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华夏聚鑫六个月持有(FOF)A(华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(012776)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1204 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1204
成立日期：2021-09-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.2832亿
最近资产：2.38亿
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰于成曜

近一周华夏聚鑫六个月持有(FOF)A|华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏聚鑫六个月持有(FOF)A(012776)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1204	1.1204	-0.0020	-0.18%
2026-09-14	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1211	1.1211	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1239	1.1239	-0.0028	-0.25%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%