华安纳斯达克100ETF(QDII)基金净值查询(159632)
今天最新净值
1.2615
-0.0241 -1.8700%
2024-04-25
- 累计净值：1.2615
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一季华安纳斯达克100ETF(QDII)基金净值查询
近一季,华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)基金累计收益率8.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4273 |
1.4273 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2024-04-24 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4349 |
1.4349 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0041 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4308 |
1.4308 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0213 |
1.51% |
| 2024-04-22 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4095 |
1.4095 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0140 |
1.00% |
| 2024-04-19 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.3955 |
1.3955 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0288 |
-2.02% |
| 2024-04-18 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4243 |
1.4243 |
1.4327 |
1.4327 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2024-04-16 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4509 |
1.4509 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-15 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4495 |
1.4495 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0242 |
-1.64% |
| 2024-04-12 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4737 |
1.4737 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0249 |
-1.66% |
| 2024-04-11 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4986 |
1.4986 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0243 |
1.65% |
|
|
| 2024-04-10 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4743 |
1.4743 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0129 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4872 |
1.4872 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0059 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4813 |
1.4813 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4865 |
1.4865 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4834 |
1.4834 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0135 |
-0.90% |
| 2024-04-01 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4969 |
1.4969 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4942 |
1.4942 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4942 |
1.4942 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-03-27 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4963 |
1.4963 |
1.4909 |
1.4909 |
0.0054 |
0.36% |
| 2024-03-26 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4909 |
1.4909 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2024-03-25 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4974 |
1.4974 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5027 |
1.5027 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-03-21 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5000 |
1.5000 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-03-20 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4940 |
1.4940 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0168 |
1.14% |
| 2024-03-19 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4772 |
1.4772 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0047 |
0.32% |
|
|
| 2024-03-18 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4725 |
1.4725 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0140 |
0.96% |
| 2024-03-15 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4585 |
1.4585 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0168 |
-1.14% |
| 2024-03-14 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4753 |
1.4753 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-03-13 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4787 |
1.4787 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2024-03-12 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4917 |
1.4917 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0218 |
1.48% |
| 2024-03-11 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4699 |
1.4699 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2024-03-08 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4761 |
1.4761 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0233 |
-1.55% |
| 2024-03-07 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4994 |
1.4994 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0227 |
1.54% |
| 2024-03-06 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4767 |
1.4767 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0096 |
0.65% |
| 2024-03-05 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4671 |
1.4671 |
1.4939 |
1.4939 |
-0.0268 |
-1.79% |
| 2024-03-04 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4939 |
1.4939 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2024-03-01 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.5017 |
1.5017 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0217 |
1.47% |
| 2024-02-29 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4800 |
1.4800 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0133 |
0.91% |
| 2024-02-28 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4667 |
1.4667 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2024-02-27 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4742 |
1.4742 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-02-26 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4715 |
1.4715 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4717 |
1.4717 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2024-02-22 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4763 |
1.4763 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0428 |
2.99% |
| 2024-02-21 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4335 |
1.4335 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2024-02-20 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4396 |
1.4396 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2024-02-19 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4504 |
1.4504 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2024-02-08 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4590 |
1.4590 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4563 |
1.4563 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0143 |
0.99% |
| 2024-02-06 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4420 |
1.4420 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-02-05 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4450 |
1.4450 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-02-02 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4463 |
1.4463 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0236 |
1.66% |
| 2024-02-01 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4227 |
1.4227 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0172 |
1.22% |
| 2024-01-31 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4055 |
1.4055 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0282 |
-1.97% |
| 2024-01-30 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4337 |
1.4337 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0106 |
-0.73% |
| 2024-01-29 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
1.4443 |
1.4443 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0146 |
1.02% |
