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国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询(025095)

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今天最新净值 0.9788 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9788
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：9.05亿元
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：龙南质
近一年国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
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近一年,国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)(025095)基金累计收益率0%
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2026-09-15 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9780 0.9780 0.9788 0.9788 -0.0008 -0.08%
2026-09-14 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9788 0.9788 0.9791 0.9791 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9791 0.9791 0.9818 0.9818 -0.0027 -0.28%
2026-09-10 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9818 0.9818 0.9834 0.9834 -0.0016 -0.16%
2026-09-09 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9834 0.9834 0.9833 0.9833 0.0001 0.01%
2026-09-08 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9833 0.9833 0.9838 0.9838 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9838 0.9838 0.9821 0.9821 0.0017 0.17%
2026-09-04 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9821 0.9821 0.9831 0.9831 -0.0010 -0.10%
2026-09-03 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9831 0.9831 0.9822 0.9822 0.0009 0.09%
2026-09-02 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9822 0.9822 0.9853 0.9853 -0.0031 -0.31%
2026-09-01 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9853 0.9853 0.9868 0.9868 -0.0015 -0.15%
2026-08-31 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9868 0.9868 0.9868 0.9868 0.0000 0.00%
2026-08-28 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9868 0.9868 0.9878 0.9878 -0.0010 -0.10%
2026-08-27 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9878 0.9878 0.9854 0.9854 0.0024 0.24%
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2026-08-24 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9843 0.9843 0.9872 0.9872 -0.0029 -0.29%
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2026-08-19 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9843 0.9843 0.9915 0.9915 -0.0072 -0.73%
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2026-08-14 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9874 0.9874 0.9872 0.9872 0.0002 0.02%
2026-08-13 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9872 0.9872 0.9886 0.9886 -0.0014 -0.14%
2026-08-12 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9886 0.9886 0.9874 0.9874 0.0012 0.12%
2026-08-11 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9874 0.9874 0.9890 0.9890 -0.0016 -0.16%
2026-08-10 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9890 0.9890 0.9874 0.9874 0.0016 0.16%
2026-08-07 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9874 0.9874 0.9844 0.9844 0.0030 0.30%
2026-08-06 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9844 0.9844 0.9844 0.9844 0.0000 0.00%
2026-08-05 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9844 0.9844 0.9806 0.9806 0.0038 0.39%
2026-08-04 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9806 0.9806 0.9777 0.9777 0.0029 0.30%
2026-08-03 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9777 0.9777 0.9791 0.9791 -0.0014 -0.14%
2026-07-31 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9791 0.9791 0.9765 0.9765 0.0026 0.27%
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2026-07-28 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9775 0.9775 0.9824 0.9824 -0.0049 -0.50%
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2026-07-23 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9823 0.9823 0.9813 0.9813 0.0010 0.10%
2026-07-22 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9813 0.9813 0.9821 0.9821 -0.0008 -0.08%
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2026-07-17 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9766 0.9766 0.9840 0.9840 -0.0074 -0.75%
2026-07-16 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9840 0.9840 0.9872 0.9872 -0.0032 -0.32%
2026-07-15 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9872 0.9872 0.9877 0.9877 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9877 0.9877 0.9843 0.9843 0.0034 0.35%
2026-07-13 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9843 0.9843 0.9894 0.9894 -0.0051 -0.52%
2026-07-10 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9894 0.9894 0.9909 0.9909 -0.0015 -0.15%
2026-07-09 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9909 0.9909 0.9884 0.9884 0.0025 0.25%
2026-07-08 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9884 0.9884 0.9903 0.9903 -0.0019 -0.19%
2026-07-07 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9903 0.9903 0.9935 0.9935 -0.0032 -0.32%
2026-07-06 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9935 0.9935 0.9942 0.9942 -0.0007 -0.07%
2026-07-03 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9942 0.9942 0.9927 0.9927 0.0015 0.15%
2026-07-02 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9927 0.9927 0.9965 0.9965 -0.0038 -0.38%
2026-07-01 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9965 0.9965 0.9969 0.9969 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9969 0.9969 0.9953 0.9953 0.0016 0.16%
