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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 023220 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9963 0.9963 0.9963 0.9963 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025052 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025737 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0726 1.0736 1.0726 1.0736 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9904 0.9904 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006880 交银安享稳健养老一年A 1.2786 1.2786 1.2787 1.2787 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010735 申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)A 1.1082 1.1082 1.1083 1.1083 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9602 0.9602 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1137 1.1137 1.1138 1.1138 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0922 1.0922 1.0923 1.0923 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1988 1.1988 1.1989 1.1989 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015238 东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9098 0.9098 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015377 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1594 1.1594 1.1595 1.1595 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017235 交银安享稳健养老一年Y 1.2901 1.2901 1.2902 1.2902 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021645 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 022075 平安元嘉90天持有期债券（FOF）C 1.0343 1.0343 1.0344 1.0344 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023221 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0314 1.0314 1.0315 1.0315 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 024048 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0319 1.0319 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024049 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0281 1.0281 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 025313 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025314 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025812 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0170 1.0170 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 025826 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 025858 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0101 1.0101 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 026143 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9884 0.9884 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 026343 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0007 1.0007 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008639 中欧预见稳瑞混合(FOF)A 1.2163 1.2163 1.2165 1.2165 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1665 1.1665 1.1667 1.1667 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1362 1.1362 1.1364 1.1364 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015421 南方浩鑫稳健优选6个月混合(FOF)A 1.0724 1.0724 1.0726 1.0726 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015422 南方浩鑫稳健优选6个月混合(FOF)C 1.0559 1.0559 1.0561 1.0561 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0803 1.0803 1.0805 1.0805 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016177 东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)A 1.0875 1.0875 1.0877 1.0877 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016178 东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C 1.0707 1.0707 1.0709 1.0709 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2280 1.2280 1.2282 1.2282 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2118 1.2118 1.2120 1.2120 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017374 南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1241 1.1241 1.1243 1.1243 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0520 1.0720 1.0522 1.0722 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0365 1.0565 1.0367 1.0567 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019419 国泰海通善怡稳健六个月持有债券(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0579 1.0579 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019665 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0933 1.0933 1.0935 1.0935 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 021121 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0521 1.0721 1.0523 1.0723 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0418 1.0618 1.0420 1.0620 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021646 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0510 1.0510 1.0512 1.0512 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021818 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0701 1.0701 1.0703 1.0703 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021819 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0636 1.0636 1.0638 1.0638 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 022074 平安元嘉90天持有期债券（FOF）A 1.0392 1.0392 1.0394 1.0394 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 022272 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0951 1.0951 1.0953 1.0953 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 023003 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.2012 1.2012 1.2014 1.2014 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 023004 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.1953 1.1953 1.1955 1.1955 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 024035 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0312 1.0312 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0213 1.0213 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 025015 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0196 1.0196 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 025016 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 025045 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0765 1.0765 1.0767 1.0767 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 025046 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0355 1.0355 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 025047 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0324 1.0324 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 025218 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0043 1.0043 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 025219 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 025634 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2185 1.2185 1.2187 1.2187 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 025635 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1260 1.1260 1.1262 1.1262 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 025813 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0139 1.0139 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 025898 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0132 1.0132 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 025899 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0108 1.0108 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 026355 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9977 0.9977 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 026584 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 026594 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0050 1.0050 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 026595 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0035 1.0035 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 026830 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2138 1.2138 1.2141 1.2141 -0.0003 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.3215 1.3215 1.3219 1.3219 -0.0004 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1570 1.2880 1.1574 1.2884 -0.0004 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007661 南方养老2030A 1.3632 1.3632 1.3636 1.3636 -0.0004 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007705 长城恒康稳健养老一年(FOF)A 1.1063 1.1063 1.1066 1.1066 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013529 南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1143 1.1143 1.1146 1.1146 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0798 1.0798 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016136 中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9439 0.9439 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0713 1.0713 1.0716 1.0716 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0429 1.0678 1.0432 1.0681 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0303 1.0550 1.0306 1.0553 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017260 富国鑫旺稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1647 1.2497 1.1651 1.2501 -0.0004 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2255 1.2815 1.2259 1.2819 -0.0004 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017295 长城恒康稳健养老一年(FOF)Y 1.1158 1.1158 1.1161 1.1161 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017375 南方养老2030Y 1.3842 1.3842 1.3846 1.3846 -0.0004 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017497 南方养老目标2060五年混合(FOF)A 1.1488 1.1488 1.1491 1.1491 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0489 1.0489 1.0492 1.0492 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019676 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1417 1.1417 1.1420 1.1420 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0677 1.0677 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019726 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 1.0607 1.0607 1.0610 1.0610 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020757 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1535 1.1535 1.1538 1.1538 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1515 1.1515 1.1518 1.1518 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 021437 鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF)Y 1.0697 1.0697 1.0700 1.0700 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0441 1.0441 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 022630 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0395 1.0395 1.0398 1.0398 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 024006 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0282 1.0282 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 024007 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0228 1.0228 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 024009 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0264 1.0264 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 024010 广发悦康三个月持有混合(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0228 1.0228 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 024493 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0073 1.0073 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 025044 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0778 1.0778 1.0781 1.0781 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9791 0.9791 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0010 1.0010 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 025901 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9992 0.9992 