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华夏聚鑫六个月持有(FOF)A基金净值查询(012776)

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今天最新净值 0.9896 0.0012 0.1200% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9896
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.6085亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：廉赵峰
近一年华夏聚鑫六个月持有(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏聚鑫六个月持有(FOF)A(012776)基金累计收益率-1.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9884 0.9884 0.0012 0.12%
2024-04-23 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9898 0.9898 -0.0014 -0.14%
2024-04-22 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9900 0.9900 -0.0002 -0.02%
2024-04-19 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9902 0.9902 -0.0002 -0.02%
2024-04-18 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9895 0.9895 0.0007 0.07%
2024-04-17 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9853 0.9853 0.0042 0.43%
2024-04-16 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9885 0.9885 -0.0032 -0.32%
2024-04-15 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9862 0.9862 0.0023 0.23%
2024-04-12 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9861 0.9861 0.0001 0.01%
2024-04-11 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9849 0.9849 0.0012 0.12%
2024-04-10 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9862 0.9862 -0.0013 -0.13%
2024-04-09 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9855 0.9855 0.0007 0.07%
2024-04-08 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9870 0.9870 -0.0015 -0.15%
2024-04-03 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9868 0.9868 0.0002 0.02%
2023-09-14 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9899 0.9899 0.0002 0.02%
2023-09-13 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9913 0.9913 -0.0014 -0.14%
2023-09-12 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9918 0.9918 -0.0005 -0.05%
2023-09-11 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9903 0.9903 0.0015 0.15%
2023-09-08 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9910 0.9910 -0.0007 -0.07%
2023-09-07 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9954 0.9954 -0.0044 -0.44%
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2023-08-30 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9935 0.9935 0.0008 0.08%
2023-08-29 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9893 0.9893 0.0042 0.42%
2023-08-28 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9867 0.9867 0.0026 0.26%
2023-08-25 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9867 0.9867 0.9889 0.9889 -0.0022 -0.22%
2023-08-24 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9875 0.9875 0.0014 0.14%
2023-08-23 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9917 0.9917 -0.0042 -0.42%
2023-08-22 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9901 0.9901 0.0016 0.16%
2023-08-21 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9930 0.9930 -0.0029 -0.29%
2023-08-18 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9965 0.9965 -0.0035 -0.35%
2023-08-17 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9944 0.9944 0.0021 0.21%
2023-08-16 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9968 0.9968 -0.0024 -0.24%
2023-08-15 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9979 0.9979 -0.0011 -0.11%
2023-08-14 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9980 0.9980 -0.0001 -0.01%
2023-08-11 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9980 0.9980 1.0039 1.0039 -0.0059 -0.59%
2023-08-10 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0032 1.0032 0.0007 0.07%
2023-08-09 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0047 1.0047 -0.0015 -0.15%
2023-08-08 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0052 1.0052 -0.0005 -0.05%
2023-08-07 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0077 1.0077 -0.0025 -0.25%
2023-08-04 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0064 1.0064 0.0013 0.13%
2023-08-03 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0052 1.0052 0.0012 0.12%
2023-08-02 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0070 1.0070 -0.0018 -0.18%
2023-08-01 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0077 1.0077 -0.0007 -0.07%
2023-07-31 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0060 1.0060 0.0017 0.17%
2023-07-28 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0013 1.0013 0.0047 0.47%
2023-07-27 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0024 1.0024 -0.0011 -0.11%
2023-07-26 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0035 1.0035 -0.0011 -0.11%
2023-07-25 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0035 1.0035 0.9975 0.9975 0.0060 0.60%
2023-07-24 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9982 0.9982 -0.0007 -0.07%
2023-07-21 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9984 0.9984 -0.0002 -0.02%
2023-07-20 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9984 0.9984 1.0012 1.0012 -0.0028 -0.28%
2023-07-19 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2023-07-18 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0015 1.0015 -0.0003 -0.03%
2023-07-17 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0027 1.0027 -0.0012 -0.12%
2023-07-14 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0029 1.0029 -0.0002 -0.02%
2023-07-13 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0029 1.0029 0.9987 0.9987 0.0042 0.42%
2023-07-12 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9987 0.9987 1.0011 1.0011 -0.0024 -0.24%
2023-07-11 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0011 1.0011 0.9987 0.9987 0.0024 0.24%
2023-07-10 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9979 0.9979 0.0008 0.08%
2023-07-07 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9992 0.9992 -0.0013 -0.13%
2023-07-06 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9992 0.9992 1.0010 1.0010 -0.0018 -0.18%
2023-07-05 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0032 1.0032 -0.0022 -0.22%
2023-07-04 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0023 1.0023 0.0009 0.09%
2023-07-03 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0023 1.0023 0.9996 0.9996 0.0027 0.27%
2023-06-30 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9967 0.9967 0.0029 0.29%
2023-06-29 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9963 0.9963 0.0004 0.04%
2023-06-28 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9962 0.9962 0.0001 0.01%
2023-06-27 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9921 0.9921 0.0041 0.41%
2023-06-26 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9965 0.9965 -0.0044 -0.44%
2023-06-21 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9965 0.9965 1.0017 1.0017 -0.0052 -0.52%
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2023-06-16 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0014 1.0014 0.0022 0.22%
2023-06-15 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0014 1.0014 0.9984 0.9984 0.0030 0.30%
2023-06-14 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9979 0.9979 0.0005 0.05%
2023-06-13 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9968 0.9968 0.0011 0.11%
2023-06-12 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9959 0.9959 0.0009 0.09%
2023-06-06 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9965 0.9965 -0.0033 -0.33%
2023-06-05 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9972 0.9972 -0.0007 -0.07%
2023-06-02 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9936 0.9936 0.0036 0.36%
2023-06-01 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9930 0.9930 0.0006 0.06%
2023-05-31 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9946 0.9946 -0.0016 -0.16%
2023-05-30 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9940 0.9940 0.0006 0.06%
2023-05-29 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9946 0.9946 -0.0006 -0.06%
2023-05-26 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9936 0.9936 0.0010 0.10%
2023-05-25 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9944 0.9944 -0.0008 -0.08%
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2023-05-22 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9980 0.9980 0.0015 0.15%
2023-05-19 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00%
2023-05-18 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9976 0.9976 0.0004 0.04%
2023-05-17 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9981 0.9981 -0.0005 -0.05%
2023-05-16 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9993 0.9993 -0.0012 -0.12%
2023-05-15 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9968 0.9968 0.0025 0.25%
2023-05-12 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9995 0.9995 -0.0027 -0.27%
2023-05-11 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9994 0.9994 0.0001 0.01%
2023-05-10 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9994 0.9994 1.0003 1.0003 -0.0009 -0.09%
2023-05-09 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0032 1.0032 -0.0029 -0.29%
2023-05-08 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0010 1.0010 0.0022 0.22%
2023-05-05 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0023 1.0023 -0.0013 -0.13%
2023-05-04 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0016 1.0016 0.0007 0.07%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
科技金融 0.7412 4.88%
恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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