国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A(国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)A)基金净值查询(019419)

今天最新净值 1.0456 0.0010 0.10% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0456
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0978亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：高琛郭圳滨

近一季国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A|国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A(019419)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0456	1.0456	-0.0015	-0.14%
2025-12-12	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0446	1.0446	0.0010	0.10%
2025-12-11	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0451	1.0451	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0446	1.0446	0.0005	0.05%
2025-12-09	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0455	1.0455	-0.0009	-0.09%
2025-12-08	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0453	1.0453	0.0002	0.02%
2025-12-05	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0439	1.0439	0.0014	0.13%
2025-12-04	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0445	1.0445	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0454	1.0454	-0.0009	-0.09%
2025-12-02	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0464	1.0464	-0.0010	-0.10%

2025-12-01	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0455	1.0455	0.0009	0.09%
2025-11-28	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0447	1.0447	0.0008	0.08%
2025-11-27	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0450	1.0450	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0452	1.0452	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0444	1.0444	0.0008	0.08%
2025-11-24	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0434	1.0434	0.0010	0.10%
2025-11-21	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0464	1.0464	-0.0030	-0.29%
2025-11-20	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0468	1.0468	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0468	1.0468	0.0000	0.00%
2025-11-18	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0482	1.0482	-0.0014	-0.13%
2025-11-17	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0490	1.0490	-0.0008	-0.08%
2025-11-14	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0508	1.0508	-0.0018	-0.17%
2025-11-13	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0493	1.0493	0.0015	0.14%
2025-11-12	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0491	1.0491	0.0002	0.02%
2025-11-11	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0491	1.0491	0.0000	0.00%

2025-11-10	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0479	1.0479	0.0012	0.11%
2025-11-07	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0486	1.0486	-0.0007	-0.07%
2025-11-06	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0477	1.0477	0.0009	0.09%
2025-11-05	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0475	1.0475	0.0002	0.02%
2025-11-04	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0489	1.0489	-0.0014	-0.13%
2025-11-03	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0482	1.0482	0.0007	0.07%
2025-10-31	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0479	1.0479	0.0003	0.03%
2025-10-30	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0488	1.0488	-0.0009	-0.09%
2025-10-29	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0471	1.0471	0.0017	0.16%
2025-10-28	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0477	1.0477	-0.0006	-0.06%
2025-10-27	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0464	1.0464	0.0013	0.12%
2025-10-24	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0456	1.0456	0.0008	0.08%
2025-10-23	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0455	1.0455	0.0001	0.01%
2025-10-22	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0468	1.0468	-0.0013	-0.12%
2025-10-21	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0451	1.0451	0.0017	0.16%
2025-10-20	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0451	1.0451	0.0000	0.00%
2025-10-17	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0459	1.0459	-0.0008	-0.08%
2025-10-16	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0455	1.0455	0.0004	0.04%
2025-10-15	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0434	1.0434	0.0021	0.20%
2025-10-14	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0445	1.0445	-0.0011	-0.11%
2025-10-13	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%
2025-10-10	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0467	1.0467	-0.0022	-0.21%
2025-09-26	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0420	1.0420	-0.0008	-0.08%
2025-09-25	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0422	1.0422	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0421	1.0421	0.0001	0.01%
2025-09-23	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0430	1.0430	-0.0009	-0.09%
2025-09-22	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0420	1.0420	0.0010	0.10%
2025-09-19	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0426	1.0426	-0.0006	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%