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鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025635)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1260 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0584 -0.0038 -0.3550% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1260
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：郑科

近一周鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C(025635)基金累计收益率-1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1229	1.1229	1.1260	1.1260	-0.0031	-0.28%
2026-09-14	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1260	1.1260	1.1262	1.1262	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1262	1.1262	1.1407	1.1407	-0.0145	-1.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3051	-0.05%