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国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询(025095)

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今天最新净值 0.9791 -0.0027 -0.28% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.9791
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：9.05亿元
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：龙南质
近一季国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)(025095)基金累计收益率-1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9788 0.9788 0.9791 0.9791 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9791 0.9791 0.9818 0.9818 -0.0027 -0.28%
2026-09-10 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9818 0.9818 0.9834 0.9834 -0.0016 -0.16%
2026-09-09 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9834 0.9834 0.9833 0.9833 0.0001 0.01%
2026-09-08 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9833 0.9833 0.9838 0.9838 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9838 0.9838 0.9821 0.9821 0.0017 0.17%
2026-09-04 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9821 0.9821 0.9831 0.9831 -0.0010 -0.10%
2026-09-03 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9831 0.9831 0.9822 0.9822 0.0009 0.09%
2026-09-02 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9822 0.9822 0.9853 0.9853 -0.0031 -0.31%
2026-09-01 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9853 0.9853 0.9868 0.9868 -0.0015 -0.15%
2026-08-31 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9868 0.9868 0.9868 0.9868 0.0000 0.00%
2026-08-28 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9868 0.9868 0.9878 0.9878 -0.0010 -0.10%
2026-08-27 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9878 0.9878 0.9854 0.9854 0.0024 0.24%
2026-08-26 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9854 0.9854 0.9841 0.9841 0.0013 0.13%
2026-08-25 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9841 0.9841 0.9843 0.9843 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9843 0.9843 0.9872 0.9872 -0.0029 -0.29%
2026-08-21 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9872 0.9872 0.9862 0.9862 0.0010 0.10%
2026-08-20 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9862 0.9862 0.9843 0.9843 0.0019 0.19%
2026-08-19 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9843 0.9843 0.9915 0.9915 -0.0072 -0.73%
2026-08-18 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9915 0.9915 0.9916 0.9916 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9916 0.9916 0.9874 0.9874 0.0042 0.43%
2026-08-14 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9874 0.9874 0.9872 0.9872 0.0002 0.02%
2026-08-13 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9872 0.9872 0.9886 0.9886 -0.0014 -0.14%
2026-08-12 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9886 0.9886 0.9874 0.9874 0.0012 0.12%
2026-08-11 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9874 0.9874 0.9890 0.9890 -0.0016 -0.16%
2026-08-10 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9890 0.9890 0.9874 0.9874 0.0016 0.16%
2026-08-07 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9874 0.9874 0.9844 0.9844 0.0030 0.30%
2026-08-06 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9844 0.9844 0.9844 0.9844 0.0000 0.00%
2026-08-05 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9844 0.9844 0.9806 0.9806 0.0038 0.39%
2026-08-04 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9806 0.9806 0.9777 0.9777 0.0029 0.30%
2026-08-03 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9777 0.9777 0.9791 0.9791 -0.0014 -0.14%
2026-07-31 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9791 0.9791 0.9765 0.9765 0.0026 0.27%
2026-07-30 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9765 0.9765 0.9795 0.9795 -0.0030 -0.31%
2026-07-29 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9795 0.9795 0.9775 0.9775 0.0020 0.20%
2026-07-28 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9775 0.9775 0.9824 0.9824 -0.0049 -0.50%
2026-07-27 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9824 0.9824 0.9783 0.9783 0.0041 0.42%
2026-07-24 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9783 0.9783 0.9823 0.9823 -0.0040 -0.41%
2026-07-23 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9823 0.9823 0.9813 0.9813 0.0010 0.10%
2026-07-22 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9813 0.9813 0.9821 0.9821 -0.0008 -0.08%
2026-07-21 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9821 0.9821 0.9766 0.9766 0.0055 0.56%
2026-07-20 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9766 0.9766 0.9766 0.9766 0.0000 0.00%
2026-07-17 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9766 0.9766 0.9840 0.9840 -0.0074 -0.75%
2026-07-16 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9840 0.9840 0.9872 0.9872 -0.0032 -0.32%
2026-07-15 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9872 0.9872 0.9877 0.9877 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9877 0.9877 0.9843 0.9843 0.0034 0.35%
2026-07-13 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9843 0.9843 0.9894 0.9894 -0.0051 -0.52%
2026-07-10 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9894 0.9894 0.9909 0.9909 -0.0015 -0.15%
2026-07-09 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9909 0.9909 0.9884 0.9884 0.0025 0.25%
2026-07-08 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9884 0.9884 0.9903 0.9903 -0.0019 -0.19%
2026-07-07 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9903 0.9903 0.9935 0.9935 -0.0032 -0.32%
2026-07-06 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9935 0.9935 0.9942 0.9942 -0.0007 -0.07%
2026-07-03 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9942 0.9942 0.9927 0.9927 0.0015 0.15%
2026-07-02 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9927 0.9927 0.9965 0.9965 -0.0038 -0.38%
2026-07-01 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9965 0.9965 0.9969 0.9969 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9969 0.9969 0.9953 0.9953 0.0016 0.16%
2026-06-29 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9953 0.9953 0.9932 0.9932 0.0021 0.21%
2026-06-26 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9932 0.9932 0.9979 0.9979 -0.0047 -0.47%
2026-06-25 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9979 0.9979 0.9976 0.9976 0.0003 0.03%
2026-06-24 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9976 0.9976 0.9960 0.9960 0.0016 0.16%
2026-06-23 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9960 0.9960 1.0019 1.0019 -0.0059 -0.59%
2026-06-22 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0019 1.0019 0.9984 0.9984 0.0035 0.35%
2026-06-18 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9984 0.9984 0.9992 0.9992 -0.0008 -0.08%
2026-06-17 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9992 0.9992 0.9981 0.9981 0.0011 0.11%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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