鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025635)

今天最新净值 0.9929 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9929
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：郑科

近一季鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C(025635)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	0.9816	0.9816	0.9929	0.9929	-0.0113	-1.15%
2025-12-15	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	0.9929	0.9929	0.9929	0.9929	0.0000	0.00%
2025-12-12	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	0.9929	0.9929	0.9858	0.9858	0.0071	0.72%
2025-12-11	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	0.9858	0.9858	0.9894	0.9894	-0.0036	-0.36%
2025-12-10	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	0.9894	0.9894	0.9857	0.9857	0.0037	0.38%
2025-12-09	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	0.9857	0.9857	0.9945	0.9945	-0.0088	-0.89%
2025-12-08	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	0.9945	0.9945	0.9933	0.9933	0.0012	0.12%
2025-12-05	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	0.9933	0.9933	0.9885	0.9885	0.0048	0.49%
2025-12-04	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	0.9885	0.9885	0.9904	0.9904	-0.0019	-0.19%
2025-12-03	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	0.9904	0.9904	0.9922	0.9922	-0.0018	-0.18%

2025-12-02	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	0.9922	0.9922	0.9966	0.9966	-0.0044	-0.44%
2025-12-01	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	0.9966	0.9966	0.9889	0.9889	0.0077	0.78%
2025-11-28	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	0.9889	0.9889	0.9846	0.9846	0.0043	0.44%
2025-11-27	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	0.9846	0.9846	0.9846	0.9846	0.0000	0.00%
2025-11-26	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	0.9846	0.9846	0.9852	0.9852	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	0.9852	0.9852	0.9770	0.9770	0.0082	0.84%
2025-11-24	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	0.9770	0.9770	0.9779	0.9779	-0.0009	-0.09%
2025-11-21	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	0.9779	0.9779	0.9906	0.9906	-0.0127	-1.30%
2025-11-20	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	0.9906	0.9906	0.9936	0.9936	-0.0030	-0.30%
2025-11-19	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	0.9936	0.9936	0.9877	0.9877	0.0059	0.60%
2025-11-18	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	0.9877	0.9877	0.9965	0.9965	-0.0088	-0.89%
2025-11-17	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	0.9965	0.9965	1.0016	1.0016	-0.0051	-0.51%
2025-11-14	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0072	1.0072	-0.0056	-0.56%
2025-11-13	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0035	1.0035	0.0037	0.37%
2025-11-12	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0015	1.0015	0.0020	0.20%

2025-11-11	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0000	1.0000	0.0015	0.15%
2025-11-10	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-11-07	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-11-06	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-10-31	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%