2026-06-29 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9953 0.9953 0.9932 0.9932 0.0021 0.21%
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2026-06-25 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9979 0.9979 0.9976 0.9976 0.0003 0.03%
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2026-06-23 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9960 0.9960 1.0019 1.0019 -0.0059 -0.59%
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2026-06-12 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9935 0.9935 0.9902 0.9902 0.0033 0.33%
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2026-06-09 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9938 0.9938 0.9903 0.9903 0.0035 0.35%
2026-06-08 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9903 0.9903 0.9963 0.9963 -0.0060 -0.60%
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2026-06-04 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9989 0.9989 1.0005 1.0005 -0.0016 -0.16%
2026-06-03 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0005 1.0005 1.0015 1.0015 -0.0010 -0.10%
2026-06-02 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0015 1.0015 0.9997 0.9997 0.0018 0.18%
2026-06-01 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%
2026-05-29 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0001 1.0001 1.0005 1.0005 -0.0004 -0.04%
2026-05-28 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0005 1.0005 1.0011 1.0011 -0.0006 -0.06%
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2026-05-26 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0039 1.0039 1.0033 1.0033 0.0006 0.06%
2026-05-25 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0033 1.0033 1.0024 1.0024 0.0009 0.09%
2026-05-22 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0024 1.0024 1.0002 1.0002 0.0022 0.22%
2026-05-21 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0002 1.0002 1.0039 1.0039 -0.0037 -0.37%
2026-05-20 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2026-05-19 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0039 1.0039 1.0028 1.0028 0.0011 0.11%
2026-05-18 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0028 1.0028 1.0043 1.0043 -0.0015 -0.15%
2026-05-15 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0043 1.0043 1.0078 1.0078 -0.0035 -0.35%
2026-05-14 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0078 1.0078 1.0115 1.0115 -0.0037 -0.37%
2026-05-13 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0115 1.0115 1.0106 1.0106 0.0009 0.09%
2026-05-12 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0106 1.0106 1.0114 1.0114 -0.0008 -0.08%
2026-05-11 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0114 1.0114 1.0097 1.0097 0.0017 0.17%
2026-05-08 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0097 1.0097 1.0105 1.0105 -0.0008 -0.08%
2026-05-07 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0105 1.0105 1.0085 1.0085 0.0020 0.20%
2026-05-06 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0085 1.0085 1.0053 1.0053 0.0032 0.32%
2026-04-28 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0024 1.0024 1.0042 1.0042 -0.0018 -0.18%
2026-04-27 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0042 1.0042 1.0038 1.0038 0.0004 0.04%
2026-04-24 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2026-04-23 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0038 1.0038 1.0064 1.0064 -0.0026 -0.26%
2026-04-22 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03%
2026-04-21 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2026-04-20 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0059 1.0059 1.0048 1.0048 0.0011 0.11%
2026-04-17 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0048 1.0048 1.0054 1.0054 -0.0006 -0.06%
2026-04-16 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0054 1.0054 1.0025 1.0025 0.0029 0.29%
2026-04-15 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2026-04-14 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0024 1.0024 1.0001 1.0001 0.0023 0.23%
2026-04-13 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0002 1.0002 0.9985 0.9985 0.0017 0.17%
2026-04-09 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9985 0.9985 1.0006 1.0006 -0.0021 -0.21%
2026-04-08 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0006 1.0006 0.9941 0.9941 0.0065 0.65%
2026-04-07 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9941 0.9941 0.9935 0.9935 0.0006 0.06%
2026-04-03 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9935 0.9935 0.9947 0.9947 -0.0012 -0.12%
2026-04-02 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9947 0.9947 0.9974 0.9974 -0.0027 -0.27%
2026-04-01 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9974 0.9974 0.9942 0.9942 0.0032 0.32%
2026-03-31 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9942 0.9942 0.9957 0.9957 -0.0015 -0.15%
2026-03-30 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9957 0.9957 0.9957 0.9957 0.0000 0.00%
2026-03-27 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9957 0.9957 0.9943 0.9943 0.0014 0.14%
2026-03-26 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9943 0.9943 0.9967 0.9967 -0.0024 -0.24%
2026-03-25 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9967 0.9967 0.9935 0.9935 0.0032 0.32%
2026-03-24 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9935 0.9935 0.9899 0.9899 0.0036 0.36%
2026-03-23 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9899 0.9899 0.9969 0.9969 -0.0070 -0.70%
