华夏聚鑫六个月持有(FOF)A(华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(012776)

今天最新净值 1.1211 -0.0028 -0.25% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1211
成立日期：2021-09-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.2832亿
最近资产：2.38亿
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰于成曜

近一季华夏聚鑫六个月持有(FOF)A|华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚鑫六个月持有(FOF)A(012776)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1211	1.1211	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1239	1.1239	-0.0028	-0.25%
2026-09-10	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1274	1.1274	-0.0035	-0.31%
2026-09-09	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1280	1.1280	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1271	1.1271	0.0009	0.08%
2026-09-07	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1262	1.1262	0.0009	0.08%
2026-09-04	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1260	1.1260	0.0002	0.02%
2026-09-03	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1239	1.1239	0.0021	0.19%
2026-09-02	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1253	1.1253	-0.0014	-0.12%
2026-09-01	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1263	1.1263	-0.0010	-0.09%

2026-08-31	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1263	1.1263	1.1262	1.1262	0.0001	0.01%
2026-08-28	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1267	1.1267	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1251	1.1251	0.0016	0.14%
2026-08-26	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1244	1.1244	0.0007	0.06%
2026-08-25	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1232	1.1232	0.0012	0.11%
2026-08-24	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1244	1.1244	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1243	1.1243	0.0001	0.01%
2026-08-20	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1218	1.1218	0.0025	0.22%
2026-08-19	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1262	1.1262	-0.0044	-0.39%
2026-08-18	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1272	1.1272	-0.0010	-0.09%
2026-08-17	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1244	1.1244	0.0028	0.25%
2026-08-14	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1239	1.1239	0.0005	0.04%
2026-08-13	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1246	1.1246	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1227	1.1227	0.0019	0.17%
2026-08-11	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1227	1.1227	1.1249	1.1249	-0.0022	-0.20%

2026-08-10	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1249	1.1249	1.1230	1.1230	0.0019	0.17%
2026-08-07	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1202	1.1202	0.0028	0.25%
2026-08-06	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1210	1.1210	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1210	1.1210	1.1173	1.1173	0.0037	0.33%
2026-08-04	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1138	1.1138	0.0035	0.31%
2026-08-03	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1129	1.1129	0.0009	0.08%
2026-07-31	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1098	1.1098	0.0031	0.28%
2026-07-30	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1098	1.1098	1.1095	1.1095	0.0003	0.03%
2026-07-29	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1081	1.1081	0.0014	0.13%
2026-07-28	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1117	1.1117	-0.0036	-0.32%
2026-07-27	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1086	1.1086	0.0031	0.28%
2026-07-24	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1119	1.1119	-0.0033	-0.30%
2026-07-23	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1114	1.1114	0.0005	0.04%
2026-07-22	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1108	1.1108	0.0006	0.05%
2026-07-21	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1071	1.1071	0.0037	0.33%
2026-07-20	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1071	1.1071	1.1064	1.1064	0.0007	0.06%
2026-07-17	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1118	1.1118	-0.0054	-0.49%
2026-07-16	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1142	1.1142	-0.0024	-0.22%
2026-07-15	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1128	1.1128	0.0014	0.13%
2026-07-14	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1101	1.1101	0.0027	0.24%
2026-07-13	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1147	1.1147	-0.0046	-0.41%
2026-07-10	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1153	1.1153	-0.0006	-0.05%
2026-07-09	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1137	1.1137	0.0016	0.14%
2026-07-08	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1145	1.1145	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1170	1.1170	-0.0025	-0.22%
2026-07-06	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1161	1.1161	0.0009	0.08%
2026-07-03	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1130	1.1130	0.0031	0.28%
2026-07-02	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1140	1.1140	-0.0010	-0.09%
2026-07-01	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1150	1.1150	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1146	1.1146	0.0004	0.04%
2026-06-29	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1112	1.1112	0.0034	0.31%
2026-06-26	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1138	1.1138	-0.0026	-0.23%
2026-06-25	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1133	1.1133	0.0005	0.04%
2026-06-24	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1130	1.1130	0.0003	0.03%
2026-06-23	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1178	1.1178	-0.0048	-0.43%
2026-06-22	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1162	1.1162	0.0016	0.14%
2026-06-18	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1162	1.1162	0.0000	0.00%
2026-06-17	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1164	1.1164	-0.0002	-0.02%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%