0110 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0000 |
2.0000 |
1.9499 |
1.9499 |
0.0501 |
2.51% |
| 2025-11-21 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9499 |
1.9499 |
1.9357 |
1.9357 |
0.0142 |
0.73% |
| 2025-11-20 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9357 |
1.9357 |
1.9817 |
1.9817 |
-0.0460 |
-2.38% |
| 2025-11-19 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9817 |
1.9817 |
1.9702 |
1.9702 |
0.0115 |
0.58% |
| 2025-11-18 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9702 |
1.9702 |
1.9928 |
1.9928 |
-0.0226 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9928 |
1.9928 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0172 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0100 |
2.0100 |
2.0099 |
2.0099 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0099 |
2.0099 |
2.0511 |
2.0511 |
-0.0412 |
-2.05% |
| 2025-11-12 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0511 |
2.0511 |
2.0533 |
2.0533 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0533 |
2.0533 |
2.0593 |
2.0593 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0593 |
2.0593 |
2.0143 |
2.0143 |
0.0450 |
2.19% |
|
|
| 2025-11-07 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0143 |
2.0143 |
2.0208 |
2.0208 |
-0.0065 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0208 |
2.0208 |
2.0612 |
2.0612 |
-0.0404 |
-2.00% |
| 2025-11-05 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0612 |
2.0612 |
2.0461 |
2.0461 |
0.0151 |
0.74% |
| 2025-11-04 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0461 |
2.0461 |
2.0887 |
2.0887 |
-0.0426 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0887 |
2.0887 |
2.0801 |
2.0801 |
0.0086 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0801 |
2.0801 |
2.0696 |
2.0696 |
0.0105 |
0.51% |
| 2025-10-30 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0696 |
2.0696 |
2.0998 |
2.0998 |
-0.0302 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0998 |
2.0998 |
2.0916 |
2.0916 |
0.0082 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0916 |
2.0916 |
2.0769 |
2.0769 |
0.0147 |
0.71% |
| 2025-10-27 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0769 |
2.0769 |
2.0411 |
2.0411 |
0.0358 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0411 |
2.0411 |
2.0199 |
2.0199 |
0.0212 |
1.04% |
| 2025-10-23 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0199 |
2.0199 |
2.0034 |
2.0034 |
0.0165 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0034 |
2.0034 |
2.0228 |
2.0228 |
-0.0194 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0228 |
2.0228 |
2.0252 |
2.0252 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-10-20 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0252 |
2.0252 |
1.9986 |
1.9986 |
0.0266 |
1.31% |
| 2025-10-17 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9986 |
1.9986 |
1.9863 |
1.9863 |
0.0123 |
0.62% |
| 2025-10-16 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9863 |
1.9863 |
1.9942 |
1.9942 |
-0.0079 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9942 |
1.9942 |
1.9816 |
1.9816 |
0.0126 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9816 |
1.9816 |
1.9949 |
1.9949 |
-0.0133 |
-0.67% |
| 2025-10-13 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9949 |
1.9949 |
1.9537 |
1.9537 |
0.0412 |
2.07% |
| 2025-09-29 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9866 |
1.9866 |
1.9798 |
1.9798 |
0.0068 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9798 |
1.9798 |
1.9703 |
1.9703 |
0.0095 |
0.48% |
| 2025-09-25 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9703 |
1.9703 |
1.9777 |
1.9777 |
-0.0074 |
-0.37% |
| 2025-09-24 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9777 |
1.9777 |
1.9835 |
1.9835 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2025-09-23 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9835 |
1.9835 |
1.9994 |
1.9994 |
-0.0159 |
-0.80% |
| 2025-09-22 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9994 |
1.9994 |
1.9889 |
1.9889 |
0.0105 |
0.53% |
| 2025-09-17 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9533 |
1.9533 |
1.9578 |
1.9578 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2025-09-16 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9578 |
1.9578 |
1.9603 |
1.9603 |
-0.0025 |
-0.13% |