2026-03-20 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9969 0.9969 0.9987 0.9987 -0.0018 -0.18%
2026-03-19 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9987 0.9987 1.0025 1.0025 -0.0038 -0.38%
2026-03-18 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2026-03-17 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0023 1.0023 1.0036 1.0036 -0.0013 -0.13%
2026-03-16 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2026-03-13 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0035 1.0035 1.0045 1.0045 -0.0010 -0.10%
2026-03-12 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0045 1.0045 1.0048 1.0048 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0048 1.0048 1.0039 1.0039 0.0009 0.09%
2026-03-10 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0039 1.0039 1.0019 1.0019 0.0020 0.20%
2026-03-09 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0019 1.0019 1.0035 1.0035 -0.0016 -0.16%
2026-03-06 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0035 1.0035 1.0018 1.0018 0.0017 0.17%
2026-03-05 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0018 1.0018 1.0009 1.0009 0.0009 0.09%
2026-03-04 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0009 1.0009 1.0026 1.0026 -0.0017 -0.17%
2026-03-03 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0026 1.0026 1.0061 1.0061 -0.0035 -0.35%
2026-03-02 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0061 1.0061 1.0068 1.0068 -0.0007 -0.07%
2026-02-27 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0068 1.0068 1.0063 1.0063 0.0005 0.05%
2026-02-26 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0063 1.0063 1.0078 1.0078 -0.0015 -0.15%
2026-02-25 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0078 1.0078 1.0068 1.0068 0.0010 0.10%
2026-02-24 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0068 1.0068 1.0063 1.0063 0.0005 0.05%
2026-02-13 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0063 1.0063 1.0080 1.0080 -0.0017 -0.17%
2026-02-12 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0080 1.0080 1.0083 1.0083 -0.0003 -0.03%
2026-02-11 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0083 1.0083 1.0078 1.0078 0.0005 0.05%
2026-02-10 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2026-02-09 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0078 1.0078 1.0051 1.0051 0.0027 0.27%
2026-02-06 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0051 1.0051 1.0056 1.0056 -0.0005 -0.05%
2026-02-05 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0056 1.0056 1.0070 1.0070 -0.0014 -0.14%
2026-02-04 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0070 1.0070 1.0057 1.0057 0.0013 0.13%
2026-02-03 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0057 1.0057 1.0030 1.0030 0.0027 0.27%
2026-02-02 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0030 1.0030 1.0081 1.0081 -0.0051 -0.51%
2026-01-30 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0081 1.0081 1.0108 1.0108 -0.0027 -0.27%
2026-01-29 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0108 1.0108 1.0102 1.0102 0.0006 0.06%
2026-01-28 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0102 1.0102 1.0090 1.0090 0.0012 0.12%
2026-01-27 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0090 1.0090 1.0091 1.0091 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0091 1.0091 1.0095 1.0095 -0.0004 -0.04%
2026-01-23 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0095 1.0095 1.0087 1.0087 0.0008 0.08%
2026-01-22 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2026-01-21 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0087 1.0087 1.0080 1.0080 0.0007 0.07%
2026-01-20 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0080 1.0080 1.0082 1.0082 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0082 1.0082 1.0079 1.0079 0.0003 0.03%
2026-01-16 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0079 1.0079 1.0082 1.0082 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2026-01-14 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0082 1.0082 1.0077 1.0077 0.0005 0.05%
2026-01-13 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0077 1.0077 1.0081 1.0081 -0.0004 -0.04%
2026-01-12 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0081 1.0081 1.0067 1.0067 0.0014 0.14%
2026-01-09 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0067 1.0067 1.0008 1.0008 0.0059 0.59%
2025-12-31 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0008 1.0008 1.0020 1.0020 -0.0012 -0.12%
2025-12-26 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0020 1.0020 0.9994 0.9994 0.0026 0.26%
2025-12-19 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9994 0.9994 1.0000 1.0000 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%
2025-12-05 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9998 0.9998 0.9988 0.9988 0.0010 0.10%
2025-11-28 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9988 0.9988 0.9973 0.9973 0.0015 0.15%
2025-11-21 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9973 0.9973 1.0004 1.0004 -0.0031 -0.31%
2025-11-14 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2025-11-07 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2025-10-31 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-10-28 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 3.1770 0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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