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 026356 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9949 0.9949 0.9952 0.9952 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 026585 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0031 1.0031 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 026652 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0067 1.0067 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 026653 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0047 1.0047 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 026801 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0028 1.0028 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 026802 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0012 1.0012 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2846 1.2846 1.2851 1.2851 -0.0005 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2136 1.3056 1.2141 1.3061 -0.0005 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5042 1.5042 1.5048 1.5048 -0.0006 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009572 南方养老2040(FOF)A 1.1740 1.1740 1.1745 1.1745 -0.0005 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013421 富国鑫年混合(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1259 1.1259 -0.0005 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0790 1.0790 1.0794 1.0794 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0588 1.0588 1.0592 1.0592 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015792 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0169 1.0369 1.0173 1.0373 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015939 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0619 1.0619 1.0623 1.0623 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016137 中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C 0.9359 0.9359 0.9363 0.9363 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0969 1.0969 1.0973 1.0973 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5148 1.5148 1.5154 1.5154 -0.0006 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1321 1.1321 1.1326 1.1326 -0.0005 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017377 南方养老2040(FOF)Y 1.1949 1.1949 1.1954 1.1954 -0.0005 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017391 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1178 1.1178 1.1183 1.1183 -0.0005 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1161 1.1161 1.1166 1.1166 -0.0005 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0655 1.0655 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018812 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0983 1.0983 1.0987 1.0987 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020859 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0678 1.0678 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020860 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0559 1.0559 1.0563 1.0563 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 022565 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0498 1.0498 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 022566 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0425 1.0425 1.0429 1.0429 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 022594 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0185 1.0185 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 022595 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0173 1.0173 1.0177 1.0177 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 023962 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)D 1.0191 1.0391 1.0195 1.0395 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 024334 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0322 1.0487 1.0326 1.0491 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 024494 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0051 1.0051 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 024518 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0079 1.0079 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 025835 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0026 1.0026 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 026531 富国鑫年混合(FOF)C 1.1231 1.1231 1.1236 1.1236 -0.0005 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006290 南方养老2035A 1.7180 1.7180 1.7189 1.7189 -0.0009 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006291 南方养老2035C 1.6649 1.6649 1.6658 1.6658 -0.0009 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4496 1.4496 1.4503 1.4503 -0.0007 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012458 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0728 1.0728 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0757 1.0757 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1035 1.1035 1.1040 1.1040 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014295 农银金穗6个月持有混合(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0803 1.0803 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014296 农银金穗6个月持有混合(FOF)C 1.0701 1.0701 1.0706 1.0706 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0922 1.0922 1.0928 1.0928 -0.0006 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015793 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C 1.0009 1.0209 1.0014 1.0214 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3412 1.3412 1.3419 1.3419 -0.0007 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3174 1.3174 1.3181 1.3181 -0.0007 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0824 1.0824 1.0829 1.0829 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1126 1.1126 1.1132 1.1132 -0.0006 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016975 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0985 1.0985 1.0991 1.0991 -0.0006 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017363 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2465 1.2465 1.2471 1.2471 -0.0006 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017365 华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y 0.8516 0.8516 0.8520 0.8520 -0.0004 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017376 南方养老2035Y 1.7399 1.7399 1.7408 1.7408 -0.0009 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017980 南方养老目标2055五年混合发起(FOF)A 1.1521 1.1521 1.1527 1.1527 -0.0006 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018163 宏利悠然混合(FOF)Y 1.0876 1.0876 1.0881 1.0881 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0901 1.0901 1.0906 1.0906 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020756 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1627 1.1627 1.1633 1.1633 -0.0006 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 022166 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1190 1.1190 1.1196 1.1196 -0.0006 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 023284 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0045 1.0045 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 023285 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0031 1.0031 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 023961 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0176 1.0376 1.0181 1.0381 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 024013 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0076 1.0076 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0044 1.0044 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0007 1.0007 1.0012 1.0012 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 024517 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0105 1.0105 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 025131 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0078 1.0078 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 025132 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0045 1.0045 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 025836 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 0.9998 0.9998 1.0003 1.0003 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 025921 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0030 1.0030 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0008 1.0008 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 026589 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 0.9921 0.9921 0.9926 0.9926 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 026596 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0026 1.0026 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0014 1.0014 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2765 1.5645 1.2773 1.5653 -0.0008 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006859 易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)A 1.4152 1.4152 1.4161 1.4161 -0.0009 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2362 1.2362 1.2369 1.2369 -0.0007 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008168 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF 1.3495 1.3495 1.3503 1.3503 -0.0008 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011587 东方红欣和平衡两年混合(FOF) 1.1816 1.1816 1.1823 1.1823 -0.0007 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012038 银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)A 1.0592 1.0592 1.0598 1.0598 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012776 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 1.1204 1.1204 1.1211 1.1211 -0.0007 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012777 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 1.0982 1.0982 1.0989 1.0989 -0.0007 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013337 创金合信宜久来福3个月混合(FOF)A 1.0556 1.0556 1.0562 1.0562 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013338 创金合信宜久来福3个月混合(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0389 1.0389 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年发起(FOF)A 1.1295 1.1295 1.1302 1.1302 -0.0007 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013786 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0576 1.0921 1.0582 1.0927 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015418 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9974 0.9974 0.9980 0.9980 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015682 华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)A 0.8366 0.8366 0.8371 0.8371 -0.0005 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0805 1.0805 -0.0007 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0899 1.1099 1.0905 1.1105 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016769 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0770 1.0970 1.0777 1.0977 -0.0007 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017297 易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y 1.4316 1.4316 1.4325 1.4325 -0.0009 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017369 银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)Y 1.0713 1.0713 1.0719 1.0719 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017406 中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0818 1.0833 1.0825 1.0840 -0.0007 